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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.05%538.6万 | 142.84%1,173.4万 | 53.87%4,053.6万 | 91.35%1,322.4万 | 64.16%1,249.6万 | 49.06%998.4万 | -5.68%483.2万 | 48.32%2,634.4万 | 6.13%691.1万 | 64.58%761.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -82.13%-136.6万 | -280.31%-58.6万 | -157.53%-278.4万 | -174.80%-132.4万 | -731.10%-103.5万 | -114.89%-75万 | 115.25%32.5万 | 178.38%483.9万 | 218.24%177万 | -97.46%16.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,535.29%41.4万 | -5,775.00%-22.7万 | -113.62%-6.4万 | 6.53%42.4万 | -831.37%-47.5万 | -136.17%-1.7万 | -94.74%4,000 | -78.55%47万 | 1,758.33%39.8万 | 98.80%-5.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 24.90%1,196.9万 | 81.75%1,234.6万 | 74.32%4,016.3万 | 67.79%1,208.9万 | 118.16%1,169.8万 | 75.51%958.3万 | 35.51%679.3万 | 29.54%2,304万 | 33.50%720.5万 | 12.46%536.2万 |
| 繰延税金 | --26.3万 | -33.93%22万 | 104.46%8.5万 | 103.18%7.5万 | -308.39%-32.3万 | --0 | 21.53%33.3万 | 39.65%-190.4万 | -94.56%-236.2万 | 129.03%15.5万 |
| その他の非現金項目 | -8.98%188.6万 | 175.00%195.8万 | 276.35%651.1万 | 301.27%190.2万 | 15.58%182.5万 | 140.72%207.2万 | -6.56%71.2万 | -166.12%-369.2万 | -92.86%-94.5万 | 168.09%157.9万 |
| 運転資金の増減額 | -4,038.41%-594.7万 | 73.21%-88.7万 | -357.12%-194.9万 | 274.31%107.2万 | -84.91%13.9万 | -81.08%15.1万 | -856.94%-331.1万 | 163.91%75.8万 | -146.84%-61.5万 | -82.69%92.1万 |
| -売掛金増減額 | -249.90%-859.7万 | 350.82%199.4万 | -1,423.88%-306.3万 | -66.33%-116.1万 | 173.28%135万 | -590.42%-245.7万 | -59.64%-79.5万 | 76.84%-20.1万 | -105.90%-69.8万 | -88.47%49.4万 |
| -在庫増減額 | -60.15%-272.9万 | -1.48%-130.2万 | 97.52%-6万 | 280.04%240.9万 | 193.33%51.8万 | -223.34%-170.4万 | -128,400.00%-128.3万 | -2,617.98%-241.9万 | -160.30%-133.8万 | -1,056.90%-55.5万 |
| -前払費用増減額 | 100.29%3,000 | 144.39%9.9万 | -597.56%-223.9万 | -88.32%-66.1万 | -232.64%-32.1万 | -171.56%-103.4万 | 74.83%-22.3万 | 152.45%45万 | -260.27%-35.1万 | 129.62%24.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 13.77%574.2万 | -70.42%-178.6万 | 9.53%317.3万 | -60.71%63.8万 | -297.84%-146.4万 | 893.55%504.7万 | -189.65%-104.8万 | 875.42%289.7万 | 302.75%162.4万 | -51.09%74万 |
| -その他運転資金の変動 | -222.41%-36.6万 | 184.21%10.8万 | 674.19%24万 | -203.38%-15.3万 | --5.6万 | 1,893.33%29.9万 | 128.79%3.8万 | -90.66%3.1万 | 886.67%14.8万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.05%538.6万 | 142.84%1,173.4万 | 53.87%4,053.6万 | 91.35%1,322.4万 | 64.16%1,249.6万 | 49.06%998.4万 | -5.68%483.2万 | 48.32%2,634.4万 | 6.13%691.1万 | 64.58%761.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.44%-119.2万 | -25.52%-163.3万 | -94.91%-8,282.5万 | 24.64%-608.1万 | 105.91%85.6万 | -422.56%-7,629.9万 | 75.64%-130.1万 | -138.22%-4,249.3万 | -53.43%-806.9万 | -272.89%-1,448.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 66.98%-119.2万 | -15.99%-150.9万 | 24.32%-678.7万 | 40.82%-191.2万 | 101.58%3.6万 | -37.63%-361万 | -56.18%-130.1万 | -81.24%-896.8万 | 3.03%-323.1万 | -285.96%-228.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---12.4万 | -126.81%-7,603.8万 | 13.83%-416.9万 | 106.72%82万 | -506.85%-7,268.9万 | --0 | -160.09%-3,352.5万 | -151.06%-483.8万 | -270.54%-1,220.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.44%-119.2万 | -25.52%-163.3万 | -94.91%-8,282.5万 | 24.64%-608.1万 | 105.91%85.6万 | -422.56%-7,629.9万 | 75.64%-130.1万 | -138.22%-4,249.3万 | -53.43%-806.9万 | -272.89%-1,448.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.79%-765.2万 | -10.71%-928.6万 | 616.43%5,087.4万 | -13.43%-1,005.7万 | -45.06%441.5万 | 1,480.94%6,490.4万 | -94.12%-838.8万 | -303.53%-985.1万 | -383.35%-886.6万 | 200.64%803.6万 |
| 借入金純額 | -110.89%-742.6万 | -22.09%-919.8万 | 893.28%2,952.6万 | -169.38%-983.5万 | -373.20%-2,128.8万 | 1,903.31%6,818.3万 | -84.57%-753.4万 | 71.29%-372.2万 | -12.37%-365.1万 | 324.04%779.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --2,786.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -250.62%-85.4万 | 561.54%8.6万 | -292.64%-102.1万 | ---- | ---- | -97.03%56.7万 | -99.81%1.3万 | -91.66%53万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 93.27%-22.6万 | 89.70%-8.8万 | 15.41%-566.4万 | 94.11%-30.8万 | -299.30%-114.2万 | -257.07%-336万 | -254.36%-85.4万 | -425.59%-669.6万 | -964.77%-522.8万 | -38.16%-28.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -111.79%-765.2万 | -10.71%-928.6万 | 616.43%5,087.4万 | -13.43%-1,005.7万 | -45.06%441.5万 | 1,480.94%6,490.4万 | -94.12%-838.8万 | -303.53%-985.1万 | -383.35%-886.6万 | 200.64%803.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 401.26%1,832.6万 | 102.08%1,720.9万 | -75.40%851.6万 | 10.29%2,044.5万 | -88.00%208.7万 | -87.85%365.6万 | -75.40%851.6万 | 18.42%3,461.2万 | -39.41%1,853.8万 | -35.95%1,739.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -145.07%-345.8万 | 116.78%81.5万 | 133.02%858.5万 | 70.93%-291.4万 | 1,425.06%1,776.7万 | 88.80%-141.1万 | -7.03%-485.7万 | -645.87%-2,600万 | -328.75%-1,002.4万 | -65.88%116.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -67.09%-26.4万 | 10,166.67%30.2万 | 212.50%10.8万 | -16,200.00%-32.2万 | 2,914.29%59.1万 | -71.74%-15.8万 | -120.00%-3,000 | -115.43%-9.6万 | 100.55%2,000 | -195.45%-2.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 599.76%1,460.4万 | 401.26%1,832.6万 | 102.08%1,720.9万 | 102.08%1,720.9万 | 10.29%2,044.5万 | -88.00%208.7万 | -87.85%365.6万 | -75.40%851.6万 | -75.40%851.6万 | -39.41%1,853.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.82%420.1万 | 187.82%1,016.3万 | 96.03%3,368.4万 | 200.56%1,133.1万 | 136.47%1,247.4万 | 59.18%634.8万 | -14.92%353.1万 | 35.14%1,718.3万 | 1.34%377万 | 48.63%527.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
