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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,641.09%182.36万 | 4,171.22%220.59万 | 10,961.88%4,444.72万 | 54,693.04%4,365.64万 | 990.59%84.05万 | 104.19%4,476 | 57.64%-5.42万 | -136.34%-40.92万 | -28.44%-8万 | -135.92%-9.44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.56%285.26万 | 1,294.61%203.07万 | 230.77%677.33万 | 1,841.93%256.57万 | 152.62%243.11万 | 976.14%194.64万 | 10.44%-17万 | -165.03%-517.95万 | 36.73%-14.73万 | -2,977.01%-462.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --65.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 445.57%173.17万 | 822.54%97.14万 | --387.22万 | --385.17万 | --41.62万 | -66,559.28%-50.11万 | 14,033.56%10.53万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -61.92%-413.47万 | -7,674.08%-79.62万 | 67,392.92%3,380.18万 | 594,011.60%3,861.02万 | -6,840.95%-226.54万 | -8,447.66%-255.35万 | 238.08%1.05万 | 167.58%5.01万 | 92.62%-6,501 | 54.86%3.36万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --183.15万 | ---- | 63,220.51%4,434.4万 | 77,970.85%1,170.83万 | 53,756.04%1,659.52万 | ---- | ---- | -38.24%7万 | -84.92%1.5万 | 41.99%3.08万 |
| -その他流動資産の変動 | 68.25%-596.61万 | 522.52%129.85万 | -552,755.67%-1.1億 | -338,745.90%-7,284.51万 | -675,382.24%-1,886.06万 | ---1,879.2万 | --20.86万 | ---1.99万 | ---2.15万 | --2,793 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | -1,360.13%-289.22万 | --9,974.7万 | ---- | ---- | ---- | ---19.81万 | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | --79.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,218.02%182.36万 | 4,171.22%220.59万 | 10,961.88%4,444.72万 | 55,836.19%4,457.06万 | 117.98%1.7万 | 19.49%-8.61万 | 57.64%-5.42万 | -136.34%-40.92万 | -28.44%-8万 | -135.92%-9.44万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.53万 | -70.41万 | 0 | 0 | ||||||
| その他の投資活動純額 | --62.53万 | ---70.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --62.53万 | ---70.41万 | ---8,888万 | ---8,809.03万 | ---78.97万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -539.23%-197.1万 | -3,099.52%-158.45万 | 11,182.94%4,572.96万 | 49,543.65%4,482.82万 | 471.22%39.99万 | 258.99%44.87万 | -55.98%5.28万 | 563.34%40.53万 | 405.20%9.03万 | 366.67%7万 |
| 借入金純額 | -19,142.00%-96.21万 | 3,588.56%18.44万 | 9,774.13%2,912.87万 | --2,802.87万 | 2,187.33%110万 | -103.88%-5,000 | -95.77%5,000 | 436.97%29.5万 | --0 | 23.40%4.81万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -98.86%1,583 | --0 | 152.89%27.89万 | --0 | 313.00%8.26万 | --13.85万 | 5,782,500.00%5.78万 | 2,493.44%11.03万 | 9,030,100.00%9.03万 | --2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2,038.00%-101.05万 | -17,588.92%-176.89万 | --1,632.2万 | --1,679.95万 | ---42.02万 | -1,137.90%-4.73万 | -623.83%-1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,385.38%-197.1万 | -3,099.52%-158.45万 | 11,182.94%4,572.96万 | 49,543.65%4,482.82万 | 989.08%76.24万 | -31.00%8.62万 | -55.98%5.28万 | 563.34%40.53万 | 405.20%9.03万 | 366.67%7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,500.65%122.99万 | 8,282.18%131.26万 | -19.96%1.57万 | -23.70%4,064 | -51.37%1.44万 | 22.77%1.43万 | -19.96%1.57万 | -85.13%1.96万 | -91.67%5,326 | -66.61%2.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 327,234.25%47.79万 | -5,983.30%-8.27万 | 33,311.42%129.69万 | 12,563.32%130.85万 | 57.42%-1.04万 | -99.19%146 | 82.83%-1,359 | 96.51%-3,905 | 123.28%1.03万 | 2.50%-2.44万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,721.96%170.78万 | 8,500.65%122.99万 | 8,282.18%131.26万 | 8,282.18%131.26万 | -23.70%4,064 | -51.37%1.44万 | 22.77%1.43万 | -19.96%1.57万 | -19.96%1.57万 | -91.67%5,326 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,218.02%182.36万 | 4,171.22%220.59万 | 10,961.88%4,444.72万 | 55,836.19%4,457.06万 | 117.98%1.7万 | 19.49%-8.61万 | 57.64%-5.42万 | -136.34%-40.92万 | -28.44%-8万 | -135.92%-9.44万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
