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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -230.19%-9,728.2万 | 341.88%7,472.3万 | -378.06%-3,089.3万 | 278.30%2,587.8万 | -36.96%1,111万 | -1,451.4万 | -11.02%1,762.4万 | 169.22%1,980.7万 | -2,861.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 136.60%600.8万 | 91.42%-1,641.4万 | -3,312.38%-1.91億 | -1,397.01%-9,073.9万 | 58.33%-560.4万 | --699.6万 | 69.64%-1,344.9万 | -217.09%-4,429.5万 | ---1,396.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -59.69%-2,231.7万 | -645.05%-1,397.5万 | 187.87%256.4万 | -398.44%-160万 | -175.99%-291.8万 | ---32.1万 | 915.87%384万 | 1,021.95%37.8万 | ---4.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.00%2,574.6万 | -6.24%2,860.7万 | 52.51%3,051.1万 | 118.82%1,168.3万 | 41.78%2,000.6万 | --533.9万 | 39.27%1,411.1万 | 310.37%1,013.2万 | --246.9万 |
| 繰延税金 | -16.97%-609.3万 | -20.22%-520.9万 | -485.54%-433.3万 | 672.68%857.3万 | 92.06%-74万 | ---149.7万 | -280.96%-932.2万 | -2,503.19%-244.7万 | ---9.4万 |
| その他の非現金項目 | -78.39%48万 | -76.97%222.1万 | 38.35%964.6万 | 39.52%971.5万 | 395.17%697.2万 | --696.3万 | --140.8万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -831.34%-9,510.4万 | 125.09%1,300.4万 | 4.16%-5,183.1万 | 24.71%-2,357.4万 | -23.58%-5,408.2万 | ---3,131万 | -22.86%-4,376.3万 | -35.88%-3,561.9万 | ---2,621.4万 |
| -売掛金増減額 | 78.07%2,332.4万 | 109.76%1,309.8万 | -70.18%-1.34億 | 31.91%-5,002.4万 | 21.90%-7,885.4万 | ---7,346.6万 | -142.40%-1.01億 | 9.03%-4,165.1万 | ---4,578.5万 |
| -前払費用増減額 | -614.77%-4,237.9万 | -211.97%-592.9万 | 164.83%529.5万 | 391.52%1,752.6万 | 28.00%-816.7万 | ---601.2万 | -147.92%-1,134.3万 | 189.62%2,367.2万 | ---2,641.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -115.59%-6,611.3万 | -133.26%-3,066.6万 | 236.70%9,220.6万 | -125.76%-1,058.7万 | -74.32%2,738.5万 | --4,109.9万 | 2,617.15%1.07億 | -93.67%392.4万 | --6,195.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -88.04%242.6万 | 189.62%2,028.5万 | -240.94%-2,263.5万 | 389.79%1,975.8万 | 87.18%-663.9万 | ---681.8万 | -83.96%-5,180.3万 | -70.98%-2,816万 | ---1,647万 |
| -その他流動負債の変動 | -176.23%-1,236.2万 | 116.33%1,621.6万 | -38.52%749.6万 | -101.78%-24.7万 | -11.17%1,219.3万 | --1,388.7万 | 108.10%1,372.6万 | 1,227.16%659.6万 | --49.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -230.19%-9,728.2万 | 341.88%7,472.3万 | -378.06%-3,089.3万 | 278.30%2,587.8万 | -36.96%1,111万 | ---1,451.4万 | -11.02%1,762.4万 | 169.22%1,980.7万 | ---2,861.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.19%1,838.4万 | 169.93%7,721.1万 | 40.98%-1.1億 | -237.11%-6,115.7万 | -1,598.70%-1.87億 | 4,460.3万 | 113.24%1,248.3万 | -44.82%-9,428.1万 | -6,510.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.95%-14.2万 | 50.06%-465.9万 | -173.53%-933万 | 117.61%22.7万 | 80.79%-341.1万 | ---128.9万 | -489.80%-1,775.3万 | -148.55%-301万 | ---121.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 11.08%1,414万 | 124.22%1,272.9万 | -18.89%-5,255.2万 | -77.56%-2,236.9万 | -6,205.71%-4,420.3万 | ---1,259.8万 | 97.50%-70.1万 | -38.03%-2,803.6万 | ---2,031.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -49.11%-501万 | 87.79%-336万 | 104.60%96.7万 | -1,010.90%-2,752.8万 | ---2,102.9万 | 64.64%-247.8万 | 17.32%-700.8万 | ---847.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -94.60%391.9万 | 317.77%7,263万 | 69.61%-3,335.1万 | -142.21%-3,476.2万 | -418.77%-1.1億 | --8,235.9万 | 244.90%3,443万 | 6.46%-2,376.2万 | ---2,540.3万 |
| その他の投資活動純額 | -69.30%46.7万 | 112.87%152.1万 | -439.73%-1,182万 | -83.80%-522万 | -115.76%-219万 | ---284万 | 96.64%-101.5万 | -235.72%-3,021.5万 | ---900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.19%1,838.4万 | 169.93%7,721.1万 | 40.98%-1.1億 | -237.11%-6,115.7万 | -1,598.70%-1.87億 | --4,460.3万 | 113.24%1,248.3万 | -44.82%-9,428.1万 | ---6,510.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 129.49%2,422.1万 | -219.61%-8,214万 | -55.14%6,867.3万 | 110.78%697.6万 | 90.06%1.53億 | -6,470.2万 | -2.36%8,055万 | 15.62%8,249.5万 | 7,135万 |
| 借入金純額 | 129.49%2,422.1万 | -219.61%-8,214万 | 185.75%6,867.3万 | 111.06%697.6万 | -198.14%-8,008.9万 | ---6,310万 | 66.89%8,160.9万 | 311.69%4,890万 | ---2,310万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.44億 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -936.73%-1,097.9万 | ---160.2万 | -103.15%-105.9万 | -64.43%3,359.5万 | --9,445万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 129.49%2,422.1万 | -219.61%-8,214万 | -55.14%6,867.3万 | 110.78%697.6万 | 90.06%1.53億 | ---6,470.2万 | -2.36%8,055万 | 15.62%8,249.5万 | --7,135万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 226.85%1.01億 | -70.21%3,090.8万 | -18.16%1.04億 | -57.09%5,950.1万 | 631.01%1.27億 | --1.39億 | 89.69%1,734.3万 | -71.06%914.3万 | --3,159万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -178.34%-5,467.7万 | 196.09%6,979.4万 | -217.45%-7,263.3万 | 18.23%-2,830.3万 | -120.68%-2,288万 | ---3,461.3万 | 1,279.59%1.11億 | 135.86%802.1万 | ---2,236.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -65.73%11万 | 250.00%32.1万 | -48.61%-21.4万 | 5.21%-29.1万 | 88.21%-14.4万 | ---30.7万 | -782.12%-122.1万 | 323.75%17.9万 | ---8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -54.01%4,645.6万 | 226.85%1.01億 | -70.21%3,090.8万 | -70.21%3,090.8万 | -18.16%1.04億 | --1.04億 | 631.01%1.27億 | 89.69%1,734.3万 | --914.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -309.94%-1.3億 | 155.52%6,197.5万 | -117.66%-1.12億 | 78.10%-766.3万 | -133.14%-5,128.3万 | ---3,499.3万 | -32.98%-2,199.7万 | 67.09%-1,654.1万 | ---5,025.9万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
