継続営業活動によるキャッシュ・フロー
85.02%1.33億
-35.76%4.59億
21.76%1.51億
-41.07%1.25億
-35.17%1.11億
-65.32%7,192.6万
11.93%7.15億
-37.36%1.24億
36.05%2.12億
9.95%1.72億
持続的な事業活動による当期純利益
-5.13%8,067.3万
-19.35%3.41億
9.93%9,766.4万
-5.55%7,781.8万
-16.42%8,078.6万
-45.25%8,503.5万
-17.44%4.23億
-31.23%8,884.4万
-38.11%8,239.4万
-20.15%9,666.1万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
----
----
----
121.09%623万
----
----
----
減価償却費及び償却費
4.36%5,433万
-1.47%2.05億
-5.67%5,157万
0.50%5,056.9万
1.44%5,113.6万
-1.77%5,206.1万
-3.04%2.08億
6.99%5,467.2万
-5.35%5,031.7万
-8.48%5,041万
繰延税金
91.18%-38.3万
211.75%1,073.1万
-17.79%2,515.2万
80.00%-725万
38.01%-283万
-805.85%-434.1万
-81.60%-960.3万
26.91%3,059.3万
-2,366.79%-3,624.6万
-75.78%-456.5万
その他の非現金項目
459.52%296.6万
-33.04%3,778.5万
-71.85%546.8万
17.27%1,511.6万
36.92%1,802.6万
-107.53%-82.5万
48.84%5,643.3万
2,280.64%1,942.6万
-5.70%1,289万
-29.87%1,316.5万
運転資金の増減額
75.27%-1,833.9万
-486.42%-1.87億
49.04%-4,051.9万
-142.82%-2,878.6万
-950.29%-4,350.1万
-200.17%-7,415.2万
75.48%-3,188.1万
-355.55%-7,951.7万
345.01%6,722.3万
111.29%511.6万
-売掛金増減額
----
-456.73%-5,511.9万
-6,520.69%-4,608万
----
----
----
308.74%1,545.1万
94.45%-69.6万
----
----
-在庫増減額
----
27.70%-4,478.7万
181.73%1,404.3万
----
----
----
24.27%-6,195万
-177.58%-1,718.2万
----
----
-前払費用増減額
----
-92.56%439万
-74.12%464万
----
----
----
323.90%5,899.9万
-8.07%1,792.7万
----
----
-買掛金及び未払費用の増減額
----
-298.10%-7,800万
-58.85%228.3万
----
----
----
74.77%-1,959.3万
147.85%554.8万
----
----
-その他流動資産の変動
108.57%130.9万
134.12%69.1万
165.50%126.8万
253.54%4,670.3万
-137.53%-3,200.2万
-8,880.46%-1,527.8万
-244.64%-202.5万
-2,251.11%-193.6万
1,075.27%1,321万
-1,007.27%-1,347.3万
-その他流動負債の変動
66.63%-1,964.8万
-668.12%-667.5万
-156.08%-771.6万
956.39%7,141.4万
-65.93%-1,149.9万
-9,270.40%-5,887.4万
-102.53%-86.9万
42.82%1,375.8万
-140.03%-833.9万
-483.51%-693万
-その他運転資金の変動
----
65.94%-745.8万
90.76%-895.7万
----
----
----
-70.62%-2,189.4万
-492.81%-9,693.6万
----
----
営業活動によるキャッシュ・フロー
85.02%1.33億
-35.76%4.59億
21.76%1.51億
-41.07%1.25億
-35.17%1.11億
-65.32%7,192.6万
11.93%7.15億
-37.36%1.24億
36.05%2.12億
9.95%1.72億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
101.48%643.1万
87.94%-8,765.5万
53.06%-5,845.4万
658.79%2.48億
162.13%1.56億
-41.66%-4.34億
-259.03%-7.27億
-230.68%-1.25億
79.71%-4,444.8万
-36.22%-2.52億
固定資産取引の純額
-10.00%-3,654.1万
-15.85%-1.5億
-19.82%-5,145万
-44.24%-3,594.1万
9.16%-2,909.9万
-13.25%-3,322万
31.95%-1.29億
17.00%-4,294万
48.27%-2,491.7万
26.63%-3,203.3万
無形資産取引の純額
64.95%-181.9万
34.90%-1,309.2万
78.86%-77.2万
-182.82%-510.2万
63.61%-202.9万
42.86%-518.9万
-20.94%-2,011.2万
-61.19%-365.1万
42.03%-180.4万
-111.77%-557.6万
事業取引の純額
--0
-134.92%-1.5億
--0
--0
98.19%-115万
---1.48億
---6,365.1万
--0
--0
---6,365.1万
投資商品取引の純額
102.96%709.6万
157.78%2.91億
183.14%4,776.5万
1,725.95%2.8億
233.94%2.03億
13.47%-2.4億
-1,137.27%-5.04億
-137.82%-5,745.4万
90.00%-1,722.7万
-11.36%-1.52億
その他の投資活動純額
640.04%3,769.5万
-580.93%-6,655.4万
-163.64%-5,399.7万
1,961.80%930.9万
-1,026.32%-1,488.6万
-172.71%-698万
-121.80%-977.4万
-678.75%-2,048.1万
-111.01%-50万
181.41%160.7万
投資活動によるキャッシュ・フロー
101.48%643.1万
87.94%-8,765.5万
53.06%-5,845.4万
658.79%2.48億
162.13%1.56億
-41.66%-4.34億
-259.03%-7.27億
-230.68%-1.25億
79.71%-4,444.8万
-36.22%-2.52億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-2,872.00%-2.92億
-244.85%-4.34億
98.64%-743.6万
-198.30%-4.01億
-166.67%-1,547.2万
7.79%-982.8万
16.34%-1.26億
-1,664.26%-5.46億
637.44%4.08億
983.74%2,320.7万
借入金純額
----
-302.36%-4.37億
92.34%-3,676.2万
----
----
----
-162.55%-1.09億
---4.8億
----
----
株式発行/消却（ネット）
--0
34.71%16.3万
--0
--0
14.29%8.8万
158.62%7.5万
100.13%12.1万
100.08%1.4万
100.00%1,000
-62.25%7.7万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
--3,676.2万
----
----
----
----
--0
----
----
----
資金管理によるキャッシュ・フロー
-2,849.49%-2.92億
-95.65%-3,399万
88.80%-743.6万
-102.98%-109.1万
-167.27%-1,556万
7.34%-990.3万
-2.48%-1,737.3万
-398.08%-6,638.4万
2,892.47%3,656.8万
917.31%2,313万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-2,872.00%-2.92億
-244.85%-4.34億
98.64%-743.6万
-198.30%-4.01億
-166.67%-1,547.2万
7.79%-982.8万
16.34%-1.26億
-1,664.26%-5.46億
637.44%4.08億
983.74%2,320.7万
現金及び現金同等物の期首残高
-8.57%6.68億
-17.02%7.31億
-54.39%5.8億
-13.73%6.1億
-53.38%3.59億
-17.02%7.31億
47.25%8.81億
105.91%12.72億
-6.92%7.07億
-2.19%7.71億
現金及び現金同等物の純増減額
58.96%-1.53億
54.82%-6,202.7万
115.64%8,547.8万
-104.87%-2,803.8万
547.49%2.52億
-239.50%-3.72億
-147.97%-1.37億
-308.00%-5.47億
512.48%5.75億
-82.54%-5,637.7万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-805.77%-183.5万
95.55%-55.8万
-52.74%267.1万
84.38%-157.6万
74.84%-191.3万
151.90%26万
-241.17%-1,254.5万
2,798.46%565.2万
-387.77%-1,009.2万
-454.50%-760.4万
現金及び現金同等物の期末残高
43.01%5.14億
-8.57%6.68億
-8.57%6.68億
-54.39%5.8億
-13.73%6.1億
-53.38%3.59億
-17.02%7.31億
-17.02%7.31億
105.91%12.72億
-6.92%7.07億
フリーキャッシュ・フロー
182.60%9,471.8万
-47.58%2.97億
27.56%9,914.6万
-54.75%8,364.1万
-40.19%8,034.9万
-80.17%3,351.7万
30.86%5.66億
-46.19%7,772.8万
77.34%1.85億
22.02%1.34億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
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説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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