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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 177.60%7.27億 | -47.24%2.62億 | 1.27%4.96億 | -13.91%4.9億 | -28.07%5.69億 | 4,806.5万 | -51.11%1.36億 | 16.30%1.98億 | 111.20%1.87億 | 59.83%7.91億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.02%3.72億 | 26.88%6.42億 | 131.43%5.06億 | -43.74%2.19億 | -39.36%3.89億 | --4,309.9万 | -44.28%7,990万 | -35.00%1.56億 | -26.29%1.1億 | 87.86%6.41億 |
| 非現金項目調整合計 | 3.59%1.98億 | -38.65%1.91億 | 39.18%3.11億 | 39.49%2.23億 | 5.42%1.6億 | --1,349.7万 | 6.54%4,560万 | 369.71%4,720万 | -17.36%5,380万 | -35.75%1.52億 |
| -減価償却 | -7.70%1.51億 | 25.40%1.63億 | 6.42%1.3億 | 7.19%1.22億 | 16.96%1.14億 | --3,066.2万 | 27.20%3,180万 | 10.83%2,660万 | 6.81%2,510万 | 6.21%9,760.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 101.22%610.7万 | -37.74%303.5万 | 536.42%487.5万 | -49.34%76.6万 | -27.13%151.2万 | --111.2万 | --0 | 200.00%30万 | --10万 | -15.06%207.5万 |
| -資産准備金及び償却 | 116.06%57.5万 | ---358.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | -110.78%-7.5万 | 339.18%69.6万 | ---29.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -73.03%15.4万 |
| -正味為替差損益 | 90.20%-462.5万 | -829.86%-4,717.8万 | -83.78%646.4万 | 702.98%3,985.7万 | 49.04%-661万 | ---541万 | 96.69%-40万 | 45.00%-880万 | -16.67%800万 | -235.07%-1,297.2万 |
| -繰延税金 | -11.57%8,076.4万 | -52.63%9,132.8万 | 136.03%1.93億 | 28.21%8,168.1万 | -9.39%6,370.7万 | ---929.3万 | -35.71%1,890万 | 228.51%3,200万 | -31.15%2,210万 | -48.12%7,030.8万 |
| -その他の非現金項目 | -123.01%-3,602.1万 | 33.36%-1,615.2万 | -15.07%-2,423.7万 | -66.19%-2,106.3万 | -138.95%-1,267.4万 | ---357.4万 | -1,466.67%-470万 | -314.29%-290万 | -1,400.00%-150万 | -45.20%-530.4万 |
| 運転資金の増減額 | 127.41%1.57億 | -78.00%-5.71億 | -771.38%-3.21億 | 138.23%4,781.1万 | 1,119.77%2,006.9万 | ---853.1万 | -88.50%1,060万 | 90.91%-470万 | 117.99%2,270万 | 97.62%-196.8万 |
| -売掛金増減額 | 142.47%1.16億 | 29.75%-2.74億 | -924.07%-3.89億 | -30.37%4,726.4万 | 242.58%6,787.8万 | --2,657.8万 | -43.04%2,700万 | 106.94%600万 | 104.39%840万 | 43.09%-4,760.7万 |
| -在庫増減額 | 235.23%6,153.8万 | 71.52%-4,550.6万 | -413.94%-1.6億 | 271.04%5,090.1万 | -474.30%-2,976万 | ---4,196万 | -288.11%-2,690万 | 6.94%770万 | 555.07%3,140万 | 92.24%-518.2万 |
| -未払金の変更 | 91.52%-2,074.4万 | -213.79%-2.45億 | 526.78%2.15億 | -178.98%-5,035.4万 | -135.51%-1,804.9万 | --685.1万 | -65.57%1,050万 | -166.91%-1,840万 | -123.72%-1,710万 | -24.87%5,082.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 95.11%-37.8万 | -157.75%-773.5万 | --1,339.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -145.49%-1.33億 | 56.54%-5,426.1万 | -98.06%-1.25億 | 47.93%-6,303.9万 | -43.89%-1.21億 | -2,245.8万 | -242.03%-2,360万 | -65.53%-4,370万 | 30.44%-3,130万 | 15.42%-8,413.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186.00%5.93億 | -44.12%2.07億 | -13.02%3.71億 | -4.72%4.27億 | -36.64%4.48億 | --2,560.7万 | -58.56%1.13億 | 7.29%1.55億 | 258.06%1.55億 | 78.76%7.07億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -100.88%-1.71億 | 59.21%-8,501.3万 | 24.28%-2.08億 | -280.26%-2.75億 | 44.12%-7,237.5万 | ---2,347.5万 | 45.28%-1,450万 | 47.14%-1,850万 | 51.82%-1,590万 | 37.95%-1.3億 |
| 無形資産取引の純額 | 96.22%-272.3万 | 8.04%-7,206.2万 | ---7,836.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---4,239.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --6,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 123.01%3,602.1万 | -33.36%1,615.2万 | 9.63%2,423.7万 | 68.11%2,210.8万 | 147.94%1,315.1万 | --365.1万 | 1,533.33%490万 | 328.57%300万 | 1,500.00%160万 | 45.20%530.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.45%-1.37億 | 46.32%-1.41億 | -11.47%-2.63億 | -297.64%-2.35億 | 52.32%-5,922.4万 | ---1,982.4万 | 63.36%-960万 | 54.81%-1,550万 | 56.53%-1,430万 | 39.43%-1.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---4,340万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -29.16%-1,373.6万 | -1,216.21%-1,063.5万 | 89.42%-80.8万 | 61.11%-763.5万 | -844.85%-1,963.4万 | ---213.4万 | -23.81%-260万 | ---1,490万 | ---- | -102.42%-207.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | 41.64%-80.3万 | ---137.6万 | ---37.6万 | ---40万 | ---30万 | ---30万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -6.52%-1.26億 | -153.31%-1.19億 | 3.94%-4,683.4万 | 64.02%-4,875.6万 | -131.51%-1.36億 | ---8,000 | ---- | -131.62%-1.36億 | ---- | -25.69%-5,853.2万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | ---106.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -112.68%-97.3万 | 253.50%767.5万 | -156.15%-500万 | -181.57%-195.2万 | 129.65%239.3万 | ---60.7万 | ---- | 133.33%140万 | 87.50%150万 | -27.89%104.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16.02%-1.41億 | -130.98%-1.22億 | 49.19%-5,264.2万 | 32.77%-1.04億 | -158.74%-1.54億 | ---312.5万 | -233.33%-300万 | -123.17%-1.49億 | -87.76%120万 | -245.81%-5,956.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.34%13.64億 | 3.48%13.69億 | 3.47%13.23億 | 23.55%12.79億 | 108.62%10.35億 | --12.69億 | 107.55%11.69億 | 131.35%11.68億 | 108.65%10.35億 | 80.89%4.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 672.24%3.15億 | -198.02%-5,502.5万 | -36.03%5,613.8万 | -62.60%8,776.3万 | -55.15%2.35億 | --265.8万 | -59.12%9,990万 | -123.78%-1,020万 | 600.99%1.42億 | 126.23%5.23億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -85.77%715.8万 | 599.04%5,031.8万 | 76.76%-1,008.3万 | -579.39%-4,338.5万 | -41.79%905万 | --715万 | -96.80%40万 | -27.92%1,110万 | 17.24%-960万 | 264.17%1,554.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.60%16.86億 | -0.34%13.64億 | 3.48%13.69億 | 3.47%13.23億 | 23.55%12.79億 | --12.79億 | 54.75%12.69億 | 107.55%11.69億 | 131.35%11.68億 | 108.62%10.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 756.67%4.19億 | -38.60%4,896.8万 | -47.39%7,974.7万 | -59.65%1.52億 | -34.93%3.76億 | --213.2万 | -60.00%9,800万 | 24.75%1.36億 | 1,241.35%1.4億 | 209.42%5.77億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
データなし
