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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.37%-70万 | -68.35%2.8億 | -52.54%8,040万 | 527.84%4,150万 | -113.62%-3,060万 | -62.29%1.89億 | 9.85%8.85億 | -47.29%1.69億 | -112.60%-970万 | 2.25億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,595.90%-17.06億 | -101.84%-1,010万 | -76.90%700万 | -166.15%-1,270万 | -375.65%-5,320万 | -89.83%4,880万 | -22.08%5.49億 | -89.60%3,030万 | -91.10%1,920万 | --1,930万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,400万 | --0 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.61%1.15億 | 61.21%4.57億 | -1.03%1.15億 | 8.54%1.13億 | 141.05%1.15億 | 646.41%1.14億 | 438.14%2.84億 | 657.14%1.17億 | 720.47%1.04億 | --4,750万 |
| 繰延税金 | -73,800.00%-7,390万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -483.33%-230万 | 15.24%-1,390万 | 86.85%-910万 | -114.73%-430万 | -109.40%-110万 | -94.96%60万 | -147.40%-1,640万 | -380.16%-6,920万 | 1,169.57%2,920万 | --1,170万 |
| 運転資金の増減額 | -699.31%-8,630万 | -266.35%-1.95億 | -334.20%-4,520万 | 60.88%-6,870万 | -181.75%-9,540万 | 205.88%1,440万 | -1,800.00%-5,320万 | 215.57%1,930万 | -9.27%-1.76億 | --1.17億 |
| -売掛金増減額 | -85.90%2,640万 | 6.52%1.6億 | 214.33%3,590万 | -78.30%-9,040万 | -93.56%2,730万 | 197.75%1.87億 | 26.32%1.5億 | 26.29%-3,140万 | 82.50%-5,070万 | --4.24億 |
| -在庫増減額 | -1.07%-3,770万 | -81.01%-2.12億 | -245.26%-6,560万 | 2.91%-6,000万 | 8.80%-4,870万 | -315.61%-3,730万 | -37.53%-1.17億 | -1,017.65%-1,900万 | -387.44%-6,180万 | ---5,340万 |
| -前払費用増減額 | 98.55%-80万 | -2.67%-2,690万 | -45.70%820万 | 108.57%270万 | 792.00%1,730万 | -654.79%-5,510万 | -96.99%-2,620万 | 694.74%1,510万 | -633.90%-3,150万 | ---250万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 84.83%-1,270万 | -841.61%-1.11億 | -218.38%-2,190万 | -1.97%4,970万 | 76.71%-5,460万 | -146.47%-8,370万 | 129.04%1,490万 | -22.27%1,850万 | -34.24%5,070万 | ---2.34億 |
| -その他流動負債の変動 | -1,963.64%-6,150万 | 92.15%-590万 | -104.99%-180万 | 135.60%2,930万 | -118.45%-3,670万 | 127.05%330万 | -369.53%-7,520万 | 1,800.00%3,610万 | -435.92%-8,230万 | ---1,680万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -100.37%-70万 | -68.35%2.8億 | -52.54%8,040万 | 527.84%4,150万 | -113.62%-3,060万 | -62.29%1.89億 | 9.85%8.85億 | -47.29%1.69億 | -112.60%-970万 | --2.25億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.68%-2,020万 | 88.59%-1.88億 | 7.08%-5,510万 | 28.52%-2,130万 | 97.24%-4,230万 | -178.95%-6,890万 | -414.62%-16.44億 | 38.23%-5,930万 | 68.03%-2,980万 | -15.3億 |
| 固定資産取引の純額 | -0.15%-6,610万 | -48.55%-2.09億 | 21.23%-4,860万 | -42.30%-4,340万 | -95.80%-5,130万 | -193.33%-6,600万 | 51.88%-1.41億 | -90.43%-6,170万 | 71.47%-3,050万 | ---2,620万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---15.11億 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,846.88%5,590万 | 276.70%1,820万 | 350.00%50万 | 406.38%1,440万 | 303.13%650万 | -45.45%-320万 | 83.81%-1,030万 | 99.69%-20万 | ---470万 | ---320万 |
| その他の投資活動純額 | -3,433.33%-1,000万 | -80.98%350万 | -369.23%-700万 | 42.59%770万 | --250万 | --30万 | -50.14%1,840万 | --260万 | -60.58%540万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.68%-2,020万 | 88.59%-1.88億 | 7.08%-5,510万 | 28.52%-2,130万 | 97.24%-4,230万 | -178.95%-6,890万 | -414.62%-16.44億 | 38.23%-5,930万 | 68.03%-2,980万 | ---15.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.96%-1,850万 | -205.48%-2.66億 | -82.33%-5,780万 | 61.35%-4,870万 | -124.13%-9,970万 | -1,652.94%-5,960万 | 245.58%2.52億 | -3,422.22%-3,170万 | -7,100.00%-1.26億 | 4.13億 |
| 借入金純額 | 74.57%-1,320万 | -165.40%-2.26億 | -2.68%-5,360万 | 5.77%-4,900万 | -115.96%-7,190万 | -51,800.00%-5,190万 | 115,500.00%3.46億 | -52,100.00%-5,220万 | -52,100.00%-5,200万 | --4.51億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -72.22%50万 | 109.19%440万 | -117.45%-370万 | 101.09%80万 | 511.11%550万 | -48.57%180万 | 50.05%-4,790万 | 6,966.67%2,120万 | -3,295.65%-7,350万 | --90万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 38.95%-580万 | 5.40%-4,380万 | 28.57%-50万 | 0.00%-50万 | 13.05%-3,330万 | -39.71%-950万 | 39.79%-4,630万 | 36.36%-70万 | 16.67%-50万 | ---3,830万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.96%-1,850万 | -205.48%-2.66億 | -82.33%-5,780万 | 61.35%-4,870万 | -124.13%-9,970万 | -1,652.94%-5,960万 | 245.58%2.52億 | -3,422.22%-3,170万 | -7,100.00%-1.26億 | --4.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.34%1.2億 | -63.39%2.94億 | -29.69%1.5億 | -52.81%1.8億 | -72.18%3.55億 | -63.39%2.94億 | 63.87%8.03億 | -63.14%2.13億 | -35.84%3.81億 | --12.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -165.23%-3,940万 | 65.83%-1.73億 | -141.45%-3,250万 | 82.78%-2,850万 | 80.66%-1.73億 | -87.23%6,040万 | -261.79%-5.07億 | -65.08%7,840万 | -1,049.31%-1.66億 | ---8.93億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -283.33%-110万 | 40.00%-120万 | -8.70%210万 | 36.84%-120万 | -17.39%-270万 | 700.00%60万 | -400.00%-200万 | 2,400.00%230万 | -375.00%-190万 | ---230万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.74%7,900万 | -59.34%1.2億 | -59.34%1.2億 | -29.69%1.5億 | -52.81%1.8億 | -72.18%3.55億 | -63.39%2.94億 | -63.39%2.94億 | -63.14%2.13億 | --3.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -154.35%-6,680万 | -90.48%7,090万 | -70.47%3,180万 | 95.27%-190万 | -141.26%-8,190万 | -74.31%1.23億 | 45.08%7.44億 | -62.73%1.08億 | -34.45%-4,020万 | --1.99億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
