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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -80.21%7,850万 | -51.51%1.67億 | -51.51%1.67億 | -26.82%1.93億 | -48.16%2.24億 | -69.94%3.97億 | -58.36%3.45億 | -58.36%3.45億 | -54.36%2.64億 | --4.32億 |
| -現金及び現金同等物 | -77.82%7,850万 | -59.41%1.19億 | -59.41%1.19億 | -29.64%1.49億 | -52.88%1.79億 | -72.25%3.54億 | -63.52%2.93億 | -63.52%2.93億 | -63.32%2.12億 | --3.79億 |
| -短期投資 | --0 | -7.10%4,840万 | -7.10%4,840万 | -15.25%4,390万 | -14.10%4,510万 | -3.32%4,280万 | 102.72%5,210万 | 102.72%5,210万 | --5,180万 | --5,250万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -1.45%4.48億 | -16.71%4.88億 | -16.71%4.88億 | -6.62%5.2億 | -17.12%4.27億 | -22.93%4.55億 | 48.91%5.86億 | 48.91%5.86億 | 58.90%5.57億 | --5.15億 |
| -売掛金 | -1.13%2.72億 | -33.18%3.03億 | -33.18%3.03億 | -20.50%3.31億 | -34.94%2.47億 | -51.77%2.75億 | 20.08%4.54億 | 20.08%4.54億 | 24.15%4.17億 | --3.79億 |
| -未収法人所得税 | 172.52%1.32億 | 171.24%1.05億 | 171.24%1.05億 | 91.17%9,310万 | 94.05%8,150万 | --4,840万 | --3,860万 | --3,860万 | --4,870万 | --4,200万 |
| -その他の売掛金 | -66.16%4,450万 | -14.38%8,040万 | -14.38%8,040万 | 4.47%9,590万 | 5.24%9,840万 | 552.80%1.32億 | 494.30%9,390万 | 494.30%9,390万 | 510.66%9,180万 | --9,350万 |
| 棚卸資産 | 10.31%5.83億 | 10.25%5.78億 | 10.25%5.78億 | 2.89%5.52億 | -1.90%5.42億 | 191.42%5.29億 | 163.63%5.24億 | 163.63%5.24億 | 172.22%5.36億 | --5.53億 |
| 前払費用 | -34.65%6,600万 | -30.71%6,700万 | -30.71%6,700万 | 30.23%9,220万 | 111.70%9,590万 | 479.19%1.01億 | 562.33%9,670万 | 562.33%9,670万 | 272.57%7,080万 | --4,530万 |
| その他の流動資産 | 3,725.00%3,060万 | 244.44%310万 | 244.44%310万 | 138.46%310万 | 181.82%310万 | -84.18%80万 | -80.00%90万 | -80.00%90万 | -67.87%130万 | --110万 |
| 流動資産合計 | -19.11%12.12億 | -16.80%13.11億 | -16.80%13.11億 | -5.11%13.71億 | -16.10%13.08億 | -29.08%14.99億 | 9.36%15.75億 | 9.36%15.75億 | 25.77%14.45億 | --15.59億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 5.24%16.22億 | 6.14%16.13億 | 6.14%16.13億 | 8.16%15.42億 | 21.47%15.54億 | 214.96%15.41億 | 218.79%15.2億 | 218.79%15.2億 | 215.21%14.25億 | --12.79億 |
| -有形固定資産総額 | 5.24%16.22億 | 18.67%21.34億 | 18.67%21.34億 | 8.16%15.42億 | 21.47%15.54億 | 214.96%15.41億 | 191.49%17.98億 | 191.49%17.98億 | 215.21%14.25億 | --12.79億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -87.13%-5.21億 | -87.13%-5.21億 | ---- | ---- | ---- | -98.57%-2.78億 | -98.57%-2.78億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -34.97%36.22億 | -3.11%54.26億 | -3.11%54.26億 | -2.91%54.19億 | -4.80%55.07億 | 1,199.53%55.7億 | 1,185.43%56.01億 | 1,185.43%56.01億 | 1,160.75%55.82億 | --57.85億 |
| -のれん | -70.51%7.35億 | 0.61%24.92億 | 0.61%24.92億 | 3.61%24.43億 | -4.58%24.71億 | 639.22%24.91億 | 634.96%24.77億 | 634.96%24.77億 | 599.57%23.58億 | --25.9億 |
| -その他の無形資産 | -6.21%28.87億 | -6.07%29.34億 | -6.07%29.34億 | -7.67%29.77億 | -4.98%30.36億 | 3,261.40%30.79億 | 3,064.94%31.24億 | 3,064.94%31.24億 | 2,950.16%32.24億 | --31.95億 |
| 投資その他の資産 | --0 | -64.76%740万 | -64.76%740万 | -41.38%1,190万 | 62.50%2,470万 | 63.08%3,380万 | -44.59%2,100万 | -44.59%2,100万 | --2,030万 | --1,520万 |
| 非流動繰延資産 | 50.91%2,490万 | 57.93%2,590万 | 57.93%2,590万 | -16.04%1,570万 | -50.46%1,610万 | -18.45%1,650万 | -18.41%1,640万 | -18.41%1,640万 | -57.49%1,870万 | --3,250万 |
| その他の非流動資産 | 74.88%2.22億 | 46.37%1.8億 | 46.37%1.8億 | 9.00%1.79億 | -7.17%1.41億 | 516.24%1.27億 | 526.02%1.23億 | 526.02%1.23億 | 792.12%1.64億 | --1.52億 |
| 非流動資産合計 | -24.66%54.91億 | -0.39%72.53億 | -0.39%72.53億 | -0.59%71.68億 | -0.29%72.42億 | 644.09%72.88億 | 635.35%72.81億 | 635.35%72.81億 | 653.18%72.1億 | --72.63億 |
| 資産合計 | -23.71%67.03億 | -3.31%85.63億 | -3.31%85.63億 | -1.34%85.39億 | -3.08%85.5億 | 184.08%87.87億 | 264.38%88.56億 | 264.38%88.56億 | 310.92%86.56億 | --88.22億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 2.66%2.82億 | -5.93%3.24億 | -5.93%3.24億 | -9.05%2.95億 | -21.39%2.62億 | -26.02%2.74億 | 81.64%3.44億 | 81.64%3.44億 | 96.78%3.24億 | --3.33億 |
| -買掛金 | 3.35%2.5億 | 4.06%2.95億 | 4.06%2.95億 | 4.63%2.53億 | -8.65%2.26億 | 53.36%2.42億 | 179.11%2.83億 | 179.11%2.83億 | 192.39%2.42億 | --2.47億 |
| -未払い法人所得税 | -2.44%3,200万 | -52.38%2,900万 | -52.38%2,900万 | -49.39%4,150万 | -58.02%3,610万 | -84.55%3,280万 | -21.01%6,090万 | -21.01%6,090万 | 7.34%8,200万 | --8,600万 |
| 当期の未払費用 | 6.20%1.76億 | -9.69%1.79億 | -9.69%1.79億 | 21.41%1.91億 | -15.20%1.33億 | 497.05%1.66億 | 251.87%1.98億 | 251.87%1.98億 | 420.42%1.57億 | --1.57億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -18.71%1.9億 | -28.20%1.67億 | -28.20%1.67億 | -4.78%2.19億 | 1.61%2.34億 | 2,304.53%2.34億 | 2,151.46%2.32億 | 2,151.46%2.32億 | 2,294.47%2.3億 | --2.3億 |
| -短期借入金 | -22.36%1.61億 | -32.63%1.4億 | -32.63%1.4億 | -7.03%1.93億 | -0.19%2.07億 | --2.08億 | 69,066.67%2.08億 | 69,066.67%2.08億 | --2.08億 | --2.08億 |
| -資本リース債務 | 10.34%2,880万 | 9.43%2,670万 | 9.43%2,670万 | 15.86%2,630万 | 18.47%2,630万 | 168.66%2,610万 | 144.00%2,440万 | 144.00%2,440万 | 136.02%2,270万 | --2,220万 |
| 流動性繰延負債 | -66.67%3,390万 | -68.19%3,680万 | -68.19%3,680万 | -51.40%3,460万 | -42.22%4,120万 | 104.55%1.02億 | 164.16%1.16億 | 164.16%1.16億 | 17.39%7,120万 | --7,130万 |
| その他の流動負債 | -25.81%9,800万 | 9.14%1.28億 | 9.14%1.28億 | 33.81%1.21億 | 10.57%1.2億 | 281.55%1.32億 | 396.19%1.17億 | 396.19%1.17億 | 181.74%9,050万 | --1.09億 |
| 流動負債合計 | -14.10%7.8億 | -17.20%8.34億 | -17.20%8.34億 | -1.46%8.6億 | -12.22%7.9億 | 84.27%9.08億 | 211.28%10.07億 | 211.28%10.07億 | 193.75%8.73億 | --9億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -5.47%24.23億 | -6.48%24.48億 | -6.48%24.48億 | -7.34%24.51億 | -7.84%24.9億 | 1,789.10%25.63億 | 1,928.84%26.17億 | 1,928.84%26.17億 | 1,885.18%26.45億 | --27.02億 |
| -長期借入金 | -5.82%22.41億 | -6.42%22.75億 | -6.42%22.75億 | -8.36%22.75億 | -8.87%23.09億 | --23.8億 | 607,600.00%24.31億 | 607,600.00%24.31億 | --24.82億 | --25.33億 |
| -リース債務 | -0.82%1.82億 | -7.30%1.73億 | -7.30%1.73億 | 8.25%1.76億 | 7.73%1.81億 | 35.11%1.83億 | 44.95%1.86億 | 44.95%1.86億 | 21.99%1.63億 | --1.68億 |
| 繰延負債 | -39.85%1.26億 | -9.85%1.92億 | -9.85%1.92億 | -23.36%1.97億 | -6.73%2億 | 457.57%2.09億 | --2.13億 | --2.13億 | 621.34%2.56億 | --2.14億 |
| その他の非流動性負債 | -39.33%6,740万 | -0.24%8,360万 | -0.24%8,360万 | -24.48%6,540万 | -21.53%6,850万 | 793.73%1.11億 | 72.78%8,380万 | 72.78%8,380万 | 1,238.49%8,660万 | --8,730万 |
| 非流動負債合計 | -9.26%26.16億 | -6.55%27.23億 | -6.55%27.23億 | -9.21%27.12億 | -8.16%27.58億 | 1,453.68%28.83億 | 1,541.80%29.14億 | 1,541.80%29.14億 | 1,604.93%29.88億 | --30.03億 |
| 負債合計 | -10.42%33.96億 | -9.28%35.57億 | -9.28%35.57億 | -7.46%35.72億 | -9.10%35.48億 | 458.92%37.91億 | 682.67%39.21億 | 682.67%39.21億 | 717.29%38.6億 | --39.03億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%10万 | --10万 | --10万 | --10万 | --10万 | 138.10%10万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | 0.00%10万 | --10万 | --10万 | --10万 | --10万 | 138.10%10万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -78.56%4.82億 | -0.46%21.88億 | -0.46%21.88億 | 0.61%21.81億 | 2.10%21.94億 | 5.52%22.47億 | 33.27%21.98億 | 33.27%21.98億 | 59.63%21.68億 | --21.48億 |
| 資本剰余金 | 1.53%28.52億 | 1.56%28.48億 | 1.56%28.48億 | 2.41%28.39億 | -0.24%28.25億 | 883.86%28.09億 | 902.25%28.04億 | 902.25%28.04億 | 906.88%27.72億 | --28.32億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 55.82%-2,620万 | 55.62%-3,000万 | 55.62%-3,000万 | 63.18%-5,320万 | 73.15%-1,630万 | -24,911.72%-5,930万 | -17,000.00%-6,760万 | -17,000.00%-6,760万 | -17,721.95%-1.45億 | ---6,070万 |
| 株主資本 | -33.80%33.08億 | 1.44%50.06億 | 1.44%50.06億 | 3.57%49.67億 | 1.69%50.03億 | 106.90%49.97億 | 155.76%49.35億 | 155.76%49.35億 | 193.46%47.95億 | --49.2億 |
| 資本合計 | -33.80%33.08億 | 1.44%50.06億 | 1.44%50.06億 | 3.57%49.67億 | 1.69%50.03億 | 106.90%49.97億 | 155.76%49.35億 | 155.76%49.35億 | 193.46%47.95億 | --49.2億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
