継続営業活動によるキャッシュ・フロー
56.08%-442.08万
123.39%33.39万
67.67%-146.95万
-54.39%-274.79万
76.78%-53.72万
-71.35%-1,006.57万
-158.21%-142.75万
-28.34%-454.48万
-21.57%-177.98万
-631.98%-231.36万
持続的な事業活動による当期純利益
-87.44%-732.22万
-117.32%-70.12万
34.31%-262.2万
-53.17%-338.69万
65.05%-61.21万
-910.24%-390.64万
-35.66%404.78万
-3.51%-399.14万
12.61%-221.12万
-651.05%-175.16万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
----
----
----
86.14%-101.3万
77.71%-166.48万
-80.69%15.82万
35.28%45.72万
104.92%3.64万
減価償却費及び償却費
-28.31%1.11万
256.48%2,777
-43.38%2,777
-43.40%2,776
-43.38%2,777
30.39%1.55万
-80.32%779
74.99%4,905
74.99%4,905
111.51%4,905
その他の非現金項目
149.38%85.2万
95.39%-1.6万
290.82%48.3万
----
----
-804.48%-172.54万
-501.50%-34.83万
-132.97%-25.31万
-80.31%-75.55万
-704.48%-36.85万
運転資金の増減額
54.90%-75.4万
179.21%62.56万
78.26%-9.68万
-331.29%-150.57万
120.47%22.28万
-347.52%-167.2万
-207.13%-78.98万
65.11%-44.49万
-38.89%65.1万
-834.40%-108.82万
-売掛金増減額
39.45%-62.91万
181.38%49.33万
11.73%-16.59万
-206.23%-62.53万
-714.20%-33.13万
-865.75%-103.9万
-246.09%-60.62万
-290.55%-18.79万
28.49%-20.42万
-255.91%-4.07万
-前払費用増減額
-1,207.21%-6.85万
107.20%5,539
-83.28%5.57万
-1,273.09%-11.83万
95.46%-1.15万
94.47%-5,240
18.78%-7.69万
--33.35万
---8,614
---25.32万
-買掛金及び未払費用の増減額
91.02%-5.64万
218.74%12.68万
102.27%1.34万
-188.22%-76.21万
171.19%56.55万
-171.52%-62.78万
-110.60%-10.68万
57.02%-59.05万
-36.05%86.38万
-750.66%-79.44万
営業活動によるキャッシュ・フロー
56.08%-442.08万
123.39%33.39万
61.06%-176.95万
-37.53%-244.79万
76.78%-53.72万
-71.35%-1,006.57万
-158.21%-142.75万
-28.34%-454.48万
-21.57%-177.98万
-631.98%-231.36万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-1,335.34%-53.47万
-814.54%-25.62万
-128.11%-1.14万
238.98%4.76万
-296.45%-31.47万
-100.48%-3.73万
-99.54%3.59万
333.62%4.05万
-101.48%-3.42万
-66.31%-7.94万
固定資産取引の純額
----
----
--0
--0
--0
----
----
--1
--0
6.80%-2.75万
投資商品取引の純額
---54.59万
---44.7万
--1.75万
---1.46万
---10.19万
--0
--0
--0
--0
--0
その他の投資活動純額
129.99%1.12万
2,184.33%19.08万
-171.35%-2.89万
281.59%6.21万
-310.27%-21.29万
-110.89%-3.73万
232.71%8,353
333.61%4.05万
-1,277.58%-3.42万
-184.65%-5.19万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-1,335.34%-53.47万
-814.54%-25.62万
-128.11%-1.14万
238.98%4.76万
-296.45%-31.47万
-100.48%-3.73万
-99.54%3.59万
333.62%4.05万
-101.48%-3.42万
-66.31%-7.94万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
32.79%192.53万
0
498.49%24.16万
566.65%167.17万
-98.76%1.2万
-89.56%144.99万
-97.52%19.04万
-6.22%4.04万
-66.59%25.08万
-82.14%96.84万
株式発行/消却（ネット）
--160.69万
---268
--0
352.41%160.72万
--0
--0
--0
--0
--35.52万
-107.10%-35.52万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-78.04%31.84万
-99.86%268
498.49%24.16万
161.73%6.45万
-99.09%1.2万
-40.98%144.99万
-84.66%19.04万
-6.22%4.04万
-113.92%-10.45万
213.59%132.36万
財務活動によるキャッシュ・フロー
32.79%192.53万
-100.00%1
498.48%24.16万
566.65%167.17万
-98.76%1.2万
-89.56%144.99万
-97.52%19.04万
-6.22%4.04万
-66.59%25.08万
-82.14%96.84万
現金及び現金同等物の期首残高
-49.42%885.56万
-42.85%574.77万
-49.82%728.7万
-50.16%801.56万
-49.42%885.56万
904.24%1,750.86万
289.42%1,005.69万
139.17%1,452.07万
136.46%1,608.4万
904.24%1,750.86万
現金及び現金同等物の純増減額
64.98%-303.02万
106.47%7.77万
65.52%-153.93万
53.39%-72.86万
41.04%-84万
-154.89%-865.3万
-108.05%-120.13万
-27.95%-446.39万
-113.97%-156.33万
-128.16%-142.46万
現金及び現金同等物の期末残高
-34.22%582.54万
-34.22%582.54万
-42.85%574.77万
-49.82%728.7万
-50.16%801.56万
-49.42%885.56万
-49.42%885.56万
289.42%1,005.69万
139.17%1,452.07万
136.46%1,608.4万
フリーキャッシュ・フロー
56.08%-442.08万
123.85%33.39万
61.06%-176.95万
-37.53%-244.79万
77.05%-53.72万
-69.86%-1,006.57万
-149.76%-140万
-28.34%-454.48万
-20.38%-177.98万
-577.44%-234.11万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
