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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.00%65.13万 | -442.64%-48.94万 | 1,072.62%76.1万 | -81.67%15.59万 | -98.71%1.07万 | 335.78%151.45万 | -333.82%-9.02万 | -110.99%-7.82万 | 213.99%85.03万 | 223.54%83.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.00%-201.64万 | 76.78%-160.11万 | 103.02%7.08万 | 81.57%-85.26万 | 122.21%36.66万 | -524.69%-1,551.54万 | -50.99%-689.41万 | -224.79%-234.35万 | -495.16%-462.71万 | -146.09%-165.07万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 225.49%794.82万 | 299.15%562.51万 | 256.19%112.4万 | 43.24%64.93万 | 108.44%54.99万 | 223.77%244.19万 | 288.75%140.93万 | -9.23%31.56万 | -39.73%45.33万 | 111.34%26.38万 |
| 繰延税金 | -41.80%-90.24万 | -26.11%-69.43万 | ---13.07万 | 15.82%-4.84万 | -2.20%-2.89万 | -236.16%-63.64万 | -296.38%-55.06万 | --0 | 8.00%-5.75万 | -104.19%-2.83万 |
| その他の非現金項目 | -101.56%-2.71万 | -209.96%-51.5万 | -16.39%-9.36万 | -64.25%27.4万 | -83.85%9.45万 | 335.29%173.96万 | -38.58%46.84万 | -147.58%-8.04万 | 332.07%76.64万 | 146.24%58.52万 |
| 運転資金の増減額 | 226.54%74.95万 | 118.09%7.24万 | 523.51%77.62万 | -2,087.46%-10.41万 | -97.92%5,012 | -72.37%-59.23万 | 42.36%-40.03万 | -182.61%-18.33万 | 106.40%5,239 | 77.32%24.08万 |
| -売掛金増減額 | 98.21%-7,489 | 97.98%-7,489 | --0 | --0 | --0 | 26.94%-41.74万 | 35.00%-37.13万 | ---16.84万 | --12.24万 | --25.47万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 532.67%75.7万 | 375.38%7.99万 | 5,331.75%77.62万 | 11.13%-10.41万 | 135.91%5,012 | -176.88%-17.5万 | 76.46%-2.9万 | -106.69%-1.48万 | -43.16%-11.72万 | -106.62%-1.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57.00%65.13万 | -442.64%-48.94万 | 1,072.62%76.1万 | -81.67%15.59万 | -98.71%1.07万 | 335.78%151.45万 | -333.82%-9.02万 | -110.99%-7.82万 | 213.99%85.03万 | 223.54%83.27万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.36%-32.75万 | 23.44%-10.66万 | 74.71%-5.6万 | 81.62%-4.26万 | 2.23%-12.23万 | 48.92%-71.75万 | 46.48%-13.93万 | 62.96%-22.13万 | 44.24%-23.19万 | 4.71%-12.51万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 7.66%-20.52万 | -527.69%-10.66万 | 43.11%-5.6万 | 60.12%-4.26万 | ---- | 74.94%-22.22万 | 87.33%-1.7万 | 78.98%-9.84万 | 62.46%-10.69万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 75.31%-12.23万 | --0 | --0 | --0 | 2.23%-12.23万 | 4.37%-49.53万 | 3.04%-12.23万 | 4.99%-12.29万 | 4.71%-12.51万 | 4.71%-12.51万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.36%-32.75万 | 23.44%-10.66万 | 74.71%-5.6万 | 81.62%-4.26万 | 2.23%-12.23万 | 48.92%-71.75万 | 46.48%-13.93万 | 62.96%-22.13万 | 44.24%-23.19万 | 4.71%-12.51万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,365.05%85.54万 | 63.64%177.52万 | -22.70%107.02万 | 24.92%95.69万 | 1,365.05%85.54万 | -94.77%5.84万 | 287.43%108.48万 | 737.76%138.44万 | 146.78%76.6万 | -94.77%5.84万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -59.37%32.38万 | -159.76%-59.6万 | 335.36%70.5万 | -81.68%11.33万 | -115.76%-11.15万 | 175.38%79.7万 | -3.53%-22.94万 | -361.03%-29.95万 | 526.02%61.84万 | 187.87%70.76万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.86%117.92万 | 37.86%117.92万 | 63.64%177.52万 | -22.70%107.02万 | -2.89%74.38万 | 1,365.05%85.54万 | 1,365.05%85.54万 | 287.43%108.48万 | 737.76%138.44万 | 146.78%76.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.00%65.13万 | -442.64%-48.94万 | 1,072.62%76.1万 | -81.67%15.59万 | -98.71%1.07万 | 335.78%151.45万 | -333.82%-9.02万 | -110.99%-7.82万 | 213.99%85.03万 | 223.54%83.27万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
