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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 203.78%2,730.4万 | 484.67%4,130.7万 | 484.67%4,130.7万 | 287.37%5,331.7万 | -28.21%751.4万 | -49.11%898.8万 | -25.50%706.5万 | -25.50%706.5万 | --1,376.4万 | --1,046.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 203.78%2,730.4万 | 484.67%4,130.7万 | 484.67%4,130.7万 | 287.37%5,331.7万 | -28.21%751.4万 | -49.11%898.8万 | -25.50%706.5万 | -25.50%706.5万 | --1,376.4万 | --1,046.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 86.76%173.5万 | 61.08%173.8万 | 61.08%173.8万 | -56.41%89.1万 | -76.17%80.3万 | -67.06%92.9万 | -47.87%107.9万 | -47.87%107.9万 | --204.4万 | --336.9万 |
| -売掛金 | 102.58%109.8万 | 118.23%165.2万 | 118.23%165.2万 | -46.62%39.5万 | -12.53%80.3万 | -27.44%54.2万 | 79.81%75.7万 | 79.81%75.7万 | --74万 | --91.8万 |
| -未収法人所得税 | ---- | --8.6万 | --8.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 64.60%63.7万 | ---- | ---- | -61.96%49.6万 | ---- | -81.33%38.7万 | -80.47%32.2万 | -80.47%32.2万 | --130.4万 | --245.1万 |
| 棚卸資産 | -7.19%207.9万 | -5.37%207.8万 | -5.37%207.8万 | -11.41%224.4万 | 8.24%232.5万 | 9.16%224万 | 3.88%219.6万 | 3.88%219.6万 | --253.3万 | --214.8万 |
| 前払費用 | -7.63%200.9万 | -11.66%188.7万 | -11.66%188.7万 | -71.13%170.6万 | 43.88%220万 | 63.29%217.5万 | 94.36%213.6万 | 94.36%213.6万 | --591万 | --152.9万 |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --567.1万 |
| その他の流動資産 | -3.45%56万 | -97.52%3.6万 | -97.52%3.6万 | -98.22%3.6万 | ---- | --58万 | --144.9万 | --144.9万 | --202.8万 | ---- |
| 流動資産合計 | 125.91%3,368.7万 | 237.85%4,704.6万 | 237.85%4,704.6万 | 121.45%5,819.4万 | -44.61%1,284.2万 | -46.39%1,491.2万 | -13.06%1,392.5万 | -13.06%1,392.5万 | --2,627.9万 | --2,318.3万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.64%1,078.8万 | -5.71%1,077.4万 | -5.71%1,077.4万 | -1.55%1,043.9万 | -3.51%1,050.8万 | -3.25%1,096.8万 | -3.38%1,142.7万 | -3.38%1,142.7万 | --1,060.3万 | --1,089万 |
| -有形固定資産総額 | 1.83%3,501.8万 | 0.84%3,482.7万 | 0.84%3,482.7万 | 2.77%3,428.9万 | 2.46%3,416.2万 | 2.71%3,438.8万 | 2.71%3,453.8万 | 2.71%3,453.8万 | --3,336.5万 | --3,334.3万 |
| -減価償却累計额 | -3.46%-2,423万 | -4.08%-2,405.3万 | -4.08%-2,405.3万 | -4.78%-2,385万 | -5.35%-2,365.4万 | -5.77%-2,342万 | -6.01%-2,311.1万 | -6.01%-2,311.1万 | ---2,276.2万 | ---2,245.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 32.46%30.2万 | -26.64%17.9万 | -26.64%17.9万 | -25.57%19.5万 | -21.76%20.5万 | -14.29%22.8万 | -10.29%24.4万 | -10.29%24.4万 | --26.2万 | --26.2万 |
| -その他の無形資産 | ---- | -26.64%17.9万 | -26.64%17.9万 | ---- | ---- | ---- | -10.29%24.4万 | -10.29%24.4万 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | --257.4万 | 0.00%116.8万 | 0.00%116.8万 | ---- | ---- | ---- | -0.09%116.8万 | -0.09%116.8万 | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | --102.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --18.9万 | 3.28%18.9万 | 3.28%18.9万 | ---- | ---- | ---- | -0.54%18.3万 | -0.54%18.3万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -96.74%4.4万 | ---- | ---- | 0.45%135.1万 | 0.30%135.4万 | -0.22%135.1万 | ---- | ---- | --134.5万 | --135万 |
| 非流動資産合計 | 18.90%1,491.8万 | -5.47%1,231万 | -5.47%1,231万 | -1.84%1,198.5万 | -3.48%1,206.7万 | -3.16%1,254.7万 | -3.20%1,302.2万 | -3.20%1,302.2万 | --1,221万 | --1,250.2万 |
| 資産合計 | 77.01%4,860.5万 | 120.27%5,935.6万 | 120.27%5,935.6万 | 82.34%7,017.9万 | -30.20%2,490.9万 | -32.65%2,745.9万 | -8.56%2,694.7万 | -8.56%2,694.7万 | --3,848.9万 | --3,568.5万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -81.51%103.7万 | -61.00%146.5万 | -61.00%146.5万 | -51.20%154.1万 | 65.36%410.6万 | 83.75%560.8万 | 78.09%375.6万 | 78.09%375.6万 | --315.8万 | --248.3万 |
| -買掛金 | -81.51%103.7万 | -61.00%146.5万 | -61.00%146.5万 | -51.20%154.1万 | 65.36%410.6万 | 83.75%560.8万 | 78.09%375.6万 | 78.09%375.6万 | --315.8万 | --248.3万 |
| 当期の未払費用 | 28.38%392.7万 | -45.67%271.7万 | -45.67%271.7万 | 13.79%435.7万 | -4.86%607万 | -33.59%305.9万 | 106.14%500.1万 | 106.14%500.1万 | --382.9万 | --638万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -32.55%181.7万 | -53.54%177.3万 | -53.54%177.3万 | 660.34%3,150.1万 | -23.42%1,758.3万 | -84.13%269.4万 | 80.08%381.6万 | 80.08%381.6万 | --414.3万 | --2,296.1万 |
| -短期借入金 | -69.50%36.9万 | -82.52%39.9万 | -82.52%39.9万 | 1,022.71%3,011.1万 | -24.63%1,612万 | -92.08%121万 | 428.47%228.3万 | 428.47%228.3万 | --268.2万 | --2,138.8万 |
| -資本リース債務 | -2.43%144.8万 | -10.37%137.4万 | -10.37%137.4万 | -4.86%139万 | -6.99%146.3万 | -12.86%148.4万 | -9.13%153.3万 | -9.13%153.3万 | --146.1万 | --157.3万 |
| 流動性繰延負債 | 6.78%199.9万 | 48.63%271.4万 | 48.63%271.4万 | 10.55%222.2万 | 9.79%287.2万 | -27.19%187.2万 | -32.02%182.6万 | -32.02%182.6万 | --201万 | --261.6万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --245.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -39.95%1,086万 | -29.86%1,125万 | -29.86%1,125万 | 197.21%4,332.8万 | -7.32%3,364.3万 | -37.02%1,808.4万 | 53.52%1,604万 | 53.52%1,604万 | --1,457.8万 | --3,629.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 353.94%7,002.1万 | 84.25%7,087.8万 | 84.25%7,087.8万 | -16.37%1,599.2万 | -19.65%1,563.5万 | -22.62%1,542.5万 | 3.12%3,846.9万 | 3.12%3,846.9万 | --1,912.3万 | --1,945.9万 |
| -長期借入金 | 663.23%6,304.3万 | 104.86%6,385万 | 104.86%6,385万 | -29.46%910.8万 | -34.33%847.3万 | -36.83%826万 | 2.82%3,116.8万 | 2.82%3,116.8万 | --1,291.2万 | --1,290.3万 |
| -リース債務 | -2.61%697.8万 | -3.74%702.8万 | -3.74%702.8万 | 10.84%688.4万 | 9.24%716.2万 | 4.46%716.5万 | 4.45%730.1万 | 4.45%730.1万 | --621.1万 | --655.6万 |
| 繰延負債 | 4,333.33%39.9万 | 777.78%7.9万 | 777.78%7.9万 | --9.2万 | 500.00%12万 | --9,000 | -83.33%9,000 | -83.33%9,000 | --0 | --2万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 241.47%428.2万 | -13.85%163万 | -13.85%163万 | -64.15%197.1万 | --340.4万 | --125.4万 | --189.2万 | --189.2万 | --549.8万 | ---- |
| 非流動負債合計 | 347.64%7,470.2万 | 79.80%7,258.7万 | 79.80%7,258.7万 | -26.67%1,805.5万 | -1.64%1,915.9万 | -16.29%1,668.8万 | 8.01%4,037万 | 8.01%4,037万 | --2,462.1万 | --1,947.9万 |
| 負債合計 | 146.07%8,556.2万 | 48.62%8,383.7万 | 48.62%8,383.7万 | 56.59%6,138.3万 | -5.34%5,280.2万 | -28.52%3,477.2万 | 17.95%5,641万 | 17.95%5,641万 | --3,919.9万 | --5,577.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 33.33%1.6万 | 45.45%1.6万 | 45.45%1.6万 | 36.36%1.5万 | -99.99%1.2万 | -99.99%1.2万 | -99.99%1.1万 | -99.99%1.1万 | --1.1万 | --1.93億 |
| -普通株式 | 33.33%1.6万 | 45.45%1.6万 | 45.45%1.6万 | 36.36%1.5万 | -99.57%1.2万 | -99.54%1.2万 | --1.1万 | --1.1万 | --1.1万 | --281.1万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --1.9億 |
| 利益剰余金 | -24.66%-5億 | -20.66%-4.83億 | -20.66%-4.83億 | -22.03%-4.43億 | -22.06%-4.27億 | -19.15%-4.01億 | -15.49%-4億 | -15.49%-4億 | ---3.63億 | ---3.5億 |
| 資本剰余金 | 17.15%4.74億 | 23.03%4.69億 | 23.03%4.69億 | 24.02%4.62億 | 177.36%4.1億 | 175.13%4.05億 | 156.15%3.81億 | 156.15%3.81億 | --3.73億 | --1.48億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -0.47%-1,047万 | -1.11%-1,051.7万 | -1.11%-1,051.7万 | -0.45%-1,047.2万 | -0.06%-1,048.7万 | 0.88%-1,042.1万 | 0.39%-1,040.2万 | 0.39%-1,040.2万 | ---1,042.5万 | ---1,048.1万 |
| 株主資本 | -405.36%-3,695.7万 | 16.91%-2,448.1万 | 16.91%-2,448.1万 | 1,338.87%879.6万 | -38.82%-2,789.3万 | 7.14%-731.3万 | -60.51%-2,946.3万 | -60.51%-2,946.3万 | ---71万 | ---2,009.3万 |
| 資本合計 | -405.36%-3,695.7万 | 16.91%-2,448.1万 | 16.91%-2,448.1万 | 1,338.87%879.6万 | -38.82%-2,789.3万 | 7.14%-731.3万 | -60.51%-2,946.3万 | -60.51%-2,946.3万 | ---71万 | ---2,009.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
