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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | (Q2)2020/09/30 | (Q1)2020/06/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 8.80%1,420万 | 66.09%1,305.1万 | 1,126.77%579.1万 | -30.90%321.3万 | -13.15%785.8万 | 405.6万 | -110.77%-28.4万 | -1.44%-56.4万 | 46.04%465万 | 293.73%904.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 133.28%947.6万 | 383.00%406.2万 | 286.48%93.8万 | 165.52%251.6万 | 118.39%84.1万 | --288.5万 | 903.93%229.9万 | -92.72%-50.3万 | -753.33%-384万 | 49.93%-457.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -24.42%800.7万 | -7.10%1,059.4万 | -4.20%271.4万 | -11.77%260.1万 | -8.22%1,140.4万 | --275.4万 | 26.72%286.9万 | -7.05%283.3万 | -2.38%294.8万 | -4.33%1,242.5万 |
| -減価償却 | 10.78%915.4万 | -0.80%826.3万 | -4.73%207.5万 | -8.58%211万 | -12.66%833万 | --166.5万 | -4.35%217.9万 | -8.10%217.8万 | -7.35%230.8万 | 9.44%953.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -544.14%-64.4万 | 4,733.33%14.5万 | ---- | ---- | -98.81%3,000 | --16万 | 105.63%2万 | 40.85%-9.7万 | 25.93%-8万 | -74.26%25.2万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.56%1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -700.00%-64.2万 |
| -関連会社持分 | --0 | --9.8万 | --2.3万 | --7.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 141.46%11.9万 | -194.10%-28.7万 | -98.53%1,000 | -1,633.33%-20.8万 | 1,083.87%30.5万 | --26.5万 | 63.64%-1.6万 | 580.00%6.8万 | ---1.2万 | -117.32%-3.1万 |
| -その他の非現金項目 | -126.19%-62.2万 | -13.82%237.5万 | -10.09%61.5万 | -14.48%62.6万 | -16.71%275.6万 | --66.4万 | -18.26%67.6万 | -17.79%68.4万 | -12.54%73.2万 | 10.01%330.9万 |
| 運転資金の増減額 | -104.55%-328.3万 | 63.41%-160.5万 | 173.91%213.9万 | -134.36%-190.4万 | -467.11%-438.7万 | ---158.3万 | -3,912.59%-545.2万 | 13.43%-289.4万 | 802.61%554.2万 | 176.70%119.5万 |
| -売掛金増減額 | -222.60%-774万 | 713.53%631.3万 | 125.57%130万 | -88.31%207.8万 | 5.87%77.6万 | ---719.9万 | -18.82%-470.9万 | -431.90%-508.5万 | 15,087.18%1,776.9万 | 107.67%73.3万 |
| -在庫増減額 | 181.02%152万 | -177.93%-187.6万 | -66.91%-67.6万 | 33.12%-51.9万 | -1,250.00%-67.5万 | ---2.1万 | 62.65%52.7万 | 52.24%-40.5万 | -188.48%-77.6万 | -100.84%-5万 |
| -前払費用増減額 | -35.25%-75.2万 | -112.21%-55.6万 | 84.56%-4.6万 | 121.11%5.7万 | -175.29%-26.2万 | --217.1万 | -1,628.69%-186.5万 | -248.26%-29.8万 | -219.47%-27万 | 627.27%34.8万 |
| -未払金の変更 | 200.05%368.9万 | 12.75%-368.7万 | -46.06%156.1万 | 84.61%-172.1万 | -2,676.83%-422.6万 | --346.6万 | -83.74%59.5万 | 266.32%289.4万 | -2,170.56%-1,118.1万 | -92.34%16.4万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | --0 | ---179.9万 | --0 | ---179.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 0 | -107.32%-3,000 | 178.85%4.1万 | 0 | -131.71%-5.2万 | |||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.83%1,420万 | 65.19%1,304.8万 | 1,124.96%579.1万 | -30.90%321.3万 | -12.19%789.9万 | --405.7万 | -109.26%-24.3万 | 3.09%-56.5万 | 46.04%465万 | 265.39%899.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -334.20%-116.8万 | 80.03%-26.9万 | 82.65%-11.9万 | 250.46%16.4万 | 15.23%-134.7万 | ---44.7万 | -12.90%-10.5万 | -164.86%-68.6万 | 87.27%-10.9万 | -404.44%-158.9万 |
| 事業取引の純額 | 737.50%308.2万 | -85.16%36.8万 | ---- | ---- | --247.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | ---- | ---- | --0 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| 受領利息 | -79.17%5,000 | 84.62%2.4万 | ---- | ---- | -77.59%1.3万 | --5,000 | --0 | ---- | ---- | 81.25%5.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,460.16%191.9万 | -89.27%12.3万 | 83.33%-11.3万 | 251.85%16.4万 | 174.90%114.6万 | --203.7万 | -11.70%-10.5万 | -172.29%-67.8万 | 87.37%-10.8万 | -442.55%-153万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 19.52%-807.8万 | -5,476.11%-1,003.7万 | ---212万 | ---545.1万 | 93.64%-18万 | ---4万 | ---- | ---- | ---- | -258.68%-283万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -29.87%-364.8万 | 3.77%-280.9万 | -60.31%-71.5万 | -12.30%-71.2万 | 6.74%-291.9万 | ---88.1万 | -20.65%-95.8万 | 43.33%-44.6万 | -6.73%-63.4万 | -294.21%-313万 |
| 発行費 | --0 | ---11.6万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 30.95%-163.3万 | 1.54%-236.5万 | -27.06%-77万 | 3.08%-69.3万 | 20.86%-240.2万 | ---53.3万 | 27.70%-54.8万 | 18.98%-60.6万 | 3.25%-71.5万 | -16.87%-303.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 116.06%6.6万 | -41,000.00%-41.1万 | ---3,000 | ---50.4万 | -100.07%-1,000 | --1.7万 | --0 | ---- | ---- | 53.85%144万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.54%-1,329.3万 | -186.04%-1,573.8万 | -237.20%-360.8万 | -445.59%-736万 | 27.17%-550.2万 | ---143.7万 | -5.38%-164.6万 | 31.19%-107万 | 47.96%-134.9万 | -132.89%-755.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.17%433.4万 | 101.99%700.9万 | -54.52%302.5万 | 101.99%700.9万 | -2.75%347万 | --235.8万 | 376.34%434.9万 | 101.55%665.1万 | -2.75%347万 | -23.52%356.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 210.09%282.6万 | -172.45%-256.7万 | 189.49%207万 | -224.74%-398.3万 | 4,080.90%354.3万 | --465.7万 | -306.20%-199.4万 | 3.10%-231.3万 | 1,314.07%319.3万 | 91.64%-8.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 66.67%-3.6万 | -2,600.00%-10.8万 | ---- | ---- | 55.56%-4,000 | ---6,000 | 160.00%3,000 | 1,200.00%1.1万 | -140.00%-1.2万 | 72.73%-9,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64.37%712.4万 | -38.17%433.4万 | 17.18%509.6万 | -54.52%302.5万 | 101.99%700.9万 | --700.9万 | 25.83%235.8万 | 376.34%434.9万 | 101.55%665.1万 | -2.75%347万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.54%1,234.5万 | 95.53%1,241.2万 | 522.34%567.2万 | -30.39%316.1万 | -12.26%634.8万 | --352.8万 | -115.71%-37.8万 | -55.80%-134.3万 | 97.43%454.1万 | 299.50%723.5万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
