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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -0.86%6,377.5万 | -48.83%6,433.1万 | 14.72%1.26億 | 48.80%1.1億 | 122.74%7,365.4万 | 2,374.2万 | -30.79%1,077.4万 | 76.90%2,520.8万 | 406.49%1,393万 | -55.38%3,306.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.04%4,099.1万 | -60.08%3,081.2万 | 69.67%7,718.2万 | 37.52%4,549万 | 148.74%3,307.8万 | --2,343.7万 | 170.87%539.3万 | 48.42%187.6万 | -44.88%237.2万 | -67.28%1,329.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -7.79%3,152.4万 | 13.84%3,418.6万 | -61.26%3,003万 | 96.57%7,751.9万 | 12.18%3,943.5万 | --275.3万 | 49.36%1,281.2万 | 54.16%1,325万 | 31.60%1,062万 | 20.04%3,515.4万 |
| -減価償却 | -12.91%2,486.2万 | -16.97%2,854.9万 | -28.46%3,438.5万 | 6.07%4,806.4万 | 30.70%4,531.3万 | --1,162.6万 | 40.86%1,116.3万 | 24.63%1,126.7万 | 25.66%1,125.7万 | 7.11%3,467万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | 418.57%349万 | 3,104.76%67.3万 | -87.04%2.1万 | ---- | --9.6万 | ---- | ---- | 460.00%16.2万 |
| -資産准備金及び償却 | 5,666.67%66.8万 | -103.83%-1.2万 | -94.27%31.3万 | 519.03%546.6万 | 30.04%88.3万 | --38.8万 | 1,331.58%23.4万 | 44.00%21.6万 | -62.81%4.5万 | -15.65%67.9万 |
| -関連会社持分 | 408.86%840.1万 | 35.59%-272万 | 24.07%-422.3万 | 7.61%-556.2万 | 38.17%-602万 | ---274.7万 | 52.70%-114.9万 | 91.07%-11.1万 | 31.04%-201.3万 | -28.41%-973.7万 |
| -処分利益 | -97.47%10万 | 154.14%394.9万 | -125.53%-729.4万 | 5,534.52%2,856.7万 | -45.48%50.7万 | --60.5万 | -121.73%-8.3万 | 87.74%-1.3万 | 99.28%-2,000 | 497.44%93万 |
| -正味為替差損益 | -69.43%150.4万 | 103.64%492万 | 143.00%241.6万 | -664.72%-561.9万 | -78.79%99.5万 | ---83万 | -32.41%126.4万 | 213.43%56.6万 | -100.30%-5,000 | 1,606.18%469.2万 |
| -その他の非現金項目 | -702.20%-401.1万 | -153.02%-50万 | -84.10%94.3万 | 361.93%593万 | -160.24%-226.4万 | ---621.4万 | 51.59%128.7万 | 5.75%132.5万 | 159.30%133.8万 | 1.62%375.8万 |
| 運転資金の増減額 | -1,210.34%-874万 | -103.60%-66.7万 | 237.99%1,851万 | -1,275.64%-1,341.4万 | 107.42%114.1万 | ---244.8万 | -248.68%-743.1万 | 129.61%1,008.2万 | 105.54%93.8万 | -469.12%-1,538.5万 |
| -売掛金増減額 | -372.79%-1,607.8万 | 143.78%589.4万 | -229.47%-1,346.2万 | 273.39%1,039.8万 | 65.29%-599.7万 | ---712.4万 | -19.16%-905万 | 195.91%124.2万 | 1,219.79%893.5万 | -1,186.30%-1,727.5万 |
| -在庫増減額 | 180.15%406.5万 | -1,140.10%-507.2万 | 96.32%-40.9万 | -21.85%-1,111.8万 | -346.16%-912.4万 | ---1,871.6万 | 115.66%862万 | -296.42%-356.3万 | 546.93%453.5万 | 75.76%-204.5万 |
| -未払金の変更 | 319.81%327.3万 | -104.60%-148.9万 | 355.09%3,238.1万 | -178.06%-1,269.4万 | 313.27%1,626.2万 | --2,339.2万 | -181.44%-700.1万 | 220.33%1,240.3万 | 31.50%-1,253.2万 | -71.79%393.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -24.72%-207.9万 | 53.96%-166.7万 | 21.94%-362.1万 | 20.22%-463.9万 | -83.44%-581.5万 | -193.2万 | -196.29%-135.7万 | -206.03%-121.8万 | -154.47%-130.8万 | -3.46%-317万 |
| 利息の受取額 | 179.92%609.1万 | 647.77%217.6万 | -38.35%29.1万 | -41.07%47.2万 | -38.67%80.1万 | -20.51%130.6万 | ||||
| 支払済みの税金還付金 | 17.59%-1,021.5万 | 6.11%-1,239.5万 | -39.73%-1,320.2万 | -2.03%-944.8万 | 9.84%-926万 | -183.5万 | 15.48%-251.7万 | 21.75%-247.9万 | -20.55%-242.9万 | 4.59%-1,027.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.78%5,757.2万 | -51.97%5,244.5万 | 13.76%1.09億 | 61.64%9,598万 | 183.68%5,938万 | --2,077.6万 | -43.12%690万 | 101.34%2,151.1万 | 244.09%1,019.3万 | -66.19%2,093.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.64%-897.4万 | 50.46%-1,055.6万 | 23.65%-795.6万 | -22.62%-7,438.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -49.12%-3,927.9万 | 11.48%-2,634.1万 | 3.15%-2,975.8万 | 10.60%-3,072.7万 | -7,737.56%-3,436.9万 | ---3,471.6万 | 43.84%29.2万 | -72.57%3.1万 | -93.89%2.4万 | -54.68%45万 |
| 無形資産取引の純額 | 18.52%-2.2万 | 3.57%-2.7万 | 49.09%-2.8万 | ---5.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---15万 |
| 事業取引の純額 | -99.90%11.3万 | 113,864.29%1.11億 | -1,125.00%-9.8万 | 94.29%-8,000 | ---14万 | --0 | ---14万 | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -57.50%200万 | --470.6万 | --102.5万 | --200万 | --68.1万 | --100万 | --0 |
| 受領配当金 | -37.61%577.2万 | 42.96%925.1万 | -34.31%647.1万 | 20.19%985.1万 | 63.33%819.6万 | --326.1万 | --0 | --246.3万 | --247.2万 | -56.02%501.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135.41%-3,341.6万 | 503.08%9,437.2万 | -23.62%-2,341.3万 | 12.35%-1,893.9万 | 68.72%-2,160.7万 | ---294.4万 | 63.71%-682.2万 | 65.18%-738.1万 | 56.18%-446万 | -86.95%-6,906.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 204.43%950.3万 | 73.37%-910万 | -886.44%-3,417.1万 | -70.79%434.5万 | 501.33%1,487.7万 | --1,119.3万 | 54.86%153万 | -93.02%44.7万 | 111.25%170.7万 | -91.11%247.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -4.82%-354.4万 | 64.24%-338.1万 | -9.35%-945.4万 | 1.85%-864.6万 | -1,481.51%-880.9万 | ---223.9万 | -1,938.89%-256.9万 | -1,405.97%-201.8万 | -1,358.09%-198.3万 | 4.30%-55.7万 |
| 配当金支払総額 | 28.57%-2,876.3万 | -40.00%-4,026.9万 | 0.00%-2,876.3万 | 0.00%-2,876.3万 | -22.70%-2,876.3万 | --1,000 | ---575.3万 | -7.65%-2,301.1万 | ---- | -22.05%-2,344.1万 |
| 少数株主の現金配当 | 20.00%-15.6万 | 32.29%-19.5万 | 11.93%-28.8万 | 13.72%-32.7万 | 82.50%-37.9万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---216.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -184.75%-168万 | ---- | ---168万 | ---- | ---- | -1.72%-59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.63%-2,296万 | 27.15%-5,294.5万 | -117.65%-7,267.6万 | -34.89%-3,339.1万 | -1.95%-2,475.4万 | --857.6万 | -1,082.83%-847.2万 | -46.86%-2,458.2万 | 98.26%-27.6万 | -425.60%-2,428万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66.14%2.17億 | 8.64%1.3億 | 64.15%1.2億 | 21.42%7,316.7万 | -55.84%6,025.9万 | --4,647.9万 | -26.07%5,504.8万 | -35.27%6,555.9万 | -55.84%6,025.9万 | 30.08%1.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -98.73%119.6万 | 616.53%9,387.2万 | -69.99%1,310.1万 | 235.28%4,365万 | 117.98%1,301.9万 | --2,640.8万 | -44.60%-839.4万 | 61.64%-1,045.2万 | 116.46%545.7万 | -323.30%-7,241.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 69.46%-231.1万 | -178.24%-756.8万 | -182.67%-272万 | 3,063.96%329万 | 97.06%-11.1万 | --28万 | 87.27%-17.5万 | -114.05%-5.9万 | 92.19%-15.7万 | -330.64%-378.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.51%2.16億 | 66.14%2.17億 | 8.64%1.3億 | 64.15%1.2億 | 21.42%7,316.7万 | --7,316.7万 | -30.92%4,647.9万 | -26.07%5,504.8万 | -35.27%6,555.9万 | -55.84%6,025.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.91%1,787万 | -67.29%2,586.6万 | 22.07%7,907万 | 170.94%6,477.6万 | 144.60%2,390.8万 | --1,279万 | 82.55%-207.4万 | 203.12%1,095.5万 | 112.68%223.7万 | -4,367.68%-5,360.2万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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