(Q3)2017/09/30 | (Q2)2017/06/30 | (Q1)2017/03/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | (Q2)2016/06/30 | (Q1)2016/03/31 | (FY)2015/12/31 | (Q4)2015/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.74%-257.2万 | -49.94%-348.9万 | -101.78%-362.6万 | -64.06%-981.1万 | -95.88%-313.4万 | -64.29%-255.3万 | -79.14%-232.7万 | -17.68%-179.7万 | -23.02%-598万 | -160万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 17.74%-275万 | 68.07%-353.9万 | -84.65%-412.5万 | -172.97%-2,013.7万 | -53.78%-347.7万 | -71.52%-334.3万 | -534.40%-1,108.3万 | -57.32%-223.4万 | -7.71%-737.7万 | ---226.1万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -140.51%-19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.9万 | ---- |
減価償却費及び償却費 | -13.04%2万 | -32.26%2.1万 | -65.57%2.1万 | -58.91%13.6万 | -58.82%2.1万 | -58.18%2.3万 | -68.37%3.1万 | -51.97%6.1万 | -35.35%33.1万 | --5.1万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 626.22%925.2万 | 100.56%180.3万 | -66.67%9,000 | 1,412.35%747.1万 | 78.77%-3.1万 | 0.39%127.4万 | --89.9万 |
運転資金の増減額 | -174.50%-14.9万 | -101.90%-31.9万 | -81.43%4.4万 | 234.00%20.1万 | -425.00%-7.8万 | 60.00%20万 | 23.30%-15.8万 | 354.84%23.7万 | -42.86%-15万 | --2.4万 |
-前払費用増減額 | -40.28%4.3万 | 253.04%17.6万 | -4,550.00%-9.3万 | -45.54%-31万 | -18.83%-26.5万 | 1,128.57%7.2万 | -1,377.78%-11.5万 | -125.00%-2,000 | -115.15%-21.3万 | ---22.3万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -237.14%-19.2万 | -1,550.00%-49.5万 | -45.85%13.7万 | 166.99%55.8万 | -26.14%19.5万 | -18.13%14万 | 82.46%-3万 | 560.00%25.3万 | 0.48%20.9万 | --26.4万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 69.23%-1.2万 | 70.45%-1.3万 | 69.57%-1.4万 | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 67.81%-4.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.6万 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.74%-257.2万 | -49.94%-348.9万 | -101.78%-362.6万 | -64.06%-981.1万 | -95.88%-313.4万 | -64.29%-255.3万 | -79.14%-232.7万 | -17.68%-179.7万 | -23.02%-598万 | ---160万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 185.39%342万 | 129.06%174.2万 | 333.10%33.1万 | -4,868.42%-566.4万 | 4,404.81%447.7万 | -400.5万 | -59,840.00%-599.4万 | -14.2万 | -115.09%-11.4万 | -10.4万 |
固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -50.00%-17.1万 | 86.54%-1.4万 | --0 | -50.00%-1.5万 | ---14.2万 | -115.09%-11.4万 | ---10.4万 |
投資商品取引の純額 | 185.39%342万 | 129.14%174.2万 | --33.1万 | ---549.3万 | --449.1万 | ---400.5万 | ---597.9万 | --0 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 185.39%342万 | 129.06%174.2万 | 333.10%33.1万 | -4,868.42%-566.4万 | 4,404.81%447.7万 | ---400.5万 | -59,840.00%-599.4万 | ---14.2万 | -115.09%-11.4万 | ---10.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.2万 | 0 | 0 | 201.48%2,216.8万 | 0 | 0 | 1,536.32%2,261.4万 | -4,560.00%-44.6万 | 39.58%735.3万 | 489.7万 |
借入金純額 | --0 | ---- | ---- | -22.47%569.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 3,265.09%734.3万 | --489.7万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --1,647.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---44.6万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---53.2万 | --0 | --0 | 201.48%2,216.8万 | --0 | --0 | 1,536.32%2,261.4万 | -4,560.00%-44.6万 | 39.58%735.3万 | --489.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -67.49%494.1万 | 639.01%668.8万 | 203.43%998.3万 | 61.99%329万 | 8,807.22%864万 | 2,489.10%1,519.8万 | 76.07%90.5万 | 61.99%329万 | 21.11%203.1万 | --9.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 104.82%31.6万 | -112.22%-174.7万 | -38.16%-329.5万 | 431.61%669.3万 | -57.94%134.3万 | -1,238.37%-655.8万 | 19,479.45%1,429.3万 | -57.22%-238.5万 | 255.65%125.9万 | --319.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -39.16%525.7万 | -67.49%494.1万 | 639.01%668.8万 | 203.43%998.3万 | 203.43%998.3万 | 8,807.22%864万 | 2,489.10%1,519.8万 | 76.07%90.5万 | 61.99%329万 | --329万 |
フリーキャッシュ・フロー | -0.74%-257.2万 | -48.98%-348.9万 | -87.00%-362.6万 | -63.80%-998.2万 | -84.74%-314.8万 | -64.29%-255.3万 | -78.92%-234.2万 | -26.98%-193.9万 | -24.01%-609.4万 | ---170.4万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし