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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.70%3,966.3万 | 367.00%2,616.6万 | -8.41%-2,612.9万 | 97.59%4,811.5万 | 149.45%3,173万 | 14.92%3,488.3万 | 478.84%560.3万 | -39.76%-2,410.1万 | 126.04%2,435.1万 | 182.53%1,272万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 184.37%619.3万 | 4.42%-2,624.9万 | 29.11%-2,059.6万 | 13.70%-9,321.5万 | -23.26%-2,936万 | 56.04%-734万 | -7.85%-2,746.3万 | 30.89%-2,905.2万 | -49.03%-1.08億 | 9.34%-2,381.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,042.86%32万 | -186.84%-9.9万 | -47.98%24.5万 | 47.88%45.4万 | -173.95%-15.9万 | 124.35%2.8万 | 1,366.67%11.4万 | 118.06%47.1万 | -66.77%30.7万 | -86.26%21.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.76%3,502.7万 | 9.20%3,561.5万 | 15.60%3,569.4万 | 0.52%1.31億 | 16.93%3,484.9万 | 10.96%3,280.8万 | 0.31%3,261.4万 | -19.99%3,087.6万 | -10.82%1.3億 | -21.85%2,980.4万 |
| 繰延税金 | 268.04%126.7万 | 37.37%-283.9万 | 38.04%-309.8万 | 62.29%-1,166.9万 | 79.41%-138.2万 | 89.05%-75.4万 | 43.95%-453.3万 | 45.96%-500万 | -47.18%-3,094万 | 22.64%-671.3万 |
| その他の非現金項目 | 47.44%1,667.5万 | 62.00%1,846.2万 | 34.90%1,424.5万 | 19.06%4,664.1万 | 45.07%1,337.5万 | -34.79%1,131万 | 55.81%1,139.6万 | 99.43%1,056万 | 94.53%3,917.4万 | 54.03%922万 |
| 運転資金の増減額 | -53.12%-3,774万 | 16.18%-2,438.3万 | -34.73%-6,785.5万 | -40.33%-1.12億 | 33.36%-831.1万 | -153.54%-2,464.7万 | -15.20%-2,909.1万 | -54.20%-5,036.2万 | -16.01%-8,010.7万 | 51.66%-1,247.2万 |
| -売掛金増減額 | -1,026.45%-112.1万 | -20.97%-1,177.5万 | -113.39%-522.8万 | -104.57%-1,459.2万 | -45.18%-252.9万 | 113.12%12.1万 | -134.38%-973.4万 | -675.32%-245万 | 7.74%-713.3万 | 32.66%-174.2万 |
| -前払費用増減額 | 31.49%-208万 | 33.01%-109.4万 | -247.26%-639.3万 | 285.10%508.1万 | 373.10%1,159.1万 | -351.12%-303.6万 | 20.96%-163.3万 | 57.56%-184.1万 | -259.29%-274.5万 | 1,129.41%245万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -408.83%-832.3万 | 93.64%1,509.2万 | -22.33%-2,919.1万 | -124.52%-348.4万 | -28.09%988.9万 | -70.37%269.5万 | 5,128.39%779.4万 | -181.26%-2,386.2万 | 174.01%1,421万 | 752.37%1,375.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -7.32%-2,621.6万 | -4.26%-2,660.6万 | -21.77%-2,704.3万 | -17.74%-9,941.6万 | -1.23%-2,726.2万 | -27.86%-2,442.7万 | -35.17%-2,551.8万 | -13.76%-2,220.9万 | -28.44%-8,443.9万 | -36.32%-2,693.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.70%3,966.3万 | 367.00%2,616.6万 | -8.41%-2,612.9万 | 97.59%4,811.5万 | 149.45%3,173万 | 14.92%3,488.3万 | 478.84%560.3万 | -39.76%-2,410.1万 | 126.04%2,435.1万 | 182.53%1,272万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.40%-1,435.3万 | -105.21%-6,643.2万 | 88.58%-1,359.1万 | -128.22%-1.93億 | -100.22%-1,534.3万 | 56.80%-2,628.7万 | -200.38%-3,237.2万 | -2,162.46%-1.19億 | -60.80%-8,455万 | 12.63%-766.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 42.32%-38.3万 | 72.36%-63.3万 | -333.53%-143.5万 | -153.83%-504.1万 | -1,304.80%-175.6万 | -63.14%-66.4万 | -251.77%-229万 | 58.78%-33.1万 | 40.45%-198.6万 | 89.53%-12.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 46.37%-1,378.1万 | -62.78%-1,617.5万 | 3.93%-1,326.6万 | -52.51%-6,177.3万 | 6.56%-1,233.1万 | -158.25%-2,569.6万 | -3.10%-993.7万 | -78.90%-1,380.9万 | -29.73%-4,050.3万 | -101.65%-1,319.6万 |
| 事業取引の純額 | 5,600.00%11万 | ---- | ---- | ---2,412.6万 | ---533.3万 | ---2,000 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -498.67%-29.9万 | -3,562.92%-4,959.6万 | 101.06%111万 | -126.21%-1.02億 | -27.94%407.7万 | 100.15%7.5万 | -177.46%-135.4万 | -46,894.64%-1.05億 | -3,407.08%-4,510.1万 | 739.32%565.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --304万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.40%-1,435.3万 | -105.21%-6,643.2万 | 88.58%-1,359.1万 | -128.22%-1.93億 | -100.22%-1,534.3万 | 56.80%-2,628.7万 | -200.38%-3,237.2万 | -2,162.46%-1.19億 | -60.80%-8,455万 | 12.63%-766.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.27%9,636.3万 | 15.12%2.85億 | 97.87%-1,647.1万 | -155.71%-6.59億 | -26.82%-2.12億 | -91.72%7,754.4万 | 138.77%2.48億 | -173.44%-7.73億 | 2,038.68%11.83億 | -13.72%-1.67億 |
| 借入金純額 | -284.51%-27.3万 | -285.71%-27万 | -280.00%-26.6万 | 99.43%-28.4万 | 77.40%-7.3万 | ---7.1万 | ---7万 | 99.86%-7万 | -301.05%-4,942.3万 | -106.52%-32.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 285.62%4.55億 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -198.96%-2.6億 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -7.35%369.2万 | --0 | -10.18%417.2万 | 170.79%863万 | --0 | 25.08%398.5万 | --0 | --464.5万 | --318.7万 | --1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 26.23%9,294.4万 | 15.20%2.85億 | 97.38%-2,037.7万 | -164.52%-6.67億 | -326.28%-2.12億 | -92.11%7,363万 | 138.79%2.48億 | -220.28%-7.77億 | 7,834.92%10.34億 | 161.64%9,349.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.27%9,636.3万 | 15.12%2.85億 | 97.87%-1,647.1万 | -155.71%-6.59億 | -26.82%-2.12億 | -91.72%7,754.4万 | 138.77%2.48億 | -173.44%-7.73億 | 2,038.68%11.83億 | -13.72%-1.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.06%10.68億 | 7.25%8.23億 | -47.77%8.79億 | 200.52%16.83億 | -41.76%10.74億 | 5.27%9.88億 | -51.74%7.67億 | 200.52%16.83億 | 2.48%5.6億 | 152.40%18.45億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 41.25%1.22億 | 10.84%2.45億 | 93.86%-5,619.1万 | -171.60%-8.04億 | -20.66%-1.95億 | -90.49%8,614万 | 133.93%2.21億 | -188.94%-9.16億 | 8,212.35%11.23億 | 5.33%-1.62億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -55.56%-1.4万 | 25.00%1万 | 107.14%1,000 | -80.22%1.8万 | -54.79%3.3万 | 80.00%-9,000 | -87.88%8,000 | -366.67%-1.4万 | 106.82%9.1万 | -7.59%7.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.72%11.89億 | 8.06%10.68億 | 7.25%8.23億 | -47.77%8.79億 | -47.77%8.79億 | -41.76%10.74億 | 5.27%9.88億 | -51.74%7.67億 | 200.52%16.83億 | 200.52%16.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 199.18%2,549.9万 | 241.27%935.8万 | -6.77%-4,083万 | -3.09%-1,869.9万 | 3,035.61%1,764.3万 | -57.38%852.3万 | 43.71%-662.4万 | -48.41%-3,824.1万 | 23.73%-1,813.8万 | 97.40%-60.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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