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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 66.30%4,680.4万 | 621.13%5,453.9万 | 621.13%5,453.9万 | 648.21%3,179.9万 | 781.41%3,204.8万 | 1,380.54%2,814.5万 | 22.38%756.3万 | 22.38%756.3万 | -45.10%425万 | -64.35%363.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -13.65%2,430.4万 | 356.68%3,453.9万 | 356.68%3,453.9万 | 648.21%3,179.9万 | 781.41%3,204.8万 | 1,380.54%2,814.5万 | 22.38%756.3万 | 22.38%756.3万 | -45.10%425万 | -64.35%363.6万 |
| -短期投資 | --2,250万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -20.63%418.7万 | -53.44%515.8万 | -53.44%515.8万 | -78.41%236万 | -42.40%414.6万 | 25.18%527.5万 | 545.51%1,107.7万 | 545.51%1,107.7万 | 461.90%1,092.9万 | 553.77%719.8万 |
| -売掛金 | -16.04%418.7万 | -52.58%496.4万 | -52.58%496.4万 | -73.88%236万 | -21.25%414.6万 | 90.85%498.7万 | 510.08%1,046.9万 | 510.08%1,046.9万 | 364.52%903.5万 | 946.72%526.5万 |
| -関連先売掛金 | --0 | --19.4万 | --19.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.01%28.8万 | --60.8万 | --60.8万 | --189.4万 | --193.3万 |
| 棚卸資産 | 228.97%294.1万 | -49.92%95.7万 | -49.92%95.7万 | -36.79%178.2万 | -75.25%85.8万 | -61.42%89.4万 | 21.95%191.1万 | 21.95%191.1万 | 164.45%281.9万 | 132.93%346.6万 |
| 制限付き現金 | ---- | --0 | --0 | 128.57%80万 | 12.68%40万 | 17.30%40万 | -60.17%37.6万 | -60.17%37.6万 | 0.86%35万 | --35.5万 |
| その他の流動資産 | -18.57%53.5万 | 10.78%22.6万 | 10.78%22.6万 | -18.41%25.7万 | 91.20%54.3万 | 119.73%65.7万 | 9.68%20.4万 | 9.68%20.4万 | 21.15%31.5万 | 65.12%28.4万 |
| 流動資産合計 | 53.99%5,446.7万 | 188.11%6,088万 | 188.11%6,088万 | 98.24%3,699.8万 | 154.33%3,799.5万 | 289.89%3,537.1万 | 10.62%2,113.1万 | 10.62%2,113.1万 | 64.29%1,866.3万 | 15.27%1,493.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 28.73%1.24億 | -10.73%1.02億 | -10.73%1.02億 | 6.75%1.24億 | -18.58%9,546.7万 | -18.61%9,667.7万 | -4.63%1.14億 | -4.63%1.14億 | 15.40%1.16億 | 38.62%1.17億 |
| -有形固定資産総額 | 0.58%1.24億 | -18.00%1.22億 | -18.00%1.22億 | -16.95%1.24億 | -35.81%9,546.7万 | -16.81%1.24億 | 0.38%1.49億 | 0.38%1.49億 | 48.32%1.49億 | 75.83%1.49億 |
| -減価償却累計额 | ---- | 42.03%-2,003万 | 42.03%-2,003万 | ---- | ---- | 9.66%-2,705.9万 | -21.44%-3,455.1万 | -21.44%-3,455.1万 | ---3,301.3万 | ---3,147.5万 |
| 金融資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 736.49%61.9万 | 736.49%61.9万 | 944.64%58.5万 | --39.4万 |
| 非流動繰延資産 | 91.13%152.9万 | 104.28%162.2万 | 104.28%162.2万 | 112.81%177.7万 | 35.95%126.3万 | -21.49%80万 | -12.94%79.4万 | -12.94%79.4万 | -35.17%83.5万 | -33.21%92.9万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --7.5万 | --7.5万 | --7.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 7.50%215万 | -20.00%180万 | -20.00%180万 | -33.33%150万 | -11.11%200万 | -11.11%200万 | -18.18%225万 | -18.18%225万 | -16.67%225万 | -8.16%225万 |
| 非流動資産合計 | 28.88%1.28億 | -10.53%1.05億 | -10.53%1.05億 | 6.21%1.27億 | -18.29%9,873万 | -18.70%9,947.7万 | -4.55%1.18億 | -4.55%1.18億 | 14.44%1.19億 | 36.64%1.21億 |
| 資産合計 | 35.47%1.83億 | 19.67%1.66億 | 19.67%1.66億 | 18.65%1.64億 | 0.71%1.37億 | 2.60%1.35億 | -2.51%1.39億 | -2.51%1.39億 | 19.34%1.38億 | 33.91%1.36億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -23.02%291.2万 | -26.07%268.5万 | -26.07%268.5万 | -56.67%392.1万 | -71.63%319.1万 | -62.25%378.3万 | -63.85%363.2万 | -63.85%363.2万 | 221.26%905万 | 399.51%1,124.9万 |
| -買掛金 | -39.09%163万 | -34.91%169.5万 | -34.91%169.5万 | -18.13%285.4万 | -62.20%211.3万 | -48.53%267.6万 | -15.56%260.4万 | -15.56%260.4万 | 29.25%348.6万 | 148.22%559万 |
| -関連当事者による流動負債 | 15.81%128.2万 | -3.70%99万 | -3.70%99万 | -80.82%106.7万 | -80.95%107.8万 | -77.04%110.7万 | -85.23%102.8万 | -85.23%102.8万 | 4,536.67%556.4万 | --565.9万 |
| 当期の未払費用 | 70.96%104.8万 | -33.20%64.6万 | -33.20%64.6万 | 25.61%108.9万 | -3.52%87.8万 | -29.30%61.3万 | -11.20%96.7万 | -11.20%96.7万 | 19.75%86.7万 | -4.21%91万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 13.97%650.1万 | -4.27%558万 | -4.27%558万 | 19.94%698.4万 | -5.25%555.9万 | -3.49%570.4万 | -50.16%582.9万 | -50.16%582.9万 | -0.83%582.3万 | 30.73%586.7万 |
| -短期借入金 | 13.97%650.1万 | -4.27%558万 | -4.27%558万 | 19.94%698.4万 | -5.25%555.9万 | -3.49%570.4万 | -50.16%582.9万 | -50.16%582.9万 | -0.83%582.3万 | 30.73%586.7万 |
| 流動性繰延負債 | --84.8万 | -45.01%117.3万 | -45.01%117.3万 | 195.53%271.3万 | --91.8万 | --0 | --213.3万 | --213.3万 | --91.8万 | ---- |
| 流動負債合計 | 11.97%1,130.9万 | -19.72%1,008.4万 | -19.72%1,008.4万 | -11.71%1,470.7万 | -41.50%1,054.6万 | -39.87%1,010万 | -44.98%1,256.1万 | -44.98%1,256.1万 | 76.97%1,665.8万 | 134.41%1,802.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 23.07%6,728万 | -14.88%5,537万 | -14.88%5,537万 | 4.36%6,940.7万 | -21.45%5,338.6万 | -21.25%5,466.8万 | -8.23%6,504.7万 | -8.23%6,504.7万 | 23.10%6,650.8万 | 57.04%6,796.7万 |
| -長期借入金 | 23.07%6,728万 | -14.88%5,537万 | -14.88%5,537万 | 4.36%6,940.7万 | -21.45%5,338.6万 | -21.25%5,466.8万 | -8.23%6,504.7万 | -8.23%6,504.7万 | 23.10%6,650.8万 | 57.04%6,796.7万 |
| 非流動負債合計 | 23.07%6,728万 | -14.88%5,537万 | -14.88%5,537万 | 4.36%6,940.7万 | -21.45%5,338.6万 | -21.25%5,466.8万 | -8.23%6,504.7万 | -8.23%6,504.7万 | 23.10%6,650.8万 | 57.04%6,796.7万 |
| 負債合計 | 21.34%7,858.9万 | -15.66%6,545.4万 | -15.66%6,545.4万 | 1.14%8,411.4万 | -25.65%6,393.2万 | -24.88%6,476.8万 | -17.18%7,760.8万 | -17.18%7,760.8万 | 31.09%8,316.6万 | 68.72%8,599.3万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | -73.81%1.1万 | -73.81%1.1万 | -73.81%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 10.53%4.2万 | 10.53%4.2万 |
| -普通株式 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | -73.81%1.1万 | -73.81%1.1万 | -73.81%1.1万 | 0.00%1.1万 | 0.00%1.1万 | 10.53%4.2万 | 10.53%4.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 74.13%-1,081.5万 | 71.75%-1,427万 | 71.75%-1,427万 | 37.02%-3,589.9万 | 37.14%-3,904.4万 | 37.31%-4,180万 | 19.87%-5,050.9万 | 19.87%-5,050.9万 | 0.82%-5,699.8万 | -15.55%-6,210.8万 |
| 資本剰余金 | -1.13%1.11億 | -0.96%1.11億 | -0.96%1.11億 | -0.47%1.11億 | -0.01%1.12億 | 0.03%1.12億 | -0.00%1.12億 | -0.00%1.12億 | 1.98%1.12億 | 7.40%1.12億 |
| 株主資本 | 42.42%9,980.6万 | 57.31%9,654万 | 57.31%9,654万 | 37.43%7,542.5万 | 46.25%7,279.3万 | 55.03%7,008万 | 25.63%6,137.1万 | 25.63%6,137.1万 | 5.06%5,488.4万 | -1.28%4,977.4万 |
| 少数株主持分 | --428.1万 | --431.9万 | --431.9万 | --425.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資本合計 | 48.53%1.04億 | 64.34%1.01億 | 64.34%1.01億 | 45.19%7,968.4万 | 46.25%7,279.3万 | 55.03%7,008万 | 25.63%6,137.1万 | 25.63%6,137.1万 | 5.06%5,488.4万 | -1.28%4,977.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
