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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.37%-1,076.85万 | 14.66%-261.73万 | -48.34%-233.18万 | -173.34%-283.61万 | -655.84%-298.33万 | -10.13%-607.12万 | -145.68%-306.7万 | -4.35%-157.19万 | 47.43%-103.76万 | 49.68%-39.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.56%-1,828.97万 | -13.40%-592.05万 | 55.95%-504.92万 | -18,418.03%-348.63万 | -305.73%-383.37万 | -44.70%-1,480.18万 | -183.75%-522.06万 | -268.53%-1,146.36万 | 100.31%1.9万 | 125.81%186.35万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -98.03%7.14万 | -200.68%-32.28万 | -95.81%35.74万 | --0 | 100.95%3.69万 | 809.82%362.72万 | 104.09%32.06万 | 504.12%852.79万 | -132.74%-135.34万 | -243.29%-386.8万 |
| その他の非現金項目 | -82.50%9.2万 | 4.93%-11.47万 | -212.21%-38.53万 | --50.03万 | --9.17万 | -81.26%52.57万 | ---12.06万 | --34.34万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 563.08%33.38万 | 201.71%121.7万 | 1,802.00%146.91万 | -378.31%-123.89万 | -177.93%-111.34万 | -85.69%5.03万 | -479.71%-119.65万 | 197.21%7.72万 | 14.59%-25.9万 | 240.71%142.86万 |
| -前払費用増減額 | ---66.73万 | 188.60%61.09万 | 97.04%-6,268 | ---80.82万 | ---46.37万 | --0 | --21.17万 | ---21.17万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 42.07%50.12万 | 109.60%10.61万 | 237.62%97.54万 | 126.76%6.93万 | -145.47%-64.96万 | 0.30%35.28万 | -450.91%-110.57万 | 306.01%28.89万 | -6.83%-25.9万 | 240.71%142.86万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | --50万 | --0 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.37%-1,076.85万 | 14.66%-261.73万 | -48.34%-233.18万 | -173.34%-283.61万 | -655.84%-298.33万 | -10.13%-607.12万 | -145.68%-306.7万 | -4.35%-157.19万 | 47.43%-103.76万 | 49.68%-39.47万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.33%1,357.73万 | 1,138.79%617.5万 | -94.18%41.49万 | 92.50%191.97万 | 506.77万 | 55.78%752.9万 | -460.16%-59.44万 | 11,824.72%712.62万 | 99.73万 | 0 |
| 借入金純額 | 97.72%245.36万 | ---18.68万 | -232.12%-32.2万 | --0 | --296.24万 | --124.1万 | --0 | --24.37万 | --99.73万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 96.22%1,174.99万 | 1,173.29%638万 | -87.92%79.53万 | --176.96万 | --280.5万 | 19.76%598.8万 | -111.89%-59.44万 | --658.25万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --30万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---62.63万 | ---1.83万 | ---5.84万 | --15.01万 | ---69.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.33%1,357.73万 | 1,138.79%617.5万 | -94.18%41.49万 | 92.50%191.97万 | --506.77万 | 55.78%752.9万 | -460.16%-59.44万 | 11,824.72%712.62万 | --99.73万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 328.27%190.19万 | -79.28%115.3万 | 33,799.01%306.99万 | 7,972.11%398.62万 | 328.27%190.19万 | -60.48%44.41万 | 209.32%556.33万 | -99.73%9,056 | -99.08%4.94万 | -60.48%44.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.67%280.88万 | 197.17%355.77万 | -134.51%-191.69万 | -2,172.31%-91.64万 | 628.08%208.44万 | 314.53%145.78万 | -170.32%-366.14万 | 454.42%555.43万 | 97.96%-4.03万 | -109.36%-39.47万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 147.68%471.06万 | 147.68%471.06万 | -79.28%115.3万 | 33,799.01%306.99万 | 7,972.11%398.62万 | 328.27%190.19万 | 328.27%190.19万 | 209.32%556.33万 | -99.73%9,056 | -99.08%4.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -77.37%-1,076.85万 | 14.66%-261.73万 | -48.34%-233.18万 | -173.34%-283.61万 | -655.84%-298.33万 | -10.13%-607.12万 | -145.68%-306.7万 | -4.35%-157.19万 | 47.43%-103.76万 | 49.68%-39.47万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
