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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.90%19.46億 | -25.56%84.48億 | -9.58%23.49億 | -29.79%20.72億 | -46.77%17.13億 | -10.34%23.14億 | 87.69%113.48億 | 16.97%25.98億 | 48.89%29.51億 | 119.51%32.18億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.39%10.95億 | -37.62%48.94億 | -14.31%12.69億 | -34.43%13.01億 | -53.52%11.02億 | -39.17%12.22億 | 270.40%78.45億 | 94.10%14.81億 | 89.86%19.84億 | 523.95%23.71億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 772.73%9,600万 | 77.91%-3,600万 | -1,720.00%-1.82億 | 188.24%1.5億 | 76.19%-1,500万 | -86.25%1,100万 | -126.38%-1.63億 | -66.67%-1,000万 | -5,766.67%-1.7億 | -124.51%-6,300万 |
| 減価償却費及び償却費 | 16.57%7.74億 | 13.12%28.62億 | 18.14%7.75億 | 13.75%7.28億 | 12.10%6.95億 | 8.14%6.64億 | 1.28%25.3億 | -2.53%6.56億 | -9.09%6.4億 | -4.17%6.2億 |
| 繰延税金 | -35.45%7,100万 | -72.00%5.06億 | -70.48%1.65億 | -41.87%1.18億 | -77.97%1.13億 | -79.32%1.1億 | 209.95%18.07億 | 163.68%5.59億 | -27.50%2.03億 | 370.64%5.13億 |
| その他の非現金項目 | -27.59%4,200万 | 4.43%1.65億 | -50.00%3,200万 | 0.00%3,400万 | 95.24%4,100万 | 48.72%5,800万 | -1.86%1.58億 | 56.10%6,400万 | 13.33%3,400万 | -47.50%2,100万 |
| 運転資金の増減額 | -191.91%-1.59億 | 80.19%-1.69億 | 197.01%1.3億 | -215.38%-2.4億 | 29.48%-2.32億 | 128.93%1.73億 | -2,205.41%-8.53億 | -126.85%-1.34億 | 296.23%2.08億 | -3,555.56%-3.29億 |
| -売掛金増減額 | -150.11%-2.31億 | 251.46%2.59億 | 214.63%2.58億 | -183.00%-3.37億 | -432.43%-1.23億 | 166.24%4.61億 | 71.83%-1.71億 | 1,466.67%8,200万 | 5,175.00%4.06億 | 114.07%3,700万 |
| -在庫増減額 | 73.02%-1,700万 | 3.39%-5,700万 | 500.00%1,600万 | -126.34%-4,900万 | 133.91%3,900万 | 50.00%-6,300万 | 52.80%-5,900万 | 87.50%-400万 | 1,966.67%1.86億 | -858.33%-1.15億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 172.51%1.24億 | 6.52%-2.58億 | -693.75%-9,500万 | 156.55%2.03億 | -98.98%-1.95億 | -203.64%-1.71億 | -126.36%-2.76億 | -97.26%1,600万 | -541.07%-3.59億 | -132.13%-9,800万 |
| -その他流動資産の変動 | -134.92%-1.48億 | 81.95%-5,000万 | 69.61%-5,500万 | 11.54%-4,600万 | 365.12%1.14億 | -6,200.00%-6,300万 | -1,219.05%-2.77億 | -302.22%-1.81億 | -5,300.00%-5,200万 | -714.29%-4,300万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,155.56%1.13億 | 10.00%-6,300万 | 112.77%600万 | -140.74%-1,100万 | 39.09%-6,700万 | -85.00%900万 | 78.85%-7,000万 | 44.05%-4,700万 | 208.00%2,700万 | -423.81%-1.1億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.90%19.46億 | -25.56%84.48億 | -9.58%23.49億 | -29.79%20.72億 | -46.77%17.13億 | -10.34%23.14億 | 87.69%113.48億 | 16.97%25.98億 | 48.89%29.51億 | 119.51%32.18億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.93%-9.64億 | -31.43%-47.13億 | -74.81%-11.8億 | -26.12%-10.67億 | -67.15%-12.62億 | 8.09%-12.04億 | -318.93%-35.86億 | -131.12%-6.75億 | 13.94%-8.46億 | 55.43%-7.55億 |
| 固定資産取引の純額 | 21.86%-9.22億 | -16.61%-45.71億 | -1.89%-11.35億 | -3.89%-10.16億 | -35.67%-12.4億 | -29.10%-11.8億 | -24.21%-39.2億 | -14.26%-11.14億 | 1.01%-9.78億 | -25.38%-9.14億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --8,000万 | --3.73億 | --1.36億 | --1.36億 |
| その他の投資活動純額 | -75.00%-4,200万 | -155.91%-1.42億 | -168.18%-4,500万 | -1,175.00%-5,100万 | -195.65%-2,200万 | -114.20%-2,400万 | -91.87%2.54億 | -97.90%6,600万 | -180.00%-400万 | 204.55%2,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.93%-9.64億 | -31.43%-47.13億 | -74.81%-11.8億 | -26.12%-10.67億 | -67.15%-12.62億 | 8.09%-12.04億 | -318.93%-35.86億 | -131.12%-6.75億 | 13.94%-8.46億 | 55.43%-7.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.84%-7.71億 | 57.35%-45.27億 | 53.59%-10.27億 | 70.37%-9.98億 | 31.69%-15.52億 | 65.59%-9.5億 | -278.13%-106.14億 | -95.32%-22.13億 | -555.25%-33.68億 | -541.81%-22.72億 |
| 借入金純額 | -121.52%-1.87億 | 75.12%-6.41億 | 50.73%-2.36億 | 24.44%-6.06億 | -22,166.67%-6.68億 | 167.26%8.69億 | -238.50%-25.76億 | ---4.79億 | ---8.02億 | 98.64%-300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.42%-300万 | 58.45%-7.01億 | 88.78%-4,500万 | 98.04%-1,000万 | 74.75%-1.26億 | -88.41%-5.2億 | -527.14%-16.87億 | -60.40%-4.01億 | -10,120.00%-5.11億 | -49,800.00%-4.99億 |
| 配当金支払総額 | 54.51%-6億 | 47.38%-32.99億 | 43.36%-7.68億 | 79.00%-4.31億 | 56.32%-7.81億 | -22.93%-13.19億 | -293.29%-62.69億 | -55.15%-13.56億 | -304.73%-20.52億 | -1,365.57%-17.88億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 14.29%800万 | --0 | 33.33%800万 | ---- | ---- | -46.15%700万 | --0 | 20.00%600万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5.00%1,900万 | 219.10%1.06億 | -4.35%2,200万 | 555.56%4,100万 | 27.78%2,300万 | 116.53%2,000万 | 54.59%-8,900万 | 309.09%2,300万 | -28.57%-900万 | 280.00%1,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.84%-7.71億 | 57.35%-45.27億 | 53.59%-10.27億 | 70.37%-9.98億 | 31.69%-15.52億 | 65.59%-9.5億 | -278.13%-106.14億 | -95.32%-22.13億 | -555.25%-33.68億 | -541.81%-22.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.74%2.4億 | -73.43%10.32億 | -92.59%9,800万 | -96.48%9,100万 | -50.21%11.92億 | -73.43%10.32億 | 158.76%38.84億 | 110.85%13.22億 | 1,720.42%25.85億 | 230.66%23.94億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 31.88%2.11億 | 72.23%-7.92億 | 148.97%1.42億 | 100.55%700万 | -676.44%-11.01億 | 110.74%1.6億 | -219.68%-28.52億 | -108.90%-2.9億 | -360.41%-12.63億 | 132.82%1.91億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.16%4.51億 | -76.74%2.4億 | -76.74%2.4億 | -92.59%9,800万 | -96.48%9,100万 | -50.21%11.92億 | -73.43%10.32億 | -73.43%10.32億 | 110.85%13.22億 | 1,720.42%25.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.70%10.24億 | -47.81%38.77億 | -18.19%12.14億 | -46.48%10.56億 | -79.47%4.73億 | -31.97%11.34億 | 157.02%74.28億 | 19.10%14.84億 | 98.49%19.73億 | 212.62%23.04億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
