(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.64%-65.31万 | -335.26%-15.61万 | -167.94%-12.49万 | -395.04%-19万 | 85.86%-18.21万 | -140.88万 | -3.59万 | -4.66万 | -3.84万 | -128.79万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 33.65%446.41万 | -106.77%-15.09万 | -106.43%-6.93万 | 1,401.17%181.18万 | 3,370.60%287.24万 | --334.02万 | --223.02万 | --107.72万 | --12.07万 | ---8.78万 |
その他の非現金項目 | -34.46%-580.42万 | 90.11%-25.17万 | 80.83%-25.55万 | -401.77%-210.01万 | -14,844.13%-319.7万 | ---431.66万 | ---254.42万 | ---133.25万 | ---41.85万 | ---2.14万 |
運転資金の増減額 | 258.88%68.71万 | -11.39%24.65万 | -4.22%19.98万 | -62.12%9.83万 | 112.09%14.25万 | ---43.24万 | --27.82万 | --20.86万 | --25.95万 | ---117.87万 |
-前払費用増減額 | 188.07%59.94万 | 5.09%17.19万 | 0.88%16.79万 | 3.40%17.04万 | 107.60%8.94万 | ---68.07万 | --16.35万 | --16.64万 | --16.48万 | ---117.54万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -64.70%8.76万 | -34.89%7.46万 | -24.34%3.2万 | -176.09%-7.21万 | 1,687.86%5.31万 | --24.82万 | --11.46万 | --4.22万 | --9.47万 | ---3,344 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.64%-65.31万 | -335.26%-15.61万 | -167.94%-12.49万 | -395.04%-19万 | 85.86%-18.21万 | ---140.88万 | ---3.59万 | ---4.66万 | ---3.84万 | ---128.79万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 196.68%2.85億 | 0 | 63.3万 | 2.84億 | 0 | -2.95億 | 0 | 0 | 0 | -2.95億 |
その他の投資活動純額 | 196.68%2.85億 | --0 | --63.3万 | ---- | ---- | ---2.95億 | --0 | --0 | --0 | ---2.95億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 196.68%2.85億 | --0 | --63.3万 | --2.84億 | --0 | ---2.95億 | --0 | --0 | --0 | ---2.95億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -196.01%-2.85億 | 15.58万 | -63.3万 | -2.84億 | 0 | 2.97億 | 0 | 0 | 0 | 2.97億 |
借入金純額 | 161.62%15.58万 | --15.58万 | --0 | --0 | --0 | ---25.29万 | --0 | --0 | --0 | ---25.29万 |
株式発行/消却(ネット) | -195.88%-2.85億 | --0 | ---63.3万 | ---2.84億 | --0 | --2.97億 | --0 | --0 | --0 | --2.97億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.85万 | --0 | --0 | --0 | ---29.85万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -196.01%-2.85億 | --15.58万 | ---63.3万 | ---2.84億 | --0 | --2.97億 | --0 | --0 | --0 | --2.97億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --49.73万 | -99.95%280 | -78.40%12.52万 | -49.01%31.52万 | --49.73万 | --0 | --53.31万 | --57.98万 | --61.81万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -200.00%-49.73万 | 99.22%-280 | -167.94%-12.49万 | -395.04%-19万 | -129.46%-18.21万 | --49.73万 | ---3.59万 | ---4.66万 | ---3.84万 | --61.81万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | -99.95%280 | -78.40%12.52万 | -49.01%31.52万 | --49.73万 | --49.73万 | --53.31万 | --57.98万 | --61.81万 |
フリーキャッシュ・フロー | 53.64%-65.31万 | -335.26%-15.61万 | -167.94%-12.49万 | -395.04%-19万 | 85.86%-18.21万 | ---140.88万 | ---3.59万 | ---4.66万 | ---3.84万 | ---128.79万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし