継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-63.18%-178.97万
9.60%-27.56万
-211.47%-82.75万
-2.64%-43.8万
-149.88%-24.86万
-1,840.47%-109.68万
-304.91%-30.49万
-313.47%-26.57万
-133,668.97%-42.67万
5.56%-9.95万
持続的な事業活動による当期純利益
30.89%-230.56万
99.14%-2.01万
-565.93%-151.6万
35.00%-47.54万
-620.99%-29.41万
-171.91%-333.63万
-321.52%-233.63万
57.29%-22.77万
-6,053.63%-73.15万
68.07%-4.08万
持続的な事業活動による当期損益
143.43%33.21万
----
----
----
----
--13.64万
---1.74万
--0
--0
--15.38万
減価償却費及び償却費
--0
--0
--0
--0
--0
299.86%5,902
--0
--0
--0
1,499.46%5,902
その他の非現金項目
-70.24%-44.74万
---25.82万
---8.58万
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----
63.12%-26.28万
----
----
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----
運転資金の増減額
-516.97%-36.05万
-217.44%-15.69万
-534.34%-22.8万
106.12%1.21万
-71.14%1.22万
-104.01%-5.84万
-87.84%13.36万
-115.34%-3.59万
-292.79%-19.85万
92.35%4.23万
-売掛金増減額
-121.74%-7.28万
-193.24%-4.36万
55.28%-3.82万
70.74%1.92万
-92.30%-1.02万
-491.42%-3.28万
530.52%4.67万
-17,873.60%-8.55万
53.62%1.13万
-111.75%-5,298
-前払費用増減額
-176.83%-20.25万
208.11%6.45万
-889.63%-16.13万
-201.79%-10.24万
---3,244
-6,947.78%-7.32万
---5.96万
--2.04万
---3.39万
--0
-買掛金及び未払費用の増減額
-279.34%-8.53万
-221.36%-17.78万
-197.56%-2.84万
154.26%9.54万
-46.15%2.56万
-96.76%4.75万
-86.80%14.65万
-87.54%2.91万
-281.85%-17.58万
94.33%4.76万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-63.18%-178.97万
9.60%-27.56万
-211.47%-82.75万
-2.64%-43.8万
-149.88%-24.86万
-1,840.47%-109.68万
-304.91%-30.49万
-313.47%-26.57万
-133,668.97%-42.67万
5.56%-9.95万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
216.98%148.53万
-20.72%-55.03万
59.28%-31.63万
16,199.29%163.86万
2,766.39%71.33万
-724.14%-126.97万
-4,912.54%-45.59万
-489.96%-77.68万
-2,557.44%-1.02万
14.99%-2.68万
固定資産取引の純額
919.08%100万
-130.89%-3,988
85.56%-1.95万
--100.59万
--1.76万
---12.21万
--1.29万
---13.5万
--0
--0
無形資産取引の純額
--150万
--0
--0
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--0
--0
--0
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----
投資商品取引の純額
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--75万
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--0
その他の投資活動純額
11.58%-101.47万
-16.54%-54.63万
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-102.69%-5.42万
-644.89%-114.76万
-5,048.84%-46.88万
----
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14.99%-2.68万
投資活動によるキャッシュ・フロー
216.98%148.53万
-20.72%-55.03万
59.28%-31.63万
16,199.29%163.86万
2,766.39%71.33万
-724.14%-126.97万
-4,912.54%-45.59万
-489.96%-77.68万
-2,557.44%-1.02万
14.99%-2.68万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
119.08%652.9万
-10.8万
35.2万
266.17%622.5万
-95.31%6万
1,290.56%298.02万
0
0
170万
757.37%128.02万
株式発行/消却（ネット）
115.18%645.53万
--0
--0
279.72%645.53万
--0
--300万
--0
--0
--170万
--130万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--41.2万
--0
--35.2万
--0
--6万
--0
--0
--0
--0
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
-1,608.51%-33.83万
---10.8万
--0
----
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---1.98万
--0
--0
--0
---1.98万
財務活動によるキャッシュ・フロー
119.08%652.9万
---10.8万
--35.2万
266.17%622.5万
-95.31%6万
1,290.56%298.02万
--0
--0
--170万
757.37%128.02万
現金及び現金同等物の期首残高
4,644.12%62.7万
461.01%778.54万
252.93%857.72万
-1.33%115.17万
4,644.12%62.7万
39.41%1.32万
9,785.01%138.78万
11,329.55%243.03万
5,213.75%116.72万
39.41%1.32万
現金及び現金同等物の純増減額
914.15%622.45万
-22.76%-93.39万
24.05%-79.18万
487.88%742.55万
-54.53%52.47万
16,328.45%61.38万
-92,339.00%-76.08万
-14,331.19%-104.25万
180,028.63%126.31万
9,142.69%115.4万
現金及び現金同等物の期末残高
992.77%685.15万
992.77%685.15万
461.01%778.54万
252.93%857.72万
-1.33%115.17万
4,644.12%62.7万
4,644.12%62.7万
9,785.01%138.78万
11,329.55%243.03万
5,213.75%116.72万
フリーキャッシュ・フロー
-46.84%-178.97万
5.60%-27.56万
-80.33%-65.59万
-31.47%-60.96万
-149.88%-24.86万
-2,056.48%-121.89万
-287.76%-29.2万
-392.27%-36.37万
-145,246.08%-46.37万
5.56%-9.95万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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