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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 519.53%2.38億 | 39.43%15.76億 | 72.10%10.04億 | 18.41%4.07億 | 7.31%1.27億 | -54.86%3,840.9万 | 94.08%11.3億 | 133.30%5.83億 | 1,820.80%3.43億 | -37.16%1.19億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.03%1.26億 | 46.72%7.51億 | 22.67%2.14億 | 74.98%2.74億 | 73.24%1.67億 | 14.04%9,697万 | 4.00%5.12億 | 63.83%1.74億 | -10.88%1.56億 | -19.17%9,616万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -76.89%426.4万 | 139.92%2,068.5万 | 83.13%-389.4万 | 169.34%1,364.9万 | -262.71%-752.2万 | 166.38%1,845.2万 | -80.64%-5,181万 | -270.77%-2,307.8万 | -17.61%-1,968.3万 | 132.94%462.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.36%1.66億 | -4.78%6.14億 | 18.40%1.6億 | 8.67%1.53億 | -17.59%1.5億 | -19.24%1.51億 | 53.15%6.45億 | -19.91%1.35億 | 66.68%1.41億 | 116.43%1.82億 |
| 繰延税金 | 60.28%-476.5万 | -90.93%381.6万 | -529.23%-1,048.6万 | ---- | ---- | -48.15%-1,199.7万 | 61.30%4,205.3万 | -79.34%244.3万 | 1,667.35%3,921.5万 | -40.41%849.3万 |
| その他の非現金項目 | -295.53%-797万 | -151.92%-834.4万 | -86.13%227.6万 | -19,662.75%-1,995.4万 | 131.73%525.8万 | -37.90%407.6万 | 141.45%1,607.1万 | 581.93%1,641.4万 | -96.74%10.2万 | 257.89%226.9万 |
| 運転資金の増減額 | 67.09%-8,140.2万 | 127.26%6,261.7万 | 157.30%6.04億 | -110.42%-6,037.9万 | 5.44%-2.33億 | -30.98%-2.47億 | 49.81%-2.3億 | 374.45%2.35億 | 88.42%-2,869.5万 | -279.49%-2.47億 |
| -売掛金増減額 | 346.59%4.41億 | -39.06%-9.19億 | 903.92%2.57億 | -74.79%-5.49億 | -93.01%-4.47億 | -27.48%-1.79億 | -13.83%-6.61億 | -9.74%2,555.1万 | 38.23%-3.14億 | -214.84%-2.32億 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51,720.00%-258.1万 | 58.38%-237.6万 |
| -前払費用増減額 | -60.73%-4,697.7万 | -478.48%-9,032.9万 | -74.90%1,462.7万 | 271.34%3,089.3万 | -38.54%-1.07億 | -238.56%-2,922.7万 | -140.12%-1,561.5万 | 3,836.15%5,828.4万 | -148.20%-1,803万 | -47.17%-7,696.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -940.73%-3.5億 | 435.20%7.72億 | 96.77%-464.2万 | 106.90%4.76億 | 188.65%3.34億 | 41.94%-3,361.8万 | 50.50%1.44億 | 25.94%-1.44億 | -0.28%2.3億 | 80.99%1.16億 |
| -その他運転資金の変動 | -2,168.55%-1.26億 | -0.83%3億 | 14.52%3.37億 | -124.07%-1,827.5万 | 73.58%-1,359.6万 | -156.12%-554.5万 | 805.48%3.02億 | 289.41%2.94億 | 1,122.84%7,593.6万 | -2,066.53%-5,146.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 519.53%2.38億 | 39.43%15.76億 | 72.10%10.04億 | 18.41%4.07億 | 7.31%1.27億 | -54.86%3,840.9万 | 94.08%11.3億 | 133.30%5.83億 | 1,820.80%3.43億 | -37.16%1.19億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.88%-3.87億 | -60.35%-9.9億 | -89.00%-2.67億 | 41.47%-1.55億 | 33.24%-7,874.3万 | -425.01%-4.89億 | 78.71%-6.17億 | 94.30%-1.41億 | -174.23%-2.65億 | -22.39%-1.18億 |
| 資本支出 | -3.51%-8,313.9万 | -1.68%-4.35億 | -21.35%-1.09億 | -31.94%-1.4億 | 13.40%-1.05億 | 26.94%-8,031.9万 | -10.83%-4.28億 | 41.02%-9,016.1万 | -42.01%-1.06億 | -62.32%-1.22億 |
| 固定資産取引の純額 | 145.73%2,641.8万 | 8.15%6,934.7万 | 4.11%2,136.4万 | -28.53%1,302万 | 55.26%2,421.2万 | 22.03%1,075.1万 | 28.97%6,412.3万 | 40.36%2,052万 | 10.87%1,821.7万 | 36.23%1,559.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -11,222.95%-690.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.50%-6.1万 | 80.86%-6.2万 |
| 事業取引の純額 | 15.08%-3.84億 | -141.30%-6.59億 | -140.71%-1.8億 | 87.98%-2,127万 | 57.19%-562.6万 | -5,336.37%-4.52億 | 89.46%-2.73億 | 96.84%-7,478.3万 | -360.56%-1.77億 | 63.16%-1,314.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -31.99%2,657.1万 | 104.84%4,227.7万 | --0 | --0 | 620.90%320.8万 | 137.36%3,906.9万 | -29.10%2,063.9万 | -85.69%373.4万 | --0 | -84.15%44.5万 |
| その他の投資活動純額 | 570.17%2,761.3万 | -534.64%-731.1万 | ---- | ---- | ---- | -3,174.87%-587.3万 | -32.87%-115.2万 | ---- | ---- | 189.74%79.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.88%-3.87億 | -60.35%-9.9億 | -89.00%-2.67億 | 41.47%-1.55億 | 33.24%-7,874.3万 | -425.01%-4.89億 | 78.71%-6.17億 | 94.30%-1.41億 | -174.23%-2.65億 | -22.39%-1.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -348.49%-6.03億 | 186.31%2.69億 | 204.44%2.37億 | -2,283.59%-3.05億 | 207.02%9,360.7万 | 1,366.39%2.43億 | -113.18%-3.11億 | -129.68%-2.27億 | -100.82%-1,280.6万 | -6.99%-8,746.6万 |
| 借入金純額 | -232.53%-5.04億 | 1,849.04%4.09億 | 204.53%2.05億 | -1,119.67%-2.88億 | 53.59%1.11億 | 657.90%3.81億 | -100.92%-2,336.5万 | -125.28%-1.96億 | -98.23%2,825.2万 | 2,362.92%7,232.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 99.73%-35万 | 97.23%-35万 | --0 | ---- | ---- | -91.58%-1.28億 | ---1,264.7万 | -16.81%-2,075.1万 | -188.24%-8,488.5万 |
| 配当金支払総額 | -7.24%-1,374.5万 | -16.30%-4,775.2万 | -16.23%-1,169.3万 | -14.82%-1,156万 | -15.80%-1,168.2万 | -18.22%-1,281.7万 | -20.68%-4,105.8万 | -19.83%-1,006万 | -19.66%-1,006.8万 | -19.88%-1,008.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 32.20%-8,484.3万 | 22.56%-9,206.2万 | 623.21%4,447.3万 | 45.25%-560.6万 | 91.06%-579.5万 | -837.19%-1.25億 | -55.63%-1.19億 | -437.63%-850万 | -16.34%-1,023.9万 | -59.28%-6,481.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -348.49%-6.03億 | 186.31%2.69億 | 204.44%2.37億 | -2,283.59%-3.05億 | 207.02%9,360.7万 | 1,366.39%2.43億 | -113.18%-3.11億 | -129.68%-2.27億 | -100.82%-1,280.6万 | -6.99%-8,746.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 198.94%12.95億 | 86.82%4.33億 | 41.93%3.1億 | 140.15%3.68億 | -6.94%2.24億 | 86.82%4.33億 | 24.13%2.32億 | -87.15%2.18億 | -28.57%1.53億 | 18.86%2.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -262.21%-7.52億 | 323.06%8.55億 | 354.27%9.74億 | -181.44%-5,360.8万 | 264.13%1.42億 | -2,521.28%-2.08億 | 352.48%2.02億 | 114.61%2.14億 | -95.57%6,582.8万 | -900.85%-8,668.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -537.84%-996.3万 | 1,071.65%702.5万 | 2,024.03%1,149.1万 | -462.50%-481.5万 | 343.13%191.1万 | -513.23%-156.2万 | -270.12%-72.3万 | 272.84%54.1万 | -55.92%-85.6万 | -161.60%-78.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 137.98%5.33億 | 198.94%12.95億 | 198.94%12.95億 | 41.93%3.1億 | 140.15%3.68億 | -6.94%2.24億 | 86.82%4.33億 | 86.82%4.33億 | -87.15%2.18億 | -28.57%1.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 469.40%1.55億 | 62.40%11.41億 | 82.86%9.02億 | 9.50%2.6億 | 822.99%2,100.3万 | -66.83%-4,191万 | 257.53%7.03億 | 405.39%4.93億 | 516.86%2.37億 | -102.55%-290.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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