ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.48%-221.11万 | -238.57%-288.94万 | -7.52%-85.34万 | 59.89%-79.38万 | 23.65%-197.91万 | -19.46%-259.2万 | -69.33%-216.99万 | -15.82%-128.15万 | 33.77%-110.64万 | -50.59%-167.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.05%-207.2万 | -79.03%-450.95万 | 79.92%-251.89万 | -217.32%-1,254.37万 | -100.40%-395.3万 | 30.64%-197.26万 | -75.40%-284.39万 | 8.58%-162.14万 | 18.05%-177.37万 | -36.02%-216.44万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 85.21%-1.35万 | 98.87%-9.15万 | -215.70%-811.21万 | --701.14万 | ---- | -83.77%11.98万 | --73.81万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -90.04%4.86万 | 0.87%48.77万 | -1.63%48.35万 | -2.11%49.15万 | -19.02%50.21万 | 392.19%62.01万 | 128.18%12.6万 | 8.63%5.52万 | 9.46%5.08万 | 96.85%4.64万 |
| その他の非現金項目 | 142.36%6.77万 | -102.02%-15.98万 | 195.23%789.66万 | 174.07%267.47万 | -21.35%97.59万 | 4,053.71%124.09万 | -59.83%2.99万 | --7.44万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 74.28%-31.01万 | -228.36%-120.53万 | 11.47%93.9万 | 118.14%84.24万 | 113.25%38.62万 | -718.84%-291.56万 | -325.12%-35.61万 | -73.97%15.82万 | 839.92%60.76万 | -58.63%6.46万 |
| -売掛金増減額 | 164.88%4.16万 | -141.95%-6.41万 | 235.33%15.28万 | -198.77%-11.29万 | 195.69%11.43万 | -525.22%-11.94万 | 249.34%2.81万 | ---1.88万 | --0 | ---- |
| -在庫増減額 | -114.91%-4,427 | 76.50%2.97万 | -4.09%1.68万 | 135.48%1.75万 | -203.99%-4.94万 | 520.29%4.75万 | -301.51%-1.13万 | 127.75%5,613 | -131.63%-2.02万 | -21.16%-8,733 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 64.26%-25.16万 | -241.12%-70.39万 | -29.85%49.88万 | 5,431.47%71.11万 | 102.68%1.29万 | -95.71%-47.98万 | -269.36%-24.52万 | -79.54%14.48万 | 1,198.06%70.74万 | -102,153.97%-6.44万 |
| -その他流動資産の変動 | -519.82%-9.43万 | 113.81%2.25万 | -204.26%-16.27万 | 648.83%15.6万 | 314.54%2.08万 | -103.54%-9,713 | 1,326.31%27.42万 | 131.91%1.92万 | -6.19%-6.02万 | -334.21%-5.67万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.54%-3.34万 | -363.59%-228.03万 | -1,796.53%-49.19万 | ---2.59万 | ---- | -127.46%-2.88万 |
| -その他運転資金の変動 | 99.73%-1,302 | -212.96%-48.95万 | 513.91%43.33万 | -78.01%7.06万 | 534.56%32.1万 | -182.05%-7.39万 | 170.24%9万 | 272.81%3.33万 | -108.63%-1.93万 | 549.57%22.33万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.48%-221.11万 | -238.57%-288.94万 | -7.52%-85.34万 | 59.89%-79.38万 | 23.65%-197.91万 | -19.46%-259.2万 | -69.35%-216.99万 | -15.80%-128.13万 | 33.77%-110.64万 | -50.59%-167.07万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.92%-1.59万 | -4,884.91%-9.32万 | -100.23%-1,869 | 6,894.16%80.89万 | 34.72%-1.19万 | -238.21%-1.82万 | 195.20%1.32万 | 67.06%-1.39万 | 27.30%-4.21万 | -399.34%-5.79万 |
| 固定資産取引の純額 | 82.92%-1.59万 | -4,884.91%-9.32万 | 34.65%-1,869 | 75.98%-2,860 | 34.72%-1.19万 | -734.65%-1.82万 | 84.24%-2,185 | 67.06%-1.39万 | 27.30%-4.21万 | -36.45%-5.79万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --81.18万 | --0 | --0 | --1.54万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.92%-1.59万 | -4,884.91%-9.32万 | -100.23%-1,869 | 6,894.16%80.89万 | 34.72%-1.19万 | -238.21%-1.82万 | 195.20%1.32万 | 67.06%-1.39万 | 27.30%-4.21万 | -399.34%-5.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.62%250.65万 | 291.64%332.51万 | 2,587.93%84.9万 | -101.81%-3.41万 | -18.34%188.17万 | -7.69%230.42万 | 76.98%249.62万 | 194.68%141.04万 | -79.20%47.86万 | 97.55%230.12万 |
| 借入金純額 | --0 | -114.00%-6.99万 | 1,562.32%49.9万 | -101.81%-3.41万 | 8.42%188.17万 | 110.60%173.56万 | 340.78%82.41万 | 395.85%18.7万 | -95.49%3.77万 | 736.29%83.63万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -26.17%250.65万 | --339.5万 | --0 | --0 | ---- | -42.55%56.76万 | -2.54%98.8万 | 239.68%101.38万 | -70.37%29.85万 | -5.40%100.74万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.85%994 | 226.24%68.4万 | 47.16%20.97万 | --14.25万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.75万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24.62%250.65万 | 291.64%332.51万 | 2,587.93%84.9万 | -101.81%-3.41万 | -18.34%188.17万 | -7.69%230.42万 | 76.98%249.62万 | 194.68%141.04万 | -79.20%47.86万 | 97.55%230.12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,366.62%36.76万 | -19.99%2.51万 | -37.72%3.13万 | -68.49%5.03万 | -65.72%15.96万 | 268.94%46.57万 | 1,056.73%12.62万 | -98.40%1.09万 | 529.66%68.08万 | 224.75%10.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -18.39%27.95万 | 5,569.09%34.25万 | 66.98%-6,263 | 82.65%-1.9万 | 64.28%-10.93万 | -190.16%-30.61万 | 194.39%33.95万 | 117.21%11.53万 | -216.97%-66.99万 | 665.33%57.26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 76.04%64.71万 | 1,366.62%36.76万 | -19.99%2.51万 | -37.72%3.13万 | -68.49%5.03万 | -65.72%15.96万 | 268.94%46.57万 | 1,056.73%12.62万 | -98.40%1.09万 | 529.66%68.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.33%-222.7万 | -248.72%-298.26万 | -7.37%-85.53万 | 59.99%-79.66万 | 23.72%-199.1万 | -20.17%-261.03万 | -67.71%-217.21万 | -12.77%-129.51万 | 33.56%-114.85万 | -50.07%-172.86万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
