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| (FY)2024/02/04 | (Q4)2024/02/04 | (Q3)2023/10/29 | (Q2)2023/07/30 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/29 | (Q4)2023/01/29 | (Q3)2022/10/30 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/05/01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,372.96%9.69億 | 108.86%6.58億 | 202.58%1.16億 | 93.59%2.72億 | 75.15%-7,540万 | -96.34%3,920万 | -35.47%3.15億 | -144.86%-1.13億 | -73.09%1.4億 | -3.03億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 231.14%6.64億 | 95.96%2.72億 | 186.56%1.62億 | -18.30%9,420万 | 2.18%1.36億 | -78.95%2億 | -64.51%1.39億 | -166.75%-1.87億 | -36.58%1.15億 | --1.33億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 29.19%-9,120万 | 34.57%-5,640万 | -30.48%-1,370万 | 62.75%-920万 | -60.81%-1,190万 | -77.90%-1.29億 | -47.86%-8,620万 | -66.67%-1,050万 | -502.44%-2,470万 | ---740万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.96%2.99億 | -0.79%7,560万 | 2.87%7,520万 | 0.13%7,550万 | -5.86%7,230万 | -3.77%3.02億 | -4.87%7,620万 | -5.43%7,310万 | -3.70%7,540万 | --7,680万 |
| 繰延税金 | -246.94%-1,440万 | -84.36%1,440万 | 90.26%-670万 | -51.59%-1,910万 | -233.33%-300万 | 115.10%980万 | 160.63%9,210万 | -321.22%-6,880万 | -151.22%-1,260万 | ---90万 |
| その他の非現金項目 | ---1,530万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 108.21%7,050万 | 367.87%3.5億 | 67.65%-1.13億 | 267.00%1.16億 | 45.27%-2.82億 | -2,610.09%-8.59億 | -63.45%7,470万 | -1,405.60%-3.49億 | -131.56%-6,940万 | ---5.15億 |
| -売掛金増減額 | 166.44%1.26億 | 142.36%2.71億 | 3.70%-1.82億 | 7.73%1,950万 | 113.48%1,760万 | -41.64%-1.9億 | -23.98%1.12億 | -104.76%-1.89億 | -36.04%1,810万 | ---1.31億 |
| -在庫増減額 | 165.88%3.08億 | -38.36%7,650万 | 231.30%2.3億 | 77.80%-7,500万 | 197.57%7,620万 | -1,277.29%-4.67億 | 666.67%1.24億 | -497.95%-1.75億 | -1,632.31%-3.38億 | ---7,810万 |
| -前払費用増減額 | 28.16%-3,010万 | -360.78%-2,660万 | 795.08%4,240万 | 82.80%-160万 | -20.71%-4,430万 | -102.42%-4,190万 | 143.22%1,020万 | -334.62%-610万 | -193.94%-930万 | ---3,670万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -409.27%-3.19億 | 133.22%3,940万 | -534.75%-2.05億 | -42.18%1.62億 | -16.06%-3.15億 | -124.01%-6,260万 | -156.94%-1.19億 | -3.08%4,720万 | 62.34%2.8億 | ---2.71億 |
| -その他運転資金の変動 | 85.39%-1,430万 | 79.21%-1,100万 | 108.05%210万 | 153.40%1,100万 | -1,064.71%-1,640万 | 5.68%-9,790万 | 49.91%-5,290万 | 0.00%-2,610万 | -172.03%-2,060万 | --170万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,372.96%9.69億 | 108.86%6.58億 | 202.58%1.16億 | 93.59%2.72億 | 75.15%-7,540万 | -96.34%3,920万 | -35.47%3.15億 | -144.86%-1.13億 | -73.09%1.4億 | ---3.03億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.41%-8,510万 | 183.28%8,020万 | 45.07%-4,790万 | -53.72%-5,780万 | -4.38%-5,960万 | -518.22%-2.78億 | 0.93%-9,630万 | -153.69%-8,720万 | 38.46%-3,760万 | -5,710万 |
| 固定資産取引の純額 | 15.65%-2.45億 | 14.59%-8,140万 | 44.95%-4,740万 | -3.02%-5,800万 | -10.50%-5,790万 | -8.29%-2.9億 | 1.95%-9,530万 | -42.31%-8,610万 | 7.86%-5,630万 | ---5,240万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 745.03%1.61億 | --1.61億 | --0 | ---- | ---- | --1,910万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 75.00%-180万 | 120.00%20万 | 54.55%-50万 | 150.00%20万 | 63.83%-170万 | ---720万 | ---100万 | ---110万 | ---40万 | ---470万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.41%-8,510万 | 183.28%8,020万 | 45.07%-4,790万 | -53.72%-5,780万 | -4.38%-5,960万 | -518.22%-2.78億 | 0.93%-9,630万 | -153.69%-8,720万 | 38.46%-3,760万 | ---5,710万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.57%-7.22億 | -173.04%-3.91億 | -152.03%-7,460万 | -51.53%-2.17億 | 65.27%-3,890万 | 69.38%-4.28億 | 66.19%-1.43億 | 88.68%-2,960万 | 32.99%-1.43億 | -1.12億 |
| 借入金純額 | -32,100.00%-1.6億 | -90.11%-1.23億 | -99.61%30万 | 52.25%-530万 | -2,033.33%-3,200万 | 100.05%50万 | 71.37%-6,470万 | 160.54%7,780万 | 94.44%-1,110万 | ---150万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -36.24%-5.7億 | -272.67%-2.84億 | 30.82%-7,250万 | -61.60%-2.1億 | 95.74%-460万 | -15.86%-4.19億 | 62.04%-7,610万 | 29.48%-1.05億 | -4,223.33%-1.3億 | ---1.08億 |
| 配当金支払総額 | 6.93%-940万 | 4.17%-230万 | 8.00%-230万 | 7.69%-240万 | 7.69%-240万 | -274.07%-1,010万 | 11.11%-240万 | ---250万 | ---260万 | ---260万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1,790万 | ---- | ---- | --0 | 0.00%10万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --10万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.57%-7.22億 | -173.04%-3.91億 | -152.03%-7,460万 | -51.53%-2.17億 | 65.27%-3,890万 | 69.38%-4.28億 | 66.19%-1.43億 | 88.68%-2,960万 | 32.99%-1.43億 | ---1.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.68%5.51億 | -21.75%3.58億 | -46.69%3.73億 | -50.07%3.74億 | -55.68%5.51億 | -24.76%12.43億 | -64.81%4.57億 | -39.33%6.99億 | -18.01%7.49億 | --12.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 124.36%1.63億 | 360.08%3.47億 | 96.95%-700万 | 91.40%-350万 | 63.20%-1.74億 | -79.21%-6.67億 | 330.58%7,540万 | -250.92%-2.29億 | -116.53%-4,070万 | ---4.73億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 77.24%-560万 | -83.06%310万 | 36.43%-820万 | 128.74%250万 | 85.92%-300万 | 32.79%-2,460万 | 177.87%1,830万 | -118.64%-1,290万 | -27.94%-870万 | ---2,130万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.49%7.08億 | 28.49%7.08億 | -21.75%3.58億 | -46.69%3.73億 | -50.07%3.74億 | -55.68%5.51億 | -55.68%5.51億 | -64.81%4.57億 | -39.33%6.99億 | --7.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 388.84%7.25億 | 162.43%5.76億 | 134.27%6,810万 | 154.29%2.14億 | 62.54%-1.33億 | -131.23%-2.51億 | -43.81%2.2億 | -204.30%-1.99億 | -81.75%8,400万 | ---3.56億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
