(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.99%-6.32万 | -5,051.78%-58.63万 | 65.63%-28.87万 | -117.15万 | -18.52万 | -15.81万 | 1.18万 | -84万 | 0 | 0 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -17.07%440.17万 | 255.82%984.62万 | -98.44%28.66万 | --2,087.9万 | --346.04万 | 106,251.80%530.76万 | ---631.91万 | --1,843.02万 | --0 | ---5,000 |
持続的な事業活動による当期損益 | 36.28%-355.27万 | -259.24%-1,031.84万 | 90.14%-188.52万 | ---2,431.09万 | ---610.46万 | ---557.53万 | --648万 | ---1,911.1万 | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -33,666.29%-214.79万 | -9,170.23%-58.33万 | -673.81%-3.42万 | ---2.43万 | ---7,221 | -227.22%-6,361 | ---6,292 | ---4,425 | --0 | --5,000 |
運転資金の増減額 | 964.93%123.56万 | 428.72%46.92万 | 968.09%134.41万 | --228.46万 | --246.62万 | --11.6万 | ---14.27万 | ---15.48万 | --0 | --0 |
-前払費用増減額 | 14.00%13.53万 | -323.86%-22.49万 | 87.32%-4.55万 | ---2.6万 | --11.38万 | --11.87万 | --10.05万 | ---35.9万 | --0 | --0 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 41,141.10%110.03万 | 385.40%69.41万 | 580.63%138.96万 | --231.06万 | --235.23万 | ---2,681 | ---24.32万 | --20.42万 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.99%-6.32万 | -5,051.78%-58.63万 | 65.63%-28.87万 | ---117.15万 | ---18.52万 | ---15.81万 | --1.18万 | ---84万 | --0 | --0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -4.14億 | 0 | 0 | 0 | -4.14億 | 0 | 0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---4.14億 | --0 | --0 | --0 | ---4.14億 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---4.14億 | --0 | --0 | --0 | ---4.14億 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -99.88%50万 | 4.16億 | 0 | 0 | -3.82万 | 4.16億 | 0 | 100 |
借入金純額 | --0 | --0 | 360.66%50万 | ---19.18万 | --0 | --0 | --0 | ---19.18万 | --0 | --100 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --4.06億 | --0 | --0 | --0 | --4.06億 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --1,028万 | --0 | --0 | --0 | --1,028万 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---13.92万 | --0 | --0 | ---3.82万 | ---10.1万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -99.88%50万 | --4.16億 | --0 | --0 | ---3.82万 | --4.16億 | --0 | --100 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -85.42%12.26万 | -18.26%70.89万 | 497,519.00%49.76万 | --100 | 682,753.00%68.29万 | --84.09万 | --86.73万 | --100 | --100 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 59.99%-6.32万 | -2,123.09%-58.63万 | -75.64%21.13万 | --49.75万 | ---18.52万 | -158,167.00%-15.81万 | ---2.64万 | --86.72万 | --0 | --100 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -91.31%5.93万 | -85.42%12.26万 | -18.26%70.89万 | --49.76万 | 497,519.00%49.76万 | 682,753.00%68.29万 | --84.09万 | --86.73万 | --100 | --100 |
フリーキャッシュ・フロー | 59.99%-6.32万 | -5,051.78%-58.63万 | 65.63%-28.87万 | ---117.15万 | ---18.52万 | ---15.81万 | --1.18万 | ---84万 | --0 | --0 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし