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| (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -182.80%-11.01万 | 40.68%-45.16万 | -974.09%-3.06万 | -31.57%-15.42万 | -28.86%-22.79万 | 91.61%-3.89万 | -69.02%-76.13万 | 97.45%-2,845 | 47.86%-11.72万 | -56.36%-17.69万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -138.86%-7.5万 | 94.22%-23.7万 | 94.74%-14.37万 | 43.09%-12.97万 | 78.02%-15.68万 | 145.43%19.31万 | -56.39%-409.75万 | -13.45%-273.1万 | -161.06%-22.78万 | -645.14%-71.35万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -1,238.00%-23.24万 | -1,261.03%-22.52万 | 9.56%-227 | 1,670.29%5,339 | -862.05%-1.23万 | 294.70%2.04万 | 284.72%1.94万 | ---251 | ---340 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -3,922.76%-22.48万 | 2,388.55%13.19万 | 91.46%-236 | ---1,610 | --13.94万 |
| 運転資金の増減額 | -788.37%-3.51万 | -91.25%1.71万 | -30.08%11.29万 | -121.53%-2.43万 | -74.95%-7.67万 | 114.43%5,099 | 244.21%19.51万 | -10.91%16.15万 | 181.89%11.27万 | -191.22%-4.38万 |
| -前払費用増減額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 200.00%3.72万 | --0 | 120.88%9,605 | --1.16万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -788.37%-3.51万 | -89.19%1.71万 | -30.08%11.29万 | -123.53%-2.43万 | -38.27%-7.67万 | 109.95%5,099 | 68.32%15.8万 | -2.79%16.15万 | 212.50%10.31万 | -533.76%-5.55万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -182.80%-11.01万 | 40.68%-45.16万 | -974.09%-3.06万 | -31.57%-15.42万 | -28.86%-22.79万 | 91.61%-3.89万 | -69.02%-76.13万 | 97.45%-2,845 | 47.86%-11.72万 | -56.36%-17.69万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.72%-6.76万 | -6.76万 | 0 | -504.35%-50.93万 | 0 | 0 | -6.38万 | |||
| 事業取引の純額 | ---- | 86.72%-6.76万 | 64.62%-6.76万 | --0 | ---- | ---- | ---50.93万 | ---19.12万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 86.72%-6.76万 | ---6.76万 | --0 | ---- | ---- | -504.35%-50.93万 | --0 | --0 | ---6.38万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,379.17%62.13万 | 0 | 32.5万 | 24.63万 | 19.05%5万 | -97.62%4.2万 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---7.5万 | --2.5万 | --5万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 1,379.17%62.13万 | --0 | --40万 | ---- | ---- | -97.62%4.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 1,379.17%62.13万 | --0 | --32.5万 | --24.63万 | 19.05%5万 | -97.62%4.2万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 936.20%11.29万 | -99.12%1.09万 | 1,436.33%21.11万 | -69.24%4.03万 | -94.09%2.2万 | -99.12%1.09万 | 144,369.93%123.96万 | -98.98%1.37万 | -87.82%13.09万 | 701,196.23%37.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,096.38%-11.01万 | 108.30%10.2万 | -3,351.78%-9.82万 | 245.80%17.08万 | 107.61%1.83万 | 101.27%1.11万 | -199.64%-122.87万 | 97.49%-2,845 | -143.05%-11.72万 | -122.38%-24.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.41%2,764 | 936.20%11.29万 | 936.20%11.29万 | 1,436.33%21.11万 | -69.24%4.03万 | -94.09%2.2万 | -99.12%1.09万 | -99.12%1.09万 | -98.98%1.37万 | -87.82%13.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -182.80%-11.01万 | 40.68%-45.16万 | -974.09%-3.06万 | -31.57%-15.42万 | -28.86%-22.79万 | 91.61%-3.89万 | -69.02%-76.13万 | 97.45%-2,845 | 47.86%-11.72万 | -56.36%-17.69万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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