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| (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.69%-88.3万 | 51.22%-44万 | -35.57%-327.8万 | -23.38%-74.4万 | -9.20%-66.5万 | -53.49%-96.7万 | -56.60%-90.2万 | -107.20%-241.8万 | -46.36%-60.3万 | -75.50%-60.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.47%-100.2万 | 25.98%-73.5万 | -13.46%-396.1万 | 16.30%-103.2万 | -15.26%-87.6万 | -51.00%-106万 | -24.75%-99.3万 | -50.54%-349.1万 | -68.21%-123.3万 | 6.29%-76万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---23.9万 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%3.7万 | 23.33%3.7万 | -45.07%11.7万 | -70.59%1.5万 | -32.69%3.5万 | -28.85%3.7万 | -48.28%3万 | 23.84%21.3万 | 30.77%5.1万 | 20.93%5.2万 |
| 運転資金の増減額 | 125.35%1.8万 | 873.91%17.8万 | -203.88%-10.7万 | -211.84%-8.5万 | 400.00%7.2万 | -189.87%-7.1万 | 17.86%-2.3万 | 1,036.36%10.3万 | 392.31%7.6万 | -111.54%-2.4万 |
| -売掛金増減額 | 83.33%17.6万 | -21.57%-6.2万 | -150.30%-8.4万 | -3,133.33%-9.7万 | -500.00%-3.2万 | 200.00%9.6万 | -139.23%-5.1万 | -76.84%16.7万 | 97.96%-3,000 | -96.73%8,000 |
| -在庫増減額 | -23.08%3万 | 73.33%-1.6万 | -26.92%5.7万 | 42.55%6.7万 | 650.00%1.1万 | 200.00%3.9万 | -400.00%-6万 | 20.00%7.8万 | -45.35%4.7万 | -104.00%-2,000 |
| -前払費用増減額 | 26.67%3.8万 | -8.33%-3.9万 | -407.14%-4.3万 | -442.86%-2.4万 | -425.00%-1.3万 | -23.08%3万 | 0.00%-3.6万 | 187.50%1.4万 | 133.33%7,000 | 166.67%4,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4.24%-22.6万 | 137.90%29.5万 | 76.28%-3.7万 | -224.00%-3.1万 | 411.76%10.6万 | -4,620.00%-23.6万 | 187.32%12.4万 | 80.03%-15.6万 | -21.88%2.5万 | 58.02%-3.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.69%-88.3万 | 51.22%-44万 | -35.57%-327.8万 | -23.38%-74.4万 | -9.20%-66.5万 | -53.49%-96.7万 | -56.60%-90.2万 | -107.20%-241.8万 | -46.36%-60.3万 | -75.50%-60.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 59.26%-3.3万 | 352.94%4.3万 | -254.55%-3.9万 | 0 | 31.48%-3.7万 | 84.45%-8.1万 | 0.00%-1.7万 | -1.1万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | 59.26%-3.3万 | 352.94%4.3万 | -254.55%-3.9万 | --0 | 31.48%-3.7万 | 84.45%-8.1万 | 0.00%-1.7万 | ---1.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 59.26%-3.3万 | 352.94%4.3万 | -254.55%-3.9万 | --0 | 31.48%-3.7万 | 84.45%-8.1万 | 0.00%-1.7万 | ---1.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 78.5万 | -71.00%101.5万 | 0 | 0 | 1,364.44%350万 | ||||
| 借入金純額 | --0 | --78.5万 | --101.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --350万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --78.5万 | -71.00%101.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 1,364.44%350万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.05%151.5万 | -66.24%117万 | 40.61%346.6万 | 46.08%85.6万 | 29.35%156万 | 37.71%252.7万 | 40.61%346.6万 | -37.02%246.5万 | -79.75%58.6万 | -59.83%120.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 8.69%-88.3万 | 136.74%34.5万 | -329.37%-229.6万 | -89.10%31.4万 | -13.55%-70.4万 | -53.74%-96.7万 | -49.05%-93.9万 | 169.08%100.1万 | 771.33%288万 | -474.07%-62万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.49%63.2万 | -40.05%151.5万 | -66.24%117万 | -66.24%117万 | 46.08%85.6万 | 29.35%156万 | 37.71%252.7万 | 40.61%346.6万 | 40.61%346.6万 | -79.75%58.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.69%-88.3万 | 53.14%-44万 | -32.49%-331.1万 | -13.06%-70.1万 | -13.55%-70.4万 | -53.74%-96.7万 | -49.05%-93.9万 | -48.05%-249.9万 | -44.52%-62万 | -78.67%-62万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
