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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -208.97%-115.97万 | -104.80%-34.22万 | -61.44%-29.93万 | -37.53万 | -16.71万 | -18.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,511.04%-1,182.29万 | -4,426.48%-1,107.83万 | -53.15%-28.39万 | ---45.28万 | ---24.47万 | ---18.54万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1,044.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --44.19万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --1.48万 | --1.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -413.76%-24.31万 | -315.67%-16.75万 | ---1.81万 | --7.75万 | --7.77万 | --0 |
| -売掛金増減額 | ---4.49万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | --1.27万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -372.26%-21.09万 | -274.27%-13.53万 | ---1.81万 | --7.75万 | --7.77万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -208.97%-115.97万 | -104.80%-34.22万 | -61.44%-29.93万 | ---37.53万 | ---16.71万 | ---18.54万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 516.2万 | 0 | ||||
| 事業取引の純額 | --507.96万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --8.24万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --516.2万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.96%30万 | 150.00%10万 | 20万 | 99.88万 | -20万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | -116.68%-20万 | ---- | --119.88万 | --119.88万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --30万 | 125.03%30万 | --0 | --0 | ---119.88万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---20万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.96%30万 | 150.00%10万 | --20万 | --99.88万 | ---20万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,885.04%63.95万 | -97.81%2.21万 | -89.82%12.13万 | --1.6万 | --100.66万 | --119.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 590.06%430.23万 | 1,440.22%491.98万 | 46.45%-9.93万 | --62.35万 | ---36.71万 | ---18.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 672.74%494.19万 | 672.74%494.19万 | -97.81%2.21万 | --63.95万 | --63.95万 | --100.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -208.97%-115.97万 | -104.80%-34.22万 | -61.44%-29.93万 | ---37.53万 | ---16.71万 | ---18.54万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
