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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 537.76%22.72億 | -117.20%-5.19億 | -5.06%30.18億 | 5.30%31.79億 | -15.13%30.19億 | -33.70%35.57億 | 35.38%53.65億 | -19.45%39.63億 | 0.22%49.2億 | 42.99%49.09億 |
| その他の非現金項目 | 256.39%6.49億 | -113.34%-4.15億 | 146.25%31.12億 | -490.77%-67.29億 | 251.58%17.22億 | 91.07%-11.36億 | 9.60%-127.21億 | 0.59%-140.72億 | 5.87%-141.56億 | 3.08%-150.39億 |
| 運転資金の増減額 | 162.56%127.87億 | ---204.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -243.36%-20.73億 | -3.74%14.46億 | 181.39%15.02億 | -12.73%5.34億 |
| -その他流動資産の変動 | 162.56%127.87億 | ---204.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.13%-672.61億 | -362.28%-466.67億 | 78.91%-100.95億 | -23.56%-478.55億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.18%45.41億 | 271.76%96.99億 | -55.86%26.09億 | 87.94%59.1億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.82%8.32億 | 287.77%10.78億 | -89.97%2.78億 | 125.08%27.73億 | -63.28%12.32億 | 53.25%33.55億 | -19.38%21.89億 | -27.63%27.16億 | 31.89%37.53億 | 30.32%28.45億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -23.53%-4,200万 | 5.56%-3,400万 | 29.41%-3,600万 | 13.56%-5,100万 | 55.97%-5,900万 | 26.00%-1.34億 | 40.34%-1.81億 | 9.35%-3.04億 | -32.79%-3.35億 | 14.58%-2.52億 |
| 事業取引の純額 | -6,260.00%-3.18億 | 99.28%-500万 | 39.58%-6.9億 | -339.23%-11.42億 | 41.18%-2.6億 | -134.43%-4.42億 | 443.42%12.84億 | -3.84%-3.74億 | 39.61%-3.6億 | 10.74%-5.96億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -823.08%-3.6億 | 94.63%-3,900万 | 39.15%-7.26億 | -273.98%-11.93億 | 44.62%-3.19億 | -152.23%-5.76億 | 262.80%11.03億 | 2.51%-6.77億 | 18.09%-6.95億 | 11.91%-8.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 77.27%-3.93億 | -578.04%-17.29億 | -125.94%-2.55億 | 817.52%9.83億 | -108.98%-1.37億 | 707.09%15.26億 | -116.60%-2.51億 | 73.20%15.14億 | 226.20%8.74億 | -137.37%-6.93億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 200.00%400万 | -100.17%-400万 | 18,223.08%23.82億 | -40.91%1,300万 | -4.35%2,200万 | -18.96%2,300万 | 76.94%2,837.95万 | 54.66%1,603.95万 | -48.75%1,037.05万 | 104.51%2,023.41万 |
| 配当金支払総額 | -12.45%-5.33億 | -12.59%-4.74億 | 48.28%-4.21億 | 50.18%-8.14億 | 1.68%-16.34億 | -6.11%-16.62億 | -0.19%-15.66億 | -8.33%-15.63億 | -3.59%-14.43億 | -8.17%-13.93億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.98%-12.1億 | -299.21%-25.2億 | 590.31%12.65億 | 89.93%-2.58億 | -288.62%-25.61億 | 71.35%-6.59億 | -402.49%-23億 | 54.16%-4.58億 | 61.49%-9.99億 | -3,309.22%-25.93億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.10%55.14億 | -10.58%71.7億 | 15.12%80.18億 | -54.90%69.65億 | 6.78%154.42億 | 6.32%144.61億 | 41.66%136.02億 | 1.12%96.01億 | -10.09%94.95億 | 4.54%105.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 50.17%-7.38億 | -84.20%-14.81億 | -181.79%-8.04億 | 111.32%9.83億 | -674.83%-86.8億 | 52.23%15.1億 | -37.24%9.92億 | -23.25%15.81億 | 445.44%20.59億 | -145.82%-5.96億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 85.71%-2,500万 | -297.73%-1.75億 | -162.86%-4,400万 | -65.52%7,000万 | 138.37%2.03億 | -259.12%-5.29億 | -111.92%-1.47億 | 5,008.66%12.36億 | -331.16%-2,518.56万 | 105.08%1,089.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.84%47.51億 | -23.10%55.14億 | -10.58%71.7億 | 15.12%80.18億 | -54.90%69.65億 | 6.89%154.42億 | 16.33%144.47億 | 7.71%124.18億 | 15.57%115.29億 | -10.84%99.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.52%7.88億 | 331.40%10.44億 | -91.09%2.42億 | 131.54%27.16億 | -63.58%11.73億 | 60.39%32.21億 | -12.16%20.08億 | -32.23%22.86億 | 30.88%33.73億 | 41.71%25.78億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
