(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -213.29万 | -342.06%-41.73万 | -10.46%-40.06万 | -15,881.64%-92.12万 | -39.38万 | -9.44万 | -36.26万 | -5,764 |
持続的な事業活動による当期純利益 | --33.98万 | -164.65%-36.58万 | -815.45%-10.45万 | 12,247.28%19.68万 | --61.33万 | --56.59万 | ---1.14万 | ---1,620 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---126.45万 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | ---264.14万 | 72.46%-27.38万 | ---26.62万 | ---- | ---- | ---99.42万 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | --16.87万 | -33.43%22.23万 | -7,806.37%-2.98万 | -6,682.82%-28.11万 | --25.73万 | --33.39万 | ---377 | ---4,144 |
-前払費用増減額 | --12.65万 | 86.25%5.28万 | 106.10%1.59万 | 1,824.90%7.15万 | ---1.37万 | --2.84万 | ---26.08万 | ---4,144 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | --4.22万 | -46.71%16.28万 | -114.99%-3.91万 | ---35.26万 | --27.1万 | --30.56万 | --26.05万 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ---213.29万 | -342.06%-41.73万 | -10.46%-40.06万 | -15,881.64%-92.12万 | ---39.38万 | ---9.44万 | ---36.26万 | ---5,764 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.01億 | 12.74万 | 100.00%1 | 1.01億 | 12.56万 | 0 | -1.18億 | 0 |
その他の投資活動純額 | --1.01億 | --12.74万 | --1 | --1.01億 | --12.56万 | --0 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --1.01億 | --12.74万 | 100.00%1 | --1.01億 | --12.56万 | --0 | ---1.18億 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,907.89万 | 0 | 0 | 0 | 1.19億 | 18.52万 | ||
借入金純額 | --100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---30万 | --30万 |
株式発行/消却(ネット) | ---1億 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --1.19億 | --2.5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---45.06万 | ---13.98万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---9,907.89万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --1.19億 | --18.52万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --48.56万 | -0.97%57.43万 | 443.35%97.49万 | --21.73万 | --48.56万 | --58万 | --17.94万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | ---20.12万 | -207.12%-28.99万 | -200.01%-40.06万 | 322.21%75.76万 | ---26.82万 | ---9.44万 | --40.05万 | --17.94万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --28.44万 | -41.43%28.44万 | -0.97%57.43万 | 443.35%97.49万 | --21.73万 | --48.56万 | --58万 | --17.94万 |
フリーキャッシュ・フロー | ---213.29万 | -342.06%-41.73万 | -10.46%-40.06万 | -15,881.64%-92.12万 | ---39.38万 | ---9.44万 | ---36.26万 | ---5,764 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし