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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -137.50%-3,300万 | 28.99%5.34億 | -53.18%8,100万 | 217.33%2.38億 | 176.09%1.27億 | -26.67%8,800万 | 58.62%4.14億 | 143.66%1.73億 | 10.29%7,500万 | -59.29%4,600万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 107.52%1,000万 | -168.75%-2.2億 | -18.52%2,200万 | -82.95%3,000万 | -287.84%-1.39億 | -409.30%-1.33億 | 1,180.00%3.2億 | -15.63%2,700万 | --1.76億 | 957.14%7,400万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 103.55%1,100万 | 0.00%300万 | 100.73%200万 | ---- | ---- | -252.27%-3.1億 | 125.00%300万 | -658.33%-2.73億 | 109.52%200万 |
| 減価償却費及び償却費 | -54.60%7,900万 | 76.99%6億 | -2.38%8,200万 | 0.00%8,500万 | 201.16%2.59億 | 107.14%1.74億 | -1.45%3.39億 | -7.69%8,400万 | -17.48%8,500万 | 11.69%8,600万 |
| 繰延税金 | 71.79%-1,100万 | -214.81%-9,300万 | -85.71%-2,600万 | --0 | -203.70%-2,800万 | -316.67%-3,900万 | 400.00%8,100万 | -166.67%-1,400万 | 377.78%5,000万 | 1,000.00%2,700万 |
| その他の非現金項目 | -44.44%500万 | -73.68%500万 | --200万 | -860.00%-3,800万 | 357.14%3,200万 | 28.57%900万 | 171.43%1,900万 | --0 | --500万 | --700万 |
| 運転資金の増減額 | -360.00%-1.17億 | 225.22%1.44億 | -132.31%-2,100万 | 453.33%1.06億 | 108.75%1,400万 | 350.00%4,500万 | -945.45%-1.15億 | 192.86%6,500万 | -250.00%-3,000万 | -455.56%-1.6億 |
| -売掛金増減額 | 3.77%-5,100万 | 41.38%4,100万 | -35.44%5,100万 | -175.00%-300万 | 206.98%4,600万 | -381.82%-5,300万 | 137.66%2,900万 | 276.19%7,900万 | 128.57%400万 | -30.30%-4,300万 |
| -在庫増減額 | -198.36%-6,000万 | 171.54%1.76億 | -112.07%-700万 | 314.29%7,500万 | 130.52%4,700万 | 153.04%6,100万 | -2,975.00%-2.46億 | 383.33%5,800万 | -537.50%-3,500万 | -2,300.00%-1.54億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -195.24%-2,000万 | -180.83%-9,700万 | -21.21%-8,000万 | 2,700.00%2,800万 | -210.00%-6,600万 | -83.20%2,100万 | 224.32%1.2億 | 21.43%-6,600万 | -95.45%100万 | 33.33%6,000万 |
| -その他運転資金の変動 | -12.50%1,400万 | 233.33%2,400万 | 350.00%1,500万 | --600万 | 43.48%-1,300万 | 45.45%1,600万 | -148.65%-1,800万 | 64.71%-600万 | --0 | -195.83%-2,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -137.50%-3,300万 | 28.99%5.34億 | -53.18%8,100万 | 217.33%2.38億 | 176.09%1.27億 | -26.67%8,800万 | 58.62%4.14億 | 143.66%1.73億 | 10.29%7,500万 | -59.29%4,600万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.33%-5,800万 | -366.67%-2.72億 | -11.70%-1.05億 | -120.00%-5,300万 | 15.63%-5,400万 | -1,100.00%-6,000万 | 115.50%1.02億 | 79.43%-9,400万 | 514.06%2.65億 | 9.86%-6,400万 |
| 固定資産取引の純額 | 34.92%-4,100万 | -10.47%-2.85億 | -20.22%-1.07億 | -12.73%-6,200万 | 17.19%-5,300万 | -26.00%-6,300万 | 8.51%-2.58億 | -7.23%-8,900万 | 19.12%-5,500万 | 9.86%-6,400万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -99.72%100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 193.68%3.56億 | 97.86%-800万 | --3.17億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---2,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 100.00%600万 | 200.00%1,200万 | -33.33%200万 | 200.00%900万 | ---200万 | 250.00%300万 | 0.00%400万 | --300万 | --300万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.33%-5,800万 | -366.67%-2.72億 | -11.70%-1.05億 | -120.00%-5,300万 | 15.63%-5,400万 | -1,100.00%-6,000万 | 115.50%1.02億 | 79.43%-9,400万 | 514.06%2.65億 | 9.86%-6,400万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.74%-2,600万 | -227.98%-6.33億 | 59.65%-4,600万 | -861.54%-2.5億 | -676.92%-2.02億 | -400.00%-1.35億 | -231.29%-1.93億 | -338.46%-1.14億 | -109.45%-2,600万 | -23.81%-2,600万 |
| 借入金純額 | --0 | -388.39%-5.47億 | 74.74%-2,400万 | -3,716.67%-2.29億 | -3,540.00%-1.82億 | -1,766.67%-1.12億 | -148.70%-1.12億 | -2,275.00%-9,500万 | -102.00%-600万 | -66.67%-500万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1,800万 | 0.00%-7,100万 | 0.00%-1,700万 | 0.00%-1,800万 | 0.00%-1,800万 | 0.00%-1,800万 | 0.00%-7,100万 | 5.56%-1,700万 | 0.00%-1,800万 | -5.88%-1,800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -60.00%-800万 | -50.00%-1,500万 | -150.00%-500万 | -50.00%-300万 | 33.33%-200万 | -66.67%-500万 | 16.67%-1,000万 | 50.00%-200万 | 71.43%-200万 | ---300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.74%-2,600万 | -227.98%-6.33億 | 59.65%-4,600万 | -861.54%-2.5億 | -676.92%-2.02億 | -400.00%-1.35億 | -231.29%-1.93億 | -338.46%-1.14億 | -109.45%-2,600万 | -23.81%-2,600万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.43%1.87億 | 134.03%5.57億 | -56.44%2.57億 | 18.43%3.02億 | 49.34%4.51億 | 160.28%5.57億 | -51.63%2.38億 | -5.90%5.9億 | -27.14%2.55億 | -7.93%3.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -9.35%-1.17億 | -214.86%-3.71億 | -100.00%-7,000万 | -120.70%-6,500万 | -193.18%-1.29億 | -221.59%-1.07億 | 229.20%3.23億 | 91.50%-3,500万 | 12.54%3.14億 | -309.52%-4,400万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%100万 | 125.00%100万 | --0 | -33.33%-400万 | 233.33%400万 | --100万 | 0.00%-400万 | 300.00%200万 | -50.00%-300万 | -400.00%-300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.26%7,100万 | -66.43%1.87億 | -66.43%1.87億 | -56.44%2.57億 | 18.43%3.02億 | 49.34%4.51億 | 134.03%5.57億 | 134.03%5.57億 | -5.90%5.9億 | -27.14%2.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -396.00%-7,400万 | 59.62%2.49億 | -130.95%-2,600万 | 780.00%1.76億 | 511.11%7,400万 | -64.29%2,500万 | 842.86%1.56億 | 800.00%8,400万 | --2,000万 | -142.86%-1,800万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
