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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -83.37%7,100万 | -69.11%1.64億 | -69.11%1.64億 | -58.32%2.33億 | 22.76%3.02億 | 50.88%4.27億 | 169.54%5.31億 | 169.54%5.31億 | -10.85%5.59億 | -29.71%2.46億 |
| -現金及び現金同等物 | -83.37%7,100万 | -69.11%1.64億 | -69.11%1.64億 | -58.32%2.33億 | 22.76%3.02億 | 50.88%4.27億 | 169.54%5.31億 | 169.54%5.31億 | -10.85%5.59億 | -29.71%2.46億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -7.27%5.1億 | -6.68%4.61億 | -6.68%4.61億 | -10.72%5.08億 | -12.31%5.06億 | 1.29%5.5億 | -5.36%4.94億 | -5.36%4.94億 | 9.42%5.69億 | 13.36%5.77億 |
| -売掛金 | -1.86%4.75億 | -4.91%4.26億 | -4.91%4.26億 | -10.13%4.7億 | -11.20%4.68億 | -3.59%4.84億 | -5.49%4.48億 | -5.49%4.48億 | 10.57%5.23億 | 15.57%5.27億 |
| -関連先売掛金 | -46.97%3,500万 | -23.91%3,500万 | -23.91%3,500万 | -17.39%3,800万 | -24.00%3,800万 | 60.98%6,600万 | -4.17%4,600万 | -4.17%4,600万 | -2.13%4,600万 | -5.66%5,000万 |
| 棚卸資産 | -7.32%9.11億 | -19.77%8.52億 | -19.77%8.52億 | -24.67%8.46億 | -15.96%9.27億 | 1.55%9.83億 | 24.36%10.62億 | 24.36%10.62億 | 40.20%11.23億 | 35.84%11.03億 |
| その他の流動資産 | 1.83%1.11億 | -15.15%1.12億 | -15.15%1.12億 | -6.84%1.09億 | -16.79%1.14億 | -3.54%1.09億 | 3.94%1.32億 | 3.94%1.32億 | -2.50%1.17億 | 11.38%1.37億 |
| 流動資産合計 | -22.52%16.03億 | -28.39%15.89億 | -28.39%15.89億 | -28.08%17.03億 | -15.72%18.49億 | 1.37%20.69億 | 19.17%22.19億 | 19.17%22.19億 | 14.51%23.68億 | 22.30%21.94億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -8.29%17.7億 | -12.83%17.74億 | -12.83%17.74億 | -13.18%17.45億 | -13.50%17.56億 | -5.53%19.3億 | -1.41%20.35億 | -1.41%20.35億 | 3.24%20.1億 | 2.63%20.3億 |
| -有形固定資産総額 | 4.46%49.23億 | 4.65%48.86億 | 4.65%48.86億 | 4.65%48.12億 | 3.56%47.73億 | 3.06%47.13億 | 2.82%46.69億 | 2.82%46.69億 | 4.38%45.98億 | 5.64%46.09億 |
| -減価償却累計额 | -13.30%-31.53億 | -18.15%-31.12億 | -18.15%-31.12億 | -18.51%-30.67億 | -16.98%-30.17億 | -10.00%-27.83億 | -6.34%-26.34億 | -6.34%-26.34億 | -5.29%-25.88億 | -8.13%-25.79億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.09%28.04億 | -2.08%28.19億 | -2.08%28.19億 | -2.07%28.34億 | -2.10%28.49億 | -2.05%28.64億 | -2.04%28.79億 | -2.04%28.79億 | 2.92%28.94億 | 2.97%29.1億 |
| -のれん | 0.00%18.15億 | 0.00%18.15億 | 0.00%18.15億 | 0.00%18.15億 | 0.06%18.15億 | 0.17%18.15億 | 0.17%18.15億 | 0.17%18.15億 | 3.13%18.15億 | 3.07%18.14億 |
| -その他の無形資産 | -5.72%9.89億 | -5.64%10.04億 | -5.64%10.04億 | -5.56%10.19億 | -5.66%10.34億 | -5.67%10.49億 | -5.59%10.64億 | -5.59%10.64億 | 2.57%10.79億 | 2.81%10.96億 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.00%600万 | -30.00%700万 |
| その他の非流動資産 | 21.51%2.09億 | 23.12%2.13億 | 23.12%2.13億 | 11.56%1.64億 | 22.22%1.76億 | 17.01%1.72億 | 10.90%1.73億 | 10.90%1.73億 | -13.53%1.47億 | -16.76%1.44億 |
| 非流動資産合計 | -3.69%47.83億 | -5.52%48.06億 | -5.52%48.06億 | -6.21%47.43億 | -6.09%47.81億 | -3.03%49.66億 | -1.40%50.87億 | -1.40%50.87億 | 2.39%50.57億 | 2.09%50.91億 |
| 資産合計 | -9.23%63.86億 | -12.47%63.95億 | -12.47%63.95億 | -13.19%64.46億 | -8.99%66.3億 | -1.77%70.35億 | 4.06%73.06億 | 4.06%73.06億 | 5.97%74.25億 | 7.43%72.85億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -9.65%3.65億 | -20.50%3.18億 | -20.50%3.18億 | -19.25%3.44億 | -28.54%3.63億 | -10.02%4.04億 | 4.71%4億 | 4.71%4億 | 3.90%4.26億 | 22.71%5.08億 |
| -買掛金 | -11.87%3.34億 | -22.68%3億 | -22.68%3億 | -19.95%3.29億 | -28.60%3.52億 | -12.47%3.79億 | 6.59%3.88億 | 6.59%3.88億 | 5.38%4.11億 | 24.49%4.93億 |
| -未払い法人所得税 | 187.50%2,300万 | 83.33%1,100万 | 83.33%1,100万 | 0.00%500万 | -50.00%300万 | 60.00%800万 | -25.00%600万 | -25.00%600万 | -50.00%500万 | -40.00%600万 |
| -関連当事者による流動負債 | -52.94%800万 | 16.67%700万 | 16.67%700万 | 0.00%1,000万 | -11.11%800万 | 54.55%1,700万 | -40.00%600万 | -40.00%600万 | 0.00%1,000万 | 12.50%900万 |
| 当期の未払費用 | -25.35%2.15億 | -4.56%2.72億 | -4.56%2.72億 | 11.11%3.2億 | 18.83%2.65億 | 23.08%2.88億 | 48.44%2.85億 | 48.44%2.85億 | 30.91%2.88億 | 9.31%2.23億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1.22%8,300万 | -17.71%7,900万 | -17.71%7,900万 | -14.74%8,100万 | -13.98%8,000万 | -10.87%8,200万 | 5.49%9,600万 | 5.49%9,600万 | 11.76%9,500万 | 25.68%9,300万 |
| -短期借入金 | -5.56%1,700万 | -51.61%1,500万 | -51.61%1,500万 | -41.94%1,800万 | -40.00%1,800万 | -40.00%1,800万 | 3.33%3,100万 | 3.33%3,100万 | 14.81%3,100万 | 76.47%3,000万 |
| -資本リース債務 | 3.13%6,600万 | -1.54%6,400万 | -1.54%6,400万 | -1.56%6,300万 | -1.59%6,200万 | 3.23%6,400万 | 6.56%6,500万 | 6.56%6,500万 | 10.34%6,400万 | 10.53%6,300万 |
| その他の流動負債 | -9.15%1.29億 | -4.51%1.27億 | -4.51%1.27億 | -26.59%1.27億 | -20.81%1.37億 | -14.46%1.42億 | -13.64%1.33億 | -13.64%1.33億 | 29.10%1.73億 | 32.06%1.73億 |
| 流動負債合計 | -13.54%7.92億 | -12.91%7.96億 | -12.91%7.96億 | -11.20%8.72億 | -15.25%8.45億 | -2.66%9.16億 | 11.60%9.14億 | 11.60%9.14億 | 15.67%9.82億 | 21.14%9.97億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -9.72%38億 | -12.19%37.88億 | -12.19%37.88億 | -13.70%38.18億 | -8.68%40.42億 | -5.10%42.09億 | -3.03%43.14億 | -3.03%43.14億 | -0.20%44.24億 | 6.81%44.26億 |
| -長期借入金 | -10.89%35.68億 | -13.01%35.71億 | -13.01%35.71億 | -14.49%35.93億 | -9.15%38.22億 | -4.96%40.04億 | -2.73%41.05億 | -2.73%41.05億 | -0.43%42.02億 | 7.38%42.07億 |
| -リース債務 | 13.17%2.32億 | 3.83%2.17億 | 3.83%2.17億 | 1.35%2.25億 | 0.46%2.2億 | -7.66%2.05億 | -8.73%2.09億 | -8.73%2.09億 | 4.23%2.22億 | -3.10%2.19億 |
| 繰延負債 | -15.47%2.35億 | -23.51%2.44億 | -23.51%2.44億 | -19.81%2.55億 | -0.78%2.55億 | 20.35%2.78億 | 29.67%3.19億 | 29.67%3.19億 | 46.54%3.18億 | 52.98%2.57億 |
| 従業員福利厚生費 | -3.39%5,700万 | -5.00%5,700万 | -5.00%5,700万 | -39.18%5,900万 | -69.90%5,900万 | -69.59%5,900万 | -24.05%6,000万 | -24.05%6,000万 | -36.18%9,700万 | -58.47%1.96億 |
| その他の非流動性負債 | -5.52%1.54億 | 10.27%1.61億 | 10.27%1.61億 | 0.73%1.38億 | 2.86%1.44億 | 13.19%1.63億 | 4.29%1.46億 | 4.29%1.46億 | -3.52%1.37億 | -6.04%1.4億 |
| 非流動負債合計 | -9.83%42.46億 | -12.17%42.5億 | -12.17%42.5億 | -14.19%42.7億 | -10.34%45億 | -5.90%47.09億 | -1.53%48.39億 | -1.53%48.39億 | 0.65%49.76億 | 1.74%50.19億 |
| 負債合計 | -10.44%50.38億 | -12.29%50.46億 | -12.29%50.46億 | -13.70%51.42億 | -11.15%53.45億 | -5.38%56.25億 | 0.35%57.53億 | 0.35%57.53億 | 2.85%59.58億 | 4.52%60.16億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -18.10%6.97億 | -29.61%7.06億 | -29.61%7.06億 | -29.32%7.04億 | -17.30%6.93億 | 8.68%8.51億 | 32.32%10.03億 | 32.32%10.03億 | 33.69%9.96億 | 9.83%8.38億 |
| 資本剰余金 | 4.46%6.79億 | 4.48%6.76億 | 4.48%6.76億 | 4.69%6.69億 | 4.10%6.6億 | 3.50%6.5億 | 3.52%6.47億 | 3.52%6.47億 | 2.57%6.39億 | 2.26%6.34億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 66.32%-3,200万 | 63.73%-3,700万 | 63.73%-3,700万 | 57.80%-7,300万 | 65.87%-7,100万 | 52.02%-9,500万 | -3.03%-1.02億 | -3.03%-1.02億 | -9.49%-1.73億 | 42.54%-2.08億 |
| 株主資本 | -4.41%13.44億 | -13.11%13.45億 | -13.11%13.45億 | -11.08%13億 | 1.42%12.82億 | 15.91%14.06億 | 20.56%15.48億 | 20.56%15.48億 | 20.83%14.62億 | 23.80%12.64億 |
| 少数株主持分 | 0.00%400万 | -20.00%400万 | -20.00%400万 | -20.00%400万 | -40.00%300万 | 0.00%400万 | 25.00%500万 | 25.00%500万 | 25.00%500万 | 25.00%500万 |
| 資本合計 | -4.40%13.48億 | -13.14%13.49億 | -13.14%13.49億 | -11.11%13.04億 | 1.26%12.85億 | 15.86%14.1億 | 20.57%15.53億 | 20.57%15.53億 | 20.84%14.67億 | 23.80%12.69億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
