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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.64%-113.48万 | 40.41%-762.65万 | -43.91%-225.99万 | -131.02%-404.62万 | 86.38%-57.21万 | 85.81%-74.84万 | -7.88%-1,279.73万 | 81.09%-157.03万 | -44.59%-175.15万 | -121.07%-419.98万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -56.13%-216.27万 | 59.26%-816.32万 | 107.54%31.82万 | 67.10%-454.95万 | -40.56%-254.67万 | -695.04%-138.51万 | -122.97%-2,003.76万 | 48.43%-422.14万 | -715.03%-1,383.02万 | 14.25%-181.18万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---173.4万 | -3,154.13%-1,496.9万 | ---525.5万 | ---- | ---- | ---- | 95.12%-46万 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.21%75.35万 | -40.25%341.52万 | -9.54%93.48万 | -47.03%82.68万 | -49.05%79.52万 | -45.01%85.83万 | -16.89%571.6万 | -38.91%103.34万 | -9.72%156.09万 | -9.72%156.09万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 443.67%1,092.49万 | -71.27%1.96万 | 31,722.38%1,112.25万 | ---- | ---- | -1,801.58%-317.89万 | 151.58%6.83万 | -609.98%-3.52万 | 91.36%22.03万 |
| 運転資金の増減額 | 500.40%175.62万 | 123.90%78.9万 | 16.68%162.42万 | -164.39%-179.09万 | 131.25%139.44万 | 85.45%-43.86万 | -87.20%-330.21万 | 165.11%139.2万 | 718.65%278.14万 | -1,297.20%-446.14万 |
| -売掛金増減額 | 198.36%32.03万 | -127.94%-14.41万 | -55.44%75.32万 | -121.19%-42.63万 | 92.79%-14.54万 | 72.17%-32.56万 | -79.76%51.6万 | 392.96%169.01万 | 17,727.28%201.15万 | -148.47%-201.55万 |
| -在庫増減額 | 173.62%4.06万 | 132.76%27.36万 | -57.06%33.68万 | 60.68%-9.65万 | 68.40%8.84万 | 96.14%-5.51万 | -302.38%-83.53万 | 1,424.19%78.44万 | 29.74%-24.53万 | -89.84%5.25万 |
| -前払費用増減額 | -16.14%15.12万 | -158.72%-96.79万 | -880.87%-132.74万 | -92.26%3.25万 | -82.12%14.68万 | -24.11%18.02万 | 328.86%164.83万 | 121.25%17万 | 8,150.88%41.99万 | 1,043.81%82.08万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 5,202.22%138.99万 | 135.84%163.23万 | 264.24%184.92万 | -304.46%-133.82万 | 133.18%109.5万 | 103.35%2.62万 | -20.54%-455.4万 | -187.88%-112.59万 | 20.38%65.45万 | 23.18%-329.98万 |
| -その他流動負債の変動 | -612.39%-2.85万 | 93.72%-4,831 | 109.76%1.23万 | 163.57%3.76万 | -162.30%-5.08万 | -103.12%-3,994 | 66.12%-7.7万 | 69.99%-12.65万 | -142.48%-5.91万 | -124.07%-1.94万 |
| -その他運転資金の変動 | 54.97%-11.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---26.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.64%-113.48万 | 40.41%-762.65万 | -43.91%-225.99万 | -131.02%-404.62万 | 86.38%-57.21万 | 85.81%-74.84万 | -7.88%-1,279.73万 | 81.09%-157.03万 | -44.59%-175.15万 | -121.07%-419.98万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -213.39%-112.14万 | 810.43%1,153.72万 | -1,182.34%-237.31万 | 4,142.36%1,463.14万 | -105.23%-36.32万 | 60.24%-35.78万 | -108.75%-162.4万 | -100.77%-18.51万 | 78.51%-36.2万 | 89.18%-17.7万 |
| 借入金純額 | --0 | 9.86%-146.39万 | -102.20%-37.42万 | -1.85%-36.86万 | -105.23%-36.32万 | 60.24%-35.78万 | 77.41%-162.4万 | 89.37%-18.51万 | 78.51%-36.2万 | 89.18%-17.7万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---112.14万 | ---199.89万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213.39%-112.14万 | 810.43%1,153.72万 | -1,182.34%-237.31万 | 4,142.36%1,463.14万 | -105.23%-36.32万 | 60.24%-35.78万 | -108.75%-162.4万 | -100.77%-18.51万 | 78.51%-36.2万 | 89.18%-17.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.49%1,333.7万 | -60.47%942.63万 | 60.71%1,796.99万 | -44.45%738.48万 | -52.92%832.01万 | -60.47%942.63万 | 39.14%2,384.76万 | 37.45%1,118.17万 | 20.52%1,329.51万 | 21.32%1,767.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -103.97%-225.63万 | 127.12%391.07万 | -163.93%-463.3万 | 600.85%1,058.52万 | 78.63%-93.53万 | 82.09%-110.62万 | -314.99%-1,442.13万 | -111.17%-175.54万 | 27.02%-211.34万 | -23.79%-437.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.18%1,108.07万 | 41.49%1,333.7万 | 41.49%1,333.7万 | 60.71%1,796.99万 | -44.45%738.48万 | -52.92%832.01万 | -60.47%942.63万 | -60.47%942.63万 | 37.45%1,118.17万 | 20.52%1,329.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.64%-113.48万 | 40.41%-762.65万 | -43.91%-225.99万 | -131.02%-404.62万 | 86.38%-57.21万 | 85.81%-74.84万 | -7.88%-1,279.73万 | 81.09%-157.03万 | -44.59%-175.15万 | -121.07%-419.98万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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