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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 127.74%1,140万 | 64.82%-3,110万 | 60.95%-7,920万 | 80.80%-3.88億 | 83.78%-5,550万 | 93.86%-4,110万 | 80.21%-8,840万 | 63.86%-2.03億 | -742.29%-20.2億 | 42.88%-3.42億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.38%-1.67億 | 41.92%-1.95億 | 61.00%-1.59億 | 55.38%-12.62億 | 80.74%-2.42億 | 63.55%-2.76億 | 23.65%-3.35億 | -8.64%-4.09億 | -1,396.14%-28.28億 | -300.80%-12.55億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 119.27%210万 | 49.14%-590万 | -54.65%780万 | -122.01%-700万 | -113.39%-170万 | -189.34%-1,090万 | -782.35%-1,160万 | 230.77%1,720万 | 835.29%3,180万 | --1,270万 |
| 減価償却費及び償却費 | -15.84%2,710万 | -21.32%2,510万 | 6.21%3,080万 | -12.96%1.24億 | -22.77%3,120万 | -15.71%3,220万 | -11.63%3,190万 | 3.20%2,900万 | 123.82%1.43億 | 61.60%4,040万 |
| その他の非現金項目 | -7.41%2,000万 | -21.01%2,030万 | -19.76%2,030万 | -26.59%9,360万 | -40.68%2,100万 | -34.74%2,160万 | -17.63%2,570万 | -8.99%2,530万 | 70.91%1.28億 | 38.28%3,540万 |
| 運転資金の増減額 | -48.25%4,290万 | -50.91%5,380万 | 30.51%-7,700万 | 128.52%1.14億 | -91.80%3,200万 | 127.60%8,290万 | 158.86%1.1億 | 63.32%-1.11億 | 0.50%-3.99億 | 191.06%3.9億 |
| -売掛金増減額 | 135.76%3,890万 | 3.98%-4,100万 | -330.77%-300万 | -7.81%-1,380万 | 220.65%1,110万 | -16.67%1,650万 | -213.97%-4,270万 | 113.27%130万 | -184.77%-1,280万 | -201.10%-920万 |
| -在庫増減額 | -61.59%5,670万 | -55.10%8,150万 | -101.32%-140万 | 409.44%5.38億 | -65.82%1.02億 | -5.45%1.48億 | 161.11%1.82億 | 131.89%1.06億 | 70.42%-1.74億 | 234.05%3億 |
| -前払費用増減額 | -43.35%2,300万 | -57.26%1,060万 | -168.64%-3,170万 | 288.31%6,120万 | -5.00%760万 | 294.17%4,060万 | 338.46%2,480万 | 70.79%-1,180万 | -0.62%-3,250万 | 233.33%800万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 37.13%-4,910万 | 119.85%790万 | 100.39%70万 | -105.93%-3.47億 | -155.12%-5,060万 | 81.95%-7,810万 | -134.25%-3,980万 | -419.11%-1.79億 | -138.34%-1.69億 | 2,186.36%9,180万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,100.00%100万 | -69.23%80万 | -174.07%-200万 | 438.10%710万 | -57.78%190万 | -105.56%-10万 | --260万 | 132.14%270万 | 89.01%-210万 | 183.33%450万 |
| -その他流動負債の変動 | 37.54%-2,080万 | 29.00%-2,130万 | 1.87%-2,620万 | -156.46%-1.17億 | -644.00%-2,720万 | -26.14%-3,330万 | -80.72%-3,000万 | -246.75%-2,670万 | -988.10%-4,570万 | 21.95%500万 |
| -その他運転資金の変動 | 33.98%-680万 | 15.91%1,530万 | -272.22%-1,340万 | -137.77%-1,390万 | -37.50%-1,320万 | 64.97%-1,030万 | -62.50%1,320万 | -108.87%-360万 | 117.30%3,680万 | 95.44%-960万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128.36%1,160万 | 64.75%-3,120万 | 60.95%-7,920万 | 80.81%-3.88億 | 83.81%-5,540万 | 93.90%-4,090万 | 80.18%-8,850万 | 63.85%-2.03億 | -742.72%-20.2億 | 42.87%-3.42億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,621.05%2,890万 | 247.46%870万 | 90.60%-410万 | -145.63%-7,000万 | 73.28%-1,860万 | 97.52%-190万 | -102.18%-590万 | -248.81%-4,360万 | 126.22%1.53億 | 80.21%-6,960万 |
| 資本支出 | 79.02%-300万 | 0.00%-590万 | 90.60%-410万 | 75.57%-8,240万 | 73.28%-1,860万 | 81.36%-1,430万 | 94.10%-590万 | 52.09%-4,360万 | -33.69%-3.37億 | ---6,960万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---1,240万 | --1,240万 | ---- | ---- | 97.70%-1,100万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.63%5.18億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 177.64%1,250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.39%-1,610万 | ---10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,621.05%2,890万 | 247.46%870万 | 90.60%-410万 | -145.60%-6,990万 | 73.46%-1,850万 | 97.52%-190万 | -102.18%-590万 | -248.81%-4,360万 | 126.20%1.53億 | 80.18%-6,970万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -70.85%1,230万 | -67.18%850万 | 310.00%820万 | -96.18%7,690万 | -99.04%680万 | 92.69%4,220万 | -97.94%2,590万 | -93.22%200万 | 119.80%20.15億 | 2,584.41%7.06億 |
| 借入金純額 | 35.71%-180万 | 16.67%-200万 | 4.17%-230万 | -101.41%-980万 | -100.32%-220万 | -833.33%-280万 | -380.00%-240万 | -380.00%-240万 | -28.85%6.95億 | 696,100.00%6.96億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.19億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -68.67%1,410万 | -62.90%1,050万 | 138.64%1,050万 | -14.67%8,670万 | -10.00%900万 | 102.70%4,500万 | -28.17%2,830万 | -85.33%440万 | 34.39%1.02億 | -62.12%1,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---10万 | --0 | ---- | ---- | 0.00%10万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71.02%1,220万 | -66.67%860万 | 290.48%820万 | -96.19%7,680万 | -99.04%680万 | 93.12%4,210万 | -97.95%2,580万 | -92.91%210万 | 119.80%20.15億 | 2,584.79%7.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.16%7.98億 | -20.33%8.1億 | -29.59%8.86億 | 10.73%12.58億 | -1.38%9.53億 | -43.83%9.52億 | 65.70%10.17億 | 10.73%12.58億 | 9.52%11.36億 | -53.04%9.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 6,700.00%5,280万 | 79.59%-1,400万 | 69.25%-7,510万 | -356.54%-3.81億 | -122.80%-6,710万 | 99.89%-80万 | -106.34%-6,860万 | 51.36%-2.44億 | 61.30%1.48億 | 131.84%2.94億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -222.22%-220万 | -43.59%220万 | -115.63%-50万 | 132.45%860万 | 89.66%-30万 | 154.55%180万 | 2,050.00%390万 | 115.92%320万 | -495.52%-2,650万 | -211.54%-290万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.94%8.49億 | -16.16%7.98億 | -20.33%8.1億 | -29.59%8.86億 | -29.59%8.86億 | -1.38%9.53億 | -43.83%9.52億 | 65.70%10.17億 | 10.73%12.58億 | 10.73%12.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 115.58%860万 | 60.70%-3,710万 | 66.19%-8,330万 | 80.06%-4.7億 | 82.03%-7,400万 | 92.61%-5,520万 | 82.73%-9,440万 | 62.21%-2.46億 | -379.13%-23.57億 | 39.30%-4.12億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
