(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 278.80%76.44万 | 99.10%-5,414 | -603.29%-29.74万 | -148.65万 | -51.83万 | -42.75万 | -59.98万 | 5.91万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -19.40%113.76万 | -72.79%174.79万 | 1,940.32%2,022.24万 | ---166.19万 | ---839.77万 | --141.15万 | --642.31万 | ---109.88万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 97.07%-5.93万 | 73.34%-174.33万 | -1,856.80%-1,906.27万 | ---57.16万 | --690.83万 | ---202.53万 | ---653.97万 | --108.51万 |
その他の非現金項目 | -6,867.78%-179.66万 | 4,851.52%124.33万 | -40,108.48%-150.3万 | ---7.58万 | ---2.01万 | ---2.58万 | ---2.62万 | ---3,738 |
運転資金の増減額 | 599.08%148.27万 | -174.16%-125.32万 | -40.15%4.59万 | --82.28万 | --99.12万 | --21.21万 | ---45.71万 | --7.66万 |
-前払費用増減額 | -25.72%6.5万 | 51.24%8.81万 | 104.85%2.85万 | ---34.53万 | --9.67万 | --8.75万 | --5.82万 | ---58.77万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -166.09%-8.23万 | 130.80%15.87万 | -97.39%1.74万 | --116.8万 | --89.45万 | --12.46万 | ---51.53万 | --66.43万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 278.80%76.44万 | 99.10%-5,414 | -603.29%-29.74万 | ---148.65万 | ---51.83万 | ---42.75万 | ---59.98万 | --5.91万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.5万 | 0 | 100.02%7.8万 | -3.45億 | 0 | 0 | 0 | -3.45億 |
その他の投資活動純額 | --28.5万 | --0 | 100.02%7.8万 | ---3.45億 | --0 | --0 | --0 | ---3.45億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --28.5万 | --0 | 100.02%7.8万 | ---3.45億 | --0 | --0 | --0 | ---3.45億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 3.47億 | 35万 | 0 | -6.94万 | 3.47億 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --35万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --3.38億 | --0 | --0 | --0 | --3.38億 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --890万 | --0 | --0 | --0 | --890万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---55.01万 | --0 | --0 | ---6.94万 | ---48.07万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --3.47億 | --35万 | --0 | ---6.94万 | --3.47億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -90.26%8.86万 | -94.05%9.4万 | --31.34万 | --0 | --48.17万 | --90.92万 | --157.84万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 345.47%104.94万 | 99.19%-5,414 | -113.90%-21.94万 | --31.34万 | ---16.83万 | ---42.75万 | ---66.92万 | --157.84万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 136.25%113.8万 | -90.26%8.86万 | -94.05%9.4万 | --31.34万 | --31.34万 | --48.17万 | --90.92万 | --157.84万 |
フリーキャッシュ・フロー | 278.80%76.44万 | 99.10%-5,414 | -603.29%-29.74万 | ---148.65万 | ---51.83万 | ---42.75万 | ---59.98万 | --5.91万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし