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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.42%-33.13万 | 3.11%-104.33万 | -75.65%12.18万 | -50.16%-48.67万 | 30.48%-37.84万 | 57.66%-30万 | -16.14%-107.68万 | 304.48%50.03万 | 4.14%-32.41万 | -21.82%-54.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -169.29%-96.73万 | 14.05%-352.6万 | -632.09%-53.55万 | 45.35%-119.26万 | -216.59%-143.86万 | 74.21%-35.92万 | 15.83%-410.26万 | 96.44%-7.32万 | -99.23%-218.24万 | 44.89%-45.44万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 99.60%-1,246 | -479.34%-65.52万 | -195.21%-5.33万 | 68.13%13.44万 | -16.31%-42.1万 | -179.06%-31.52万 | -82.63%17.27万 | --5.6万 | --7.99万 | ---36.19万 |
| 減価償却費及び償却費 | 324.62%25.95万 | 278.29%131.09万 | 182.87%29.35万 | 225.84%29.03万 | 773.27%66.59万 | -21.07%6.11万 | -10.88%34.65万 | 5.95%10.38万 | -9.89%8.91万 | -23.11%7.63万 |
| その他の非現金項目 | 31.59%29.05万 | -84.27%35.79万 | --0 | -99.34%1.04万 | -59.99%12.68万 | 41.06%22.08万 | 172.83%227.52万 | -41.36%22.72万 | 683.49%157.47万 | 53.04%31.68万 |
| 運転資金の増減額 | -5.64%8.74万 | 4,266.81%142.48万 | 115.09%41.72万 | 136.38%27.07万 | 498.09%64.43万 | 151.19%9.26万 | -102.73%-3.42万 | -53.35%19.4万 | -72.90%11.45万 | -272.40%-16.18万 |
| -売掛金増減額 | 219.95%7.54万 | -121.94%-3.55万 | -89.77%1.55万 | 70.09%-3.1万 | 228.23%4.28万 | -142.89%-6.28万 | -57.62%16.16万 | 413.03%15.2万 | -237.87%-10.35万 | 80.56%-3.34万 |
| -前払費用増減額 | 100.12%21 | 183.42%11.8万 | -91.50%6,248 | 148.79%3.75万 | 158.20%9.19万 | -189.25%-1.76万 | -351.50%-14.14万 | 605.11%7.35万 | -310.56%-7.68万 | -8,288.69%-15.79万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -93.09%1.2万 | 2,568.98%134.22万 | 1,355.45%39.54万 | -10.38%26.42万 | 1,633.20%50.96万 | 149.86%17.3万 | -106.02%-5.44万 | -107.86%-3.15万 | -19.50%29.48万 | -76.72%2.94万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.42%-33.13万 | 3.11%-104.33万 | -75.65%12.18万 | -50.16%-48.67万 | 30.48%-37.84万 | 57.66%-30万 | -16.14%-107.68万 | 304.48%50.03万 | 4.14%-32.41万 | -21.82%-54.43万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 123.82%37.34万 | 0 | 0 | 26.6万 | 600.99%10.74万 | -1,299.10%-156.75万 | -606.25%-79.12万 | -79.15万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 2,061.08%37.34万 | --0 | --0 | --26.6万 | 600.99%10.74万 | 83.01%-1.9万 | 121.42%2.4万 | ---5.84万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---154.84万 | ---81.52万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 123.82%37.34万 | --0 | --0 | --26.6万 | 600.99%10.74万 | -1,299.10%-156.75万 | -606.25%-79.12万 | ---79.15万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 515.61%30.43万 | -92.54%21.68万 | -114.22%-9.63万 | -47.14%43.11万 | -106.01%-4.47万 | -110.91%-7.32万 | 191.03%290.81万 | 201.26%67.71万 | 496.34%81.55万 | 11.52%74.43万 |
| 借入金純額 | -25.47%-9.19万 | -92.26%21.68万 | -114.22%-9.63万 | -47.14%43.11万 | -106.01%-4.47万 | -112.99%-7.32万 | 241.28%280.05万 | 546.39%67.71万 | 511.51%81.55万 | 10.95%74.43万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --40.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.38%10.76万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---9,853 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 515.61%30.43万 | -92.54%21.68万 | -114.22%-9.63万 | -47.14%43.11万 | -106.01%-4.47万 | -110.91%-7.32万 | 191.03%290.81万 | 201.26%67.71万 | 496.34%81.55万 | 11.52%74.43万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.11%7.67万 | 115.89%55.2万 | -72.29%4.61万 | -61.60%16.65万 | 2.90%26.31万 | 136.24%55.2万 | -13.51%25.57万 | 762.74%16.63万 | 96.49%43.36万 | 287,167.42%25.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.85%-2.7万 | -271.77%-45.32万 | -93.40%2.55万 | 81.47%-5.56万 | -200.80%-15.71万 | -1,307.42%-26.59万 | 760.78%26.38万 | 63.33%38.61万 | -49.07%-30.02万 | -29.33%15.59万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 70.76%-6,730 | -168.21%-2.22万 | 1,344.88%5,104 | -296.95%-6.48万 | --6.05万 | ---2.3万 | --3.25万 | ---410 | --3.29万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.67%4.3万 | -86.11%7.67万 | -86.11%7.67万 | -72.29%4.61万 | -61.60%16.65万 | 2.90%26.31万 | 115.89%55.2万 | 115.89%55.2万 | 762.74%16.63万 | 96.49%43.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.75%-33.13万 | 5.11%-108.05万 | -74.70%12.18万 | -32.56%-48.67万 | 30.48%-37.84万 | 52.42%-33.72万 | -9.57%-113.86万 | 4,034.15%48.15万 | -8.59%-36.72万 | -21.82%-54.43万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
