継続営業活動によるキャッシュ・フロー
339.94%7,076.1万
55.58%-1.58億
39.57%-1億
61.84%-1,451.9万
74.44%-1,412万
69.72%-2,949.1万
-41.91%-3.57億
-141.09%-1.66億
25.68%-3,804.5万
-77.37%-5,524.2万
持続的な事業活動による当期純利益
34.10%-9,157.6万
-12.09%-6.27億
8.83%-1.56億
-21.64%-1.33億
-30.77%-1.99億
-9.65%-1.39億
-6.70%-5.59億
-19.28%-1.71億
18.19%-1.09億
-28.48%-1.52億
持続的な事業活動による当期損益
108.08%81.3万
28.07%3,871.7万
183.72%3,440.6万
-52.05%1,672.8万
-106.90%-236万
-554.25%-1,005.7万
-36.21%3,023万
-391.24%-4,109.7万
101.69%3,488.6万
493.05%3,422.7万
減価償却費及び償却費
29.35%5,539.5万
83.64%2.37億
107.65%8,070.5万
79.99%6,205.5万
74.79%5,100.5万
62.75%4,282.5万
100.89%1.29億
106.61%3,886.5万
105.83%3,447.7万
94.72%2,918万
繰延税金
75.00%-1,000
-36.92%-4,693万
111.61%397.9万
---2,000
---5,090.3万
---4,000
-9,191.78%-3,427.6万
---3,427.6万
--0
--0
その他の非現金項目
134.37%2,682.4万
-56,374.19%-1.05億
967.11%516.8万
-1,440.78%-2,827.7万
-3,269.78%-9,300.6万
698.67%1,144.5万
-99.70%18.6万
-158.09%-59.6万
-92.23%210.9万
-116.06%-276万
運転資金の増減額
69.21%6,551万
95.31%-400.3万
-291.76%-8,261万
120.31%750.6万
227.43%3,238.6万
204.12%3,871.5万
-258.73%-8,533.5万
-260.52%-2,108.7万
-293.40%-3,695.6万
-68.69%989.1万
-売掛金増減額
9.04%-3,950万
96.82%-153.9万
135.23%834.8万
70.33%813.5万
2,258.37%2,540.4万
-53.06%-4,342.6万
-7.73%-4,846.8万
-44.78%-2,369.5万
124.87%477.6万
-107.55%-117.7万
-在庫増減額
102.60%12万
-22.72%-818.3万
200.64%593.8万
-444.15%-432.6万
-1,504.64%-518.3万
-1,417.71%-461.2万
-470.44%-666.8万
-772.78%-590万
-239.47%-79.5万
-466.67%-32.3万
-前払費用増減額
80.10%1.05億
27.07%-3,977万
-584.60%-1.04億
87.55%-682.3万
236.96%1,253.3万
137.13%5,835.4万
-250.88%-5,453.4万
34.79%-1,516.7万
-617.31%-5,482.4万
-2,301.84%-915.1万
-買掛金及び未払費用の増減額
-116.08%-538.9万
75.54%4,834.6万
-69.54%791.2万
-24.76%799.7万
-105.03%-108.7万
209.27%3,352.4万
-39.68%2,754.2万
-29.36%2,597.4万
-41.32%1,062.8万
10.68%2,162万
-その他流動負債の変動
250.05%598.4万
49.39%-230.7万
84.90%-55.1万
-60.14%129.9万
186.55%93.3万
-29.10%-398.8万
32.01%-455.8万
-54.40%-365万
359.27%325.9万
7.63%-107.8万
-その他運転資金の変動
29.55%-80.1万
-140.71%-55万
---42.3万
--122.4万
---21.4万
---113.7万
133.69%135.1万
----
----
----
営業活動によるキャッシュ・フロー
339.94%7,076.1万
55.58%-1.58億
39.57%-1億
61.84%-1,451.9万
74.44%-1,412万
69.72%-2,949.1万
-41.91%-3.57億
-141.09%-1.66億
25.68%-3,804.5万
-77.37%-5,524.2万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-296.71%-1.15億
-160.91%-1.77億
-391.06%-9,441.8万
-121.69%-2,959.6万
-132.87%-2,375.2万
-159.07%-2,897.1万
32.39%2.9億
-52.49%3,243.9万
110.88%1.36億
28.89%7,225.4万
固定資産取引の純額
6.64%-958.8万
11.18%-2,843.8万
35.44%-556.6万
-18.12%-635.7万
28.22%-624.5万
-10.29%-1,027万
-13.48%-3,201.6万
1.19%-862.2万
7.91%-538.2万
-9.10%-870万
無形資産取引の純額
-63.98%-5,476.3万
23.47%-9,218.1万
-24.60%-2,289.6万
-10.69%-2,284.9万
-40.33%-1,303.9万
53.70%-3,339.7万
-110.87%-1.2億
-20.00%-1,837.5万
-3.38%-2,064.3万
-21.53%-929.2万
投資商品取引の純額
-444.18%-5,058.1万
-112.68%-5,611.8万
-210.97%-6,595.6万
-100.24%-39万
-104.95%-446.8万
-88.74%1,469.6万
45.36%4.43億
-35.61%5,943.6万
79.49%1.62億
25.91%9,024.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-296.71%-1.15億
-160.91%-1.77億
-391.06%-9,441.8万
-121.69%-2,959.6万
-132.87%-2,375.2万
-159.07%-2,897.1万
32.39%2.9億
-52.49%3,243.9万
110.88%1.36億
28.89%7,225.4万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-86.81%54万
284.87%6.46億
104.84%6.2億
102.40%336.1万
378.11%1,846万
250.51%409.4万
704.48%1.68億
6,857.23%3.03億
-4,804.13%-1.4億
-3.86%386.1万
借入金純額
-8.05%-149万
-302.64%-3.01億
-200.00%-3億
--0
--0
-8.07%-137.9万
6,787.23%1.49億
--3億
---1.5億
--0
株式発行/消却（ネット）
----
--0
----
----
----
----
--5,000万
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-64.10%203万
42.27%2,999.4万
-49.33%241.8万
-65.56%344.6万
378.50%1,847.5万
131.38%565.5万
-8.74%2,108.2万
9.60%477.2万
236.19%1,000.5万
-3.86%386.1万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
1,869.94%9.18億
--9.18億
---8.5万
---1.5万
---18.2万
---5,185.4万
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
-86.81%54万
284.87%6.46億
104.84%6.2億
102.40%336.1万
378.11%1,846万
250.51%409.4万
704.48%1.68億
6,857.23%3.03億
-4,804.13%-1.4億
-3.86%386.1万
現金及び現金同等物の期首残高
106.23%6.1億
50.05%2.96億
50.53%1.81億
28.84%2.24億
54.01%2.34億
50.05%2.96億
-8.83%1.97億
-38.93%1.21億
-5.74%1.74億
-1.59%1.52億
現金及び現金同等物の純増減額
19.75%-4,363.1万
206.71%3.11億
151.35%4.26億
2.02%-4,075.4万
-193.00%-1,941.2万
-15.20%-5,436.8万
1,000.20%1.01億
4,371.86%1.69億
-352.24%-4,159.5万
-27.84%2,087.3万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
74.51%-203万
212.34%311.4万
-48.59%309.5万
80.79%-233.2万
508.85%1,031.4万
-581.73%-796.3万
64.56%-277.2万
254.84%602万
-202.04%-1,213.9万
-5.20%169.4万
現金及び現金同等物の期末残高
141.71%5.65億
106.23%6.1億
106.23%6.1億
50.53%1.81億
28.84%2.24億
54.01%2.34億
50.05%2.96億
50.05%2.96億
-38.93%1.21億
-5.74%1.74億
フリーキャッシュ・フロー
108.76%641万
45.19%-2.79億
33.28%-1.29億
31.75%-4,372.5万
54.39%-3,340.4万
59.10%-7,315.8万
-51.22%-5.09億
-107.76%-1.93億
16.79%-6,407万
-56.60%-7,323.4万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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