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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (Q2)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 181.87%861.1万 | 67.32%-1,051.8万 | -156.50%-3,218.2万 | -67.46%5,696.3万 | -24.50%1.75億 | 40.68%2.32億 | 16.42%4,739万 | -592.93%-1.51億 | 233.95%1.65億 | 4,070.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.66%-8,125.4万 | -80.63%-1.97億 | 63.25%-1.09億 | 67.33%-2.96億 | -41,854.49%-9.06億 | 102.56%217.1万 | 89.40%-221.9万 | 141.10%1,460.5万 | 57.67%-8,486万 | ---2,093.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,994.33%5,315.4万 | -70.47%253.8万 | -25.42%859.4万 | 41.40%1,152.3万 | 207.28%814.9万 | 8.02%265.2万 | --57.1万 | --22.1万 | 723.10%245.5万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -66.00%189.2万 | -54.97%556.4万 | -18.84%1,235.6万 | 23.89%1,522.5万 | 161.41%1,228.9万 | 15.25%470.1万 | 36.93%123.1万 | 43.06%108.3万 | 38.36%407.9万 | --89.9万 |
| 繰延税金 | -352.81%-247万 | -47.05%97.7万 | -96.07%184.5万 | 371.77%4,691.5万 | 53.22%-1,726.3万 | ---3,690.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 125.50%1,993.2万 | -7.46%883.9万 | 35.64%955.2万 | --888.9万 | --66.3万 | --704.2万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -4.94%4,990.8万 | -8.41%5,250.4万 | -48.53%5,732.6万 | 201.12%1.11億 | -82.33%-1.1億 | -185.42%-6,040.9万 | -144.39%-1,381.9万 | -566.12%-2.31億 | 121.45%7,071.8万 | --3,113.2万 |
| -売掛金増減額 | 156.28%3,823万 | 29.22%1,491.7万 | 25.56%1,154.4万 | -93.69%919.4万 | 220.74%1.46億 | -111.38%-1.21億 | -119.17%-3,900.6万 | -134.61%-2,381.3万 | -337.23%-5,712万 | ---1,779.7万 |
| -前払費用増減額 | -59.54%785.9万 | 318.96%1,942.3万 | -62.31%463.6万 | 482.34%1,229.9万 | 113.56%211.2万 | 68.36%-1,557.9万 | -7.12%-1,622.5万 | -72.59%-2,457.4万 | -316.48%-4,923.6万 | ---1,514.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -78.97%381.9万 | -55.85%1,816.4万 | -62.58%4,114.6万 | 229.82%1.1億 | 15.98%-8,470.1万 | -161.40%-1.01億 | -35.37%4,141.2万 | -347.03%-1.83億 | 189.00%1.64億 | --6,407.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 0.72%687.1万 | 4.58%682.2万 | -92.22%652.3万 | 196.40%8,380.6万 | -321.83%-8,693.9万 | ---2,061万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -0.72%-687.1万 | -4.58%-682.2万 | 93.72%-652.3万 | -20.24%-1.04億 | -143.78%-8,639.5万 | 1,433.66%1.97億 | ---- | ---- | --1,286.7万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181.87%861.1万 | 67.32%-1,051.8万 | -156.50%-3,218.2万 | -67.46%5,696.3万 | -24.50%1.75億 | 40.68%2.32億 | 16.42%4,739万 | -592.93%-1.51億 | 233.95%1.65億 | --4,070.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -59.31%3,527.2万 | 172.57%8,669万 | -162.02%-1.19億 | 135.76%1.93億 | -291.99%-5.39億 | 119.93%2.81億 | 175.25%2億 | 141.83%1.04億 | -1,201.43%-14.08億 | -2.66億 |
| 固定資産取引の純額 | -1,925.00%-72.9万 | -102.01%-3.6万 | 101.84%178.7万 | -867.32%-9,687.7万 | -146.01%-1,001.5万 | -44.62%-407.1万 | -70.70%-139.8万 | -2,847.37%-56万 | -117.21%-281.5万 | ---81.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 198.46%1億 | -391,180.77%-1.02億 | -99.93%2.6万 | --3,894.1万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 3,432.97%3,600.1万 | --101.9万 | --0 | 54.65%-4,149.4万 | -420.66%-9,150万 | -339.35%-1,757.4万 | ---- | ---- | ---400万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 26.36%-1,441.1万 | -105.91%-1,957万 | 169.51%3.31億 | -257.53%-4.76億 | 121.57%3.02億 | 183.90%2.21億 | 142.06%1.04億 | -1,207.04%-14.01億 | ---2.64億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59.31%3,527.2万 | 172.57%8,669万 | -162.02%-1.19億 | 135.76%1.93億 | -291.99%-5.39億 | 119.93%2.81億 | 175.25%2億 | 141.83%1.04億 | -1,201.43%-14.08億 | ---2.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -344.58%-2.57億 | 56.25%-5,789.2万 | 53.83%-1.32億 | -227.75%-2.87億 | 212.14%2.24億 | -112.78%-2億 | -107.98%-1,764.8万 | -114.34%-3,801.4万 | 510.02%15.66億 | 2.21億 |
| 借入金純額 | -392.53%-2.85億 | 56.25%-5,789.2万 | 53.83%-1.32億 | -628.94%-2.87億 | 105.85%5,419.5万 | -159.19%-9.27億 | -180.92%-2.51億 | -132.15%-7,335.3万 | 2,079.32%15.66億 | --3.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,776万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3.16億 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.1億 | --4.1億 | --5.7万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | -95.00%1,000 | -23.08%2万 | --2.6万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --4,000 | ---- | --1.7億 | ---- | -100.29%-1.77億 | -4.55%3,528.2万 | -99.99%1.1万 | ---8,852.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344.58%-2.57億 | 56.25%-5,789.2万 | 53.83%-1.32億 | -227.75%-2.87億 | 212.14%2.24億 | -112.78%-2億 | -107.98%-1,764.8万 | -114.34%-3,801.4万 | 510.02%15.66億 | --2.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.98%2.56億 | -56.97%2.25億 | -10.08%5.22億 | -18.19%5.81億 | 88.90%7.1億 | 609.05%3.76億 | 282.71%2.86億 | 1,277.29%3.76億 | 2,787.42%5,301.3万 | --7,471.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,267.92%-2.13億 | 106.44%1,828万 | -666.33%-2.84億 | 73.39%-3,705.7万 | -144.57%-1.39億 | -3.25%3.12億 | 5,197.23%2.3億 | -276.84%-8,527.9万 | 1,168.51%3.23億 | ---451.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -78.75%279.3万 | 196.80%1,314.4万 | 36.86%-1,357.8万 | -312.61%-2,150.3万 | -53.46%1,011.4万 | 64,017.65%2,173.2万 | 3,732.14%107.3万 | -482.65%-466.7万 | ---3.4万 | --2.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -82.24%4,550.8万 | 13.98%2.56億 | -56.97%2.25億 | -10.08%5.22億 | -18.19%5.81億 | 88.90%7.1億 | 636.47%5.17億 | 282.71%2.86億 | 1,277.29%3.76億 | --7,022.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 174.68%788.2万 | 67.38%-1,055.4万 | 20.76%-3,235.9万 | -124.74%-4,083.8万 | -27.55%1.65億 | 40.61%2.28億 | 15.31%4,599.2万 | -595.06%-1.51億 | 230.29%1.62億 | --3,988.6万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
