継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-32.96%3,101.4万
29.32%1.35億
37.46%2,741.2万
3.11%3,169.8万
15.50%2,965.8万
64.94%4,626.5万
60.49%1.04億
-26.31%1,994.2万
80.06%3,074.3万
160.94%2,567.9万
持続的な事業活動による当期純利益
94.97%6,912.3万
-9.36%9,582.7万
-77.74%801.2万
-18.79%2,739.9万
38.74%2,496.2万
96.96%3,545.4万
231.17%1.06億
250.17%3,599.4万
164.10%3,373.9万
268.69%1,799.2万
持続的な事業活動による当期損益
-5,651.65%-5,055.7万
417.26%1,711万
751.05%1,641.3万
146.74%112.7万
135.72%44.9万
-210.43%-87.9万
-4,313.28%-539.3万
-132.99%-252.1万
-567.87%-241.1万
-223.24%-125.7万
減価償却費及び償却費
77.30%1,173万
30.58%2,721.6万
44.42%779.7万
57.64%698.8万
23.83%581.5万
4.78%661.6万
-18.87%2,084.2万
-12.52%539.9万
-19.84%443.3万
-23.72%469.6万
繰延税金
-54.10%153.9万
482.37%521.8万
-78.43%50.1万
46.34%79.9万
-81.40%56.5万
166.93%335.3万
141.91%89.6万
201.04%232.3万
-43.01%54.6万
1,124.60%303.7万
その他の非現金項目
----
-8.32%-261.7万
--0
50.99%-116.2万
-356.15%-66.6万
-1,743.75%-78.9万
-502.00%-241.6万
-129.69%-35.3万
-347.36%-237.1万
83.10%26万
運転資金の増減額
-125.25%-199万
317.41%697.5万
73.99%-308.4万
-187.41%-364.4万
193.20%582.3万
6.89%788万
-61.54%167.1万
-253.06%-1,185.6万
156.87%416.9万
141.93%198.6万
-売掛金増減額
-434.55%-1,341.9万
153.21%1,881.8万
217.12%837.4万
98.50%-21.1万
267.82%664.4万
139.36%401.1万
-56.10%-3,536.6万
-294.59%-715万
-57.34%-1,406.6万
24.98%-395.9万
-在庫増減額
148.83%104.2万
79.63%-222.5万
115.27%82.3万
86.29%-42.5万
79.91%-48.9万
---213.4万
---1,092.2万
---538.9万
---309.9万
---243.4万
-前払費用増減額
-549.40%-261.1万
88.35%-66.7万
162.70%88.1万
68.11%-161.4万
-386.11%-51.5万
3.20%58.1万
-160.61%-572.3万
-55.08%-140.5万
-198.06%-506.1万
-51.87%18万
-買掛金及び未払費用の増減額
196.26%144.3万
-277.42%-2,082万
-165.61%-914.5万
-123.64%-332.9万
-79.61%161万
73.74%-149.9万
4.60%1,173.5万
-175.00%-344.3万
64.74%1,408.2万
519.78%789.6万
-その他運転資金の変動
66.96%1,155.5万
-71.70%1,186.9万
-172.63%-401.7万
-84.28%193.5万
-570.96%-142.7万
-69.52%692.1万
133.32%4,194.7万
-52.79%553.1万
231.62%1,231.3万
127.35%30.3万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-32.96%3,101.4万
29.32%1.35億
37.46%2,741.2万
3.11%3,169.8万
15.50%2,965.8万
64.94%4,626.5万
60.49%1.04億
-26.31%1,994.2万
80.06%3,074.3万
160.94%2,567.9万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-788.50%-1.07億
85.83%-1,306.5万
136.61%2,728.2万
-74.46%-1,168.2万
-154.74%-1,667万
-168.46%-1,199.5万
-240.63%-9,223.3万
-823.37%-7,452.5万
-723.62%-669.6万
59.81%-654.4万
固定資産取引の純額
-55.87%-1,789.7万
-11.80%-3,704.5万
51.04%-784.7万
6.73%-608.5万
-81.56%-1,163.1万
-174.82%-1,148.2万
-263.93%-3,313.6万
-448.72%-1,602.8万
-540.86%-652.4万
-75.31%-640.6万
無形資産取引の純額
-858.28%-144.7万
-123.33%-110.1万
-209.92%-37.5万
-96.23%-20.8万
-178.03%-36.7万
-12.69%-15.1万
27.82%-49.3万
54.85%-12.1万
-123.82%-10.6万
71.37%-13.2万
事業取引の純額
-18,788.18%-8,310.8万
----
----
---500万
---500万
---44万
----
----
--0
--0
投資商品取引の純額
---418.7万
142.78%2,493.7万
----
----
----
--0
-240.35%-5,829.2万
----
----
----
その他の投資活動純額
-19.23%6.3万
146.15%14.4万
251.19%12.7万
-489.39%-38.9万
5,566.67%32.8万
150.00%7.8万
-92.59%-31.2万
-171.19%-8.4万
72.50%-6.6万
85.71%-6,000
投資活動によるキャッシュ・フロー
-788.50%-1.07億
85.83%-1,306.5万
136.61%2,728.2万
-74.46%-1,168.2万
-154.74%-1,667万
-168.46%-1,199.5万
-240.63%-9,223.3万
-823.37%-7,452.5万
-723.62%-669.6万
59.81%-654.4万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-35.94%-2,713.8万
-56.47%-6,581.9万
12.95%-1,239.7万
-33.77%-1,609.1万
-106.20%-1,736.8万
-170.83%-1,996.3万
-55.53%-4,206.5万
-106.80%-1,424.2万
-55.05%-1,202.9万
-10.54%-842.3万
借入金純額
-2,400.53%-1,402.8万
-24.49%-227.2万
-52.21%-34.4万
-29.75%-58万
-22.20%-78.7万
-10.43%-56.1万
16.78%-182.5万
48.40%-22.6万
32.98%-44.7万
-38.49%-64.4万
株式発行/消却（ネット）
67.07%-329.3万
-102.66%-2,793.9万
14.10%-499.5万
-16.50%-595.2万
-366.82%-699.3万
-633.06%-999.9万
-63.50%-1,378.6万
-135.33%-581.5万
-72.02%-510.9万
49.92%-149.8万
配当金支払総額
-6.02%-1,033.2万
-30.75%-3,853.5万
2.16%-955.4万
-46.46%-960.5万
-46.37%-963.1万
-48.33%-974.5万
-77.90%-2,947.3万
-136.78%-976.5万
-59.14%-655.8万
-58.02%-658万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
50.58%51.5万
-3.05%292.7万
59.59%249.6万
-45.88%4.6万
-85.62%4.3万
-68.07%34.2万
1,967.81%301.9万
971.23%156.4万
--8.5万
--29.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-35.94%-2,713.8万
-56.47%-6,581.9万
12.95%-1,239.7万
-33.77%-1,609.1万
-106.20%-1,736.8万
-170.83%-1,996.3万
-55.53%-4,206.5万
-106.80%-1,424.2万
-55.05%-1,202.9万
-10.54%-842.3万
現金及び現金同等物の期首残高
30.07%1.72億
-16.57%1.32億
-32.84%1.38億
-27.94%1.35億
-16.10%1.44億
-16.57%1.32億
6.03%1.58億
40.08%2.06億
38.45%1.87億
13.62%1.72億
現金及び現金同等物の純増減額
-817.83%-1.03億
287.89%5,614.9万
161.46%4,229.7万
-67.34%392.5万
-140.89%-438万
-11.75%1,430.7万
-373.21%-2,988.4万
-668.66%-6,882.5万
41.34%1,201.8万
176.17%1,071.2万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
148.63%97.7万
-549.23%-1,643.3万
-72.65%-888.3万
-104.07%-28.7万
-225.66%-525.4万
17.56%-200.9万
288.85%365.8万
-471.67%-514.5万
99.18%705.9万
279.37%418.1万
現金及び現金同等物の期末残高
-51.47%7,005万
30.07%1.72億
30.07%1.72億
-32.84%1.38億
-27.94%1.35億
-16.10%1.44億
-16.57%1.32億
-16.57%1.32億
40.08%2.06億
38.45%1.87億
フリーキャッシュ・フロー
-68.38%1,093.8万
34.63%9,412.3万
392.55%1,746.1万
4.46%2,489.1万
-9.38%1,717.5万
46.68%3,459.6万
29.13%6,991.1万
-85.05%354.5万
54.49%2,382.8万
242.40%1,895.2万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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保留意見無し
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保留意見無し
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