(FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | (Q3)2022/08/31 | (Q2)2022/05/31 | (Q1)2022/02/28 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.83%-303.34万 | 18.04%-75.36万 | 5.25%-60.35万 | -8.13%-86.21万 | -10.62%-81.42万 | -2.76%-308.98万 | -118.02%-91.95万 | -23.03%-63.69万 | 17.80%-79.73万 | 32.93%-73.61万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 20.07%-343.33万 | -27.34%-111.81万 | 42.93%-51.22万 | 32.10%-79万 | 25.32%-101.3万 | 4.50%-429.56万 | -24.75%-87.81万 | 11.19%-89.76万 | 20.96%-116.35万 | -3.44%-135.64万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 86.57%-2.95万 | --0 | -11.61%-2.95万 | ---- | ---- | ---21.95万 | --218 | ---2.64万 | ---19.33万 | ---- |
減価償却費及び償却費 | 276.03%5,035 | 68.00%1,349 | 151.87%1,350 | --1,350 | --986 | --1,339 | --803 | --536 | --0 | --0 |
運転資金の増減額 | -78.12%-40.69万 | 114.42%7.56万 | -167.63%-7.38万 | -176.75%-20.67万 | -143.94%-20.2万 | -145.80%-22.85万 | -329.94%-52.41万 | -55.98%10.91万 | 1,631.16%26.93万 | -1,219.81%-8.28万 |
-売掛金増減額 | 406.82%3.89万 | 110.77%3,436 | 70.36%-7,654 | -66.30%1.61万 | 1,112.90%2.71万 | -121.25%-1.27万 | -221.28%-3.19万 | -138.17%-2.58万 | 291.68%4.77万 | 71.33%-2,674 |
-在庫増減額 | -160.95%-69.62万 | 214.26%18.69万 | 131.65%1.82万 | -1,098.06%-54.65万 | ---35.48万 | ---26.68万 | ---16.36万 | ---5.76万 | ---4.56万 | --0 |
-前払費用増減額 | 365.64%14.48万 | 88.01%-2.39万 | 157.28%9,541 | 26.11%27.06万 | -443.33%-11.14万 | -86.63%3.11万 | -342.64%-19.93万 | -115.82%-1.67万 | 72.91%21.46万 | 141.17%3.25万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 3,987.39%12.67万 | 34.07%-9.25万 | -146.74%-9.21万 | -2.68%5.12万 | 330.95%26万 | -101.58%-3,259 | -217.37%-14.03万 | 162.51%19.69万 | 162.92%5.26万 | -217.83%-11.26万 |
-その他運転資金の変動 | -191.45%-2.12万 | -85.02%1,631 | -115.29%-1,880 | --1,908 | ---2.29万 | --2.32万 | --1.09万 | --1.23万 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.83%-303.34万 | 18.04%-75.36万 | 5.25%-60.35万 | -8.13%-86.21万 | -10.62%-81.42万 | -2.76%-308.98万 | -118.02%-91.95万 | -23.03%-63.69万 | 17.80%-79.73万 | 32.93%-73.61万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -135.31%-4.48万 | 124.47%1.6万 | 0 | 0 | -3,374.63%-6.08万 | 544.29%12.7万 | -6.53万 | 192.43%2.64万 | 16.76万 | -1,750 |
固定資産取引の純額 | -88.93%2.3万 | --3.4万 | --0 | --0 | ---1.09万 | --20.82万 | --0 | --2.9万 | --16.76万 | --0 |
無形資産取引の純額 | 5.08%-6.34万 | 79.22%-1.35万 | --0 | --0 | -2,750.23%-4.99万 | -133.65%-6.68万 | ---6.5万 | --0 | --0 | ---1,750 |
その他の投資活動純額 | 68.89%-4,483 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.44万 | ---218 | ---2,582 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -135.31%-4.48万 | 124.47%1.6万 | --0 | --0 | -3,374.63%-6.08万 | 544.29%12.7万 | ---6.53万 | 192.43%2.64万 | --16.76万 | ---1,750 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 664.18万 | 0 | 664.18万 | 0 | 0 | 0 | ||||
株式発行/消却(ネット) | --678.92万 | --0 | --678.92万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---14.74万 | --0 | ---14.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --664.18万 | --0 | --664.18万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -53.57%256.76万 | 93.34%686.78万 | -80.06%83.01万 | -64.68%169.25万 | -53.57%256.76万 | 168.49%553.04万 | -40.07%355.23万 | -35.69%416.28万 | -34.23%479.25万 | 168.49%553.04万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 220.28%356.35万 | 25.10%-73.76万 | 1,089.08%603.83万 | -36.91%-86.21万 | -18.59%-87.5万 | -185.37%-296.28万 | -148.21%-98.47万 | -11.75%-61.05万 | 22.63%-62.97万 | -114.11%-73.78万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---2,776 | ---1,902 | ---562 | ---312 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 138.68%612.83万 | 138.68%612.83万 | 93.34%686.78万 | -80.06%83.01万 | -64.68%169.25万 | -53.57%256.76万 | -53.57%256.76万 | -40.07%355.23万 | -35.69%416.28万 | -34.23%479.25万 |
フリーキャッシュ・フロー | 2.34%-310.77万 | 22.09%-76.71万 | 5.25%-60.35万 | -3.30%-86.21万 | -18.59%-87.5万 | -4.84%-318.23万 | -133.44%-98.45万 | -16.59%-63.69万 | 13.95%-83.46万 | 32.77%-73.78万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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