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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -119.68%-2.36億 | -34.99%70.29億 | -53.89%21.9億 | -14.60%26.85億 | -46.44%9.55億 | 5.55%11.99億 | 79.71%108.13億 | 163.89%47.5億 | 42.71%31.44億 | 2.29%17.83億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -63.36%7.61億 | -36.45%72.39億 | -36.13%12.85億 | -61.32%21.43億 | -45.51%17.34億 | 216.13%20.77億 | 614.62%113.91億 | 46.75%20.12億 | 1,035.25%55.4億 | 750.80%31.82億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 35.51%-1.78億 | 32.78%-8.84億 | 85.98%-4,600万 | 38.91%-3.03億 | 33.59%-2.59億 | -173.27%-2.76億 | -874.07%-13.15億 | -530.77%-3.28億 | -520.00%-4.96億 | -77.27%-3.9億 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.88%5.04億 | 21.36%19.77億 | 3.19%5.18億 | 13.49%4.88億 | 37.88%4.95億 | 40.83%4.76億 | 1.50%16.29億 | -4.20%5.02億 | 19.11%4.3億 | -1.37%3.59億 |
| 繰延税金 | -137.67%-5,500万 | -36.36%8.4億 | -4.02%1.67億 | -52.34%4.08億 | -19.59%1.19億 | 2.82%1.46億 | 585.29%13.2億 | 866.67%1.74億 | 288.96%8.56億 | -44.36%1.48億 |
| その他の非現金項目 | 0.00%2,000万 | 85.94%-3.9億 | -77.88%4,600万 | 88.82%-3.48億 | -225.58%-1.08億 | -56.52%2,000万 | -10,170.37%-27.73億 | 162.28%2.08億 | -8,513.51%-31.13億 | -31.75%8,600万 |
| 運転資金の増減額 | -14.57%-14.47億 | -2,769.12%-18.15億 | -90.18%2.07億 | 383.17%2.86億 | 42.74%-10.45億 | -998.26%-12.63億 | -96.79%6,800万 | 411.89%21.09億 | -113.02%-1.01億 | -319.09%-18.25億 |
| -売掛金増減額 | -88.03%1.99億 | 66.43%-6.96億 | -86.04%3.29億 | -313.70%-25.73億 | 95.56%-1.15億 | 154.67%16.63億 | -124.84%-20.73億 | 334.07%23.57億 | 2,171.70%12.04億 | -1,267.57%-25.92億 |
| -在庫増減額 | -27.56%-25.55億 | -431.08%-2.45億 | 93.20%20.17億 | 129.49%6.77億 | -728.32%-9.36億 | -73.87%-20.03億 | -85.52%7,400万 | 3.78%10.44億 | -9.51%2.95億 | 74.55%-1.13億 |
| -前払費用増減額 | -138.17%-1.79億 | 208.03%2.69億 | -49.77%1.07億 | -136.97%-2.1億 | 46.41%-9,700万 | 155.24%4.69億 | 26.55%-2.49億 | 610.00%2.13億 | 1,190.91%5.68億 | -39.23%-1.81億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 178.16%10.88億 | -149.35%-11.43億 | -49.24%-22.46億 | 210.33%23.92億 | -90.29%1.03億 | -128.25%-13.92億 | -19.28%23.16億 | -28.96%-15.05億 | -714.16%-21.68億 | -10.46%10.61億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119.68%-2.36億 | -34.99%70.29億 | -53.89%21.9億 | -14.60%26.85億 | -46.44%9.55億 | 5.55%11.99億 | 79.71%108.13億 | 163.89%47.5億 | 42.71%31.44億 | 2.29%17.83億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -150.94%-6.65億 | -20.30%-17.9億 | -162.07%-6.08億 | 9.68%-4.85億 | -48.45%-4.32億 | 38.08%-2.65億 | 20.51%-14.88億 | 58.35%-2.32億 | -8.27%-5.37億 | 17.33%-2.91億 |
| 資本支出 | -66.14%-6.28億 | -10.21%-24.18億 | 11.08%-6.34億 | -16.33%-8.55億 | -46.54%-5.51億 | -2.16%-3.78億 | -17.96%-21.94億 | -19.43%-7.13億 | -33.15%-7.35億 | 1.05%-3.76億 |
| 事業取引の純額 | -31.67%4,100万 | 60.80%2.01億 | -10.64%4,200万 | 33.33%4,000万 | 78.79%5,900万 | 300.00%6,000万 | -53.18%1.25億 | 51.61%4,700万 | -61.54%3,000万 | -67.00%3,300万 |
| その他の投資活動純額 | -247.17%-7,800万 | -26.51%4.27億 | -103.69%-1,600万 | 96.43%3.3億 | 15.38%6,000万 | 172.60%5,300万 | 308.24%5.81億 | 4,722.22%4.34億 | 863.64%1.68億 | 172.22%5,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150.94%-6.65億 | -20.30%-17.9億 | -162.07%-6.08億 | 9.68%-4.85億 | -48.45%-4.32億 | 38.08%-2.65億 | 20.51%-14.88億 | 58.35%-2.32億 | -8.27%-5.37億 | 17.33%-2.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -623.08%-8.46億 | -26.68%-80.92億 | 18.60%-18.25億 | 0.00%-16.57億 | -127.26%-44.93億 | 77.15%-1.17億 | -84.09%-63.88億 | -129.24%-22.42億 | -64.88%-16.57億 | -264.76%-19.77億 |
| 借入金純額 | -36.60%8.02億 | 182.63%20.08億 | 80.55%-9,200万 | -2.52%-4.88億 | 190.80%13.23億 | 5,370.83%12.65億 | -60.82%-24.3億 | 0.63%-4.73億 | 8.64%-4.76億 | -3,635.90%-14.57億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -41.01%-11.14億 | -175.96%-38.91億 | -58.02%-11.33億 | 4.76%-6.61億 | -5,840.91%-13.07億 | -3,534.78%-7.9億 | -5,523.08%-14.1億 | -35,950.00%-7.17億 | ---6.94億 | -650.00%-2,200万 |
| 配当金支払総額 | 7.82%-4.48億 | -4.96%-18.82億 | -0.22%-4.57億 | 0.21%-4.65億 | -1.50%-4.74億 | -20.30%-4.86億 | -13.12%-17.93億 | -13.15%-4.56億 | -18.27%-4.66億 | -18.53%-4.67億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 18.87%-8,600万 | -473.11%-43.27億 | 76.01%-1.43億 | -104.76%-4,300万 | -12,916.13%-40.35億 | 0.93%-1.06億 | -88.75%-7.55億 | -490.10%-5.96億 | 76.67%-2,100万 | 72.57%-3,100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -623.08%-8.46億 | -26.68%-80.92億 | 18.60%-18.25億 | 0.00%-16.57億 | -127.26%-44.93億 | 77.15%-1.17億 | -84.09%-63.88億 | -129.24%-22.42億 | -64.88%-16.57億 | -264.76%-19.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.82%33.23億 | 94.88%61.33億 | -5.48%35.39億 | 7.83%30.29億 | 108.85%69.65億 | 94.88%61.33億 | 25.18%31.47億 | 29.24%37.44億 | 27.28%28.09億 | 146.85%33.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -313.83%-17.47億 | -197.14%-28.53億 | -110.68%-2.43億 | -42.84%5.43億 | -718.56%-39.7億 | 316.84%8.17億 | 335.11%29.37億 | 758.87%22.76億 | 35.33%9.5億 | -157.13%-4.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -140.00%-600万 | -12.24%4,300万 | -76.11%2,700万 | -120.00%-3,300万 | 182.93%3,400万 | 287.50%1,500万 | 216.67%4,900万 | 853.33%1.13億 | -25.00%-1,500万 | -685.71%-4,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.46%15.7億 | -45.82%33.23億 | -45.82%33.23億 | -5.48%35.39億 | 7.83%30.29億 | 108.85%69.65億 | 94.88%61.33億 | 94.88%61.33億 | 29.24%37.44億 | 27.28%28.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -205.24%-8.64億 | -46.50%46.11億 | -61.46%15.56億 | -24.03%18.3億 | -71.29%4.04億 | 7.18%8.21億 | 107.34%86.19億 | 235.58%40.37億 | 45.91%24.09億 | 3.23%14.07億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
