ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.18%-1,513.5万 | -244.27%-9,216.7万 | -1,296.17%-2,874.4万 | -87.25%788.8万 | 16.17%-3,330.6万 | 25.95%-3,800.5万 | 73.89%-2,677.2万 | -71.64%240.3万 | 251.39%6,187.8万 | -27.80%-3,972.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.51%-2,427.4万 | -92.85%-1.23億 | 23.92%-2,534.9万 | -145.13%-3,177.8万 | 36.20%-2,745.6万 | 33.09%-3,884.7万 | 48.79%-6,400.2万 | -2,368.07%-3,331.8万 | 265.97%7,040.9万 | 5.84%-4,303.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -99.14%3,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | 17,500.00%34.8万 | 2,960.00%14.3万 | --0 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 4.23%138万 | 8.55%561.4万 | 6.13%143.8万 | 6.96%144.4万 | 11.75%140.8万 | 9.69%132.4万 | 13.62%517.2万 | 14.54%135.5万 | 15.48%135万 | 11.70%126万 |
| その他の非現金項目 | 17.24%-162.7万 | -4.27%80.8万 | 847.28%645.1万 | 69.82%-176万 | 14.61%-191.7万 | -123.86%-196.6万 | 32.08%84.4万 | 339.35%68.1万 | -3,936.84%-583.2万 | -1,468.90%-224.5万 |
| 運転資金の増減額 | 166.76%400.3万 | 2.67%1,408.1万 | -125.88%-796.2万 | 566.69%3,885.7万 | -843.16%-1,081.8万 | 20.91%-599.6万 | -32.00%1,371.5万 | 45.93%3,076.9万 | -111.48%-832.6万 | -113.47%-114.7万 |
| -売掛金増減額 | -564.00%-301.6万 | 100.85%7.7万 | -101.15%-33.8万 | 108.46%323.3万 | -1,394.83%-346.8万 | --65万 | ---908.8万 | --2,937.9万 | ---3,823.5万 | ---23.2万 |
| -前払費用増減額 | -144.90%-85.4万 | 213.63%156.5万 | -104.54%-3.1万 | -34.14%-161.1万 | -22.51%130.5万 | 385.16%190.2万 | 118.79%49.9万 | 221.96%68.3万 | 68.63%-120.1万 | 79.15%168.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 10.11%-591.9万 | 212.96%604.2万 | 381.89%830.3万 | 341.57%243.5万 | 6,196.67%188.9万 | -8.06%-658.5万 | -180.58%-534.9万 | -69.57%172.3万 | -1,668.42%-100.8万 | -99.62%3万 |
| -その他流動資産の変動 | -0.68%87.1万 | -36.01%333.4万 | -15.17%85万 | -39.75%80.5万 | -34.48%80.2万 | -46.78%87.7万 | -5.91%521万 | -67.32%100.2万 | 54.99%133.6万 | 84.89%122.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -2.99%-96.3万 | 24.38%-366.9万 | 11.27%-93.7万 | 34.03%-90.9万 | 35.88%-88.8万 | 9.49%-93.5万 | -55.86%-485.2万 | -24.97%-105.6万 | -50.93%-137.8万 | -54.58%-138.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 828.82%1,388.4万 | -75.34%673.2万 | -1,543.35%-1,580.9万 | 8.53%3,490.4万 | -323.74%-1,045.8万 | -32.75%-190.5万 | 98.34%2,729.5万 | ---96.2万 | --3,216万 | ---246.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.18%-1,513.5万 | -244.27%-9,216.7万 | -1,296.17%-2,874.4万 | -87.25%788.8万 | 16.17%-3,330.6万 | 25.95%-3,800.5万 | 73.89%-2,677.2万 | -71.64%240.3万 | 251.39%6,187.8万 | -27.80%-3,972.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 643.67%2,400.3万 | 119.25%3,913.4万 | 155.55%4,771.3万 | -31.68%-4,723.7万 | 153.29%4,307.3万 | -494.21%-441.5万 | -191.43%-2.03億 | -43,946.15%-8,589万 | -196.60%-3,587.2万 | -232.68%-8,082.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 83.42%-13万 | 21.63%-306.6万 | -18.85%-30.9万 | 53.34%-78.9万 | 2.79%-118.4万 | -5.52%-78.4万 | -49.54%-391.2万 | -33.33%-26万 | -363.29%-169.1万 | 22.96%-121.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 764.64%2,413.3万 | 121.16%4,220万 | 156.08%4,802.2万 | -35.89%-4,644.8万 | 155.59%4,425.7万 | ---363.1万 | -188.63%-1.99億 | ---8,563万 | -191.15%-3,418.1万 | -227.38%-7,961.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 643.67%2,400.3万 | 119.25%3,913.4万 | 155.55%4,771.3万 | -31.68%-4,723.7万 | 153.29%4,307.3万 | -494.21%-441.5万 | -191.43%-2.03億 | -43,946.15%-8,589万 | -196.60%-3,587.2万 | -232.68%-8,082.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.63%-4.3万 | -84.66%1,612.7万 | 0 | -80.30%1,494.1万 | 0 | -95.94%118.6万 | 4,076.29%1.05億 | -75.42%5.8万 | 3,988.30%7,583.8万 | -52.24%3.2万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --3,000万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -79.62%1,534.5万 | --0 | -80.85%1,441.7万 | --0 | --92.8万 | --7,529.9万 | --0 | --7,529.9万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -26.99%54.9万 | -2.60%127.6万 | --0 | -2.78%52.4万 | --0 | 10.43%75.2万 | -47.97%131万 | -75.42%5.8万 | -70.94%53.9万 | -52.24%3.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -19.84%-59.2万 | 65.93%-49.4万 | --0 | --0 | --0 | 65.93%-49.4万 | ---145万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.63%-4.3万 | -84.66%1,612.7万 | --0 | -80.30%1,494.1万 | --0 | -95.94%118.6万 | 4,076.29%1.05億 | -75.42%5.8万 | 3,988.30%7,583.8万 | -52.24%3.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.35%4,447.2万 | -60.56%8,137.8万 | -84.53%2,550.3万 | -20.73%4,991.1万 | -78.12%4,014.4万 | -60.56%8,137.8万 | 145.72%2.06億 | -16.68%1.65億 | -68.47%6,296.3万 | 8.07%1.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 121.40%882.5万 | 70.46%-3,690.6万 | 122.74%1,896.9万 | -123.97%-2,440.8万 | 108.10%976.7万 | -80.57%-4,123.4万 | -202.12%-1.25億 | -1,079.90%-8,342.9万 | 5,511.48%1.02億 | -503.12%-1.21億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.76%5,329.7万 | -45.35%4,447.2万 | -45.35%4,447.2万 | -84.53%2,550.3万 | -20.73%4,991.1万 | -78.12%4,014.4万 | -60.56%8,137.8万 | -60.56%8,137.8万 | -16.68%1.65億 | -68.47%6,296.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.65%-1,526.5万 | -210.25%-9,523.3万 | -1,455.72%-2,905.3万 | -88.20%709.9万 | 15.77%-3,449万 | 25.50%-3,878.9万 | 70.81%-3,069.6万 | -74.06%214.3万 | 245.92%6,017.5万 | -25.34%-4,094.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
