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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -19.64%1.99億 | -24.88%2.12億 | -24.88%2.12億 | -14.39%2.39億 | 50.54%2.15億 | 34.72%2.47億 | 36.92%2.82億 | 36.92%2.82億 | 41.04%2.79億 | -39.92%1.43億 |
| -現金及び現金同等物 | 32.76%5,329.7万 | -45.35%4,447.2万 | -45.35%4,447.2万 | -84.53%2,550.3万 | -20.73%4,991.1万 | -78.12%4,014.4万 | -60.56%8,137.8万 | -60.56%8,137.8万 | -16.68%1.65億 | -68.47%6,296.3万 |
| -短期投資 | -29.80%1.45億 | -16.60%1.68億 | -16.60%1.68億 | 86.84%2.13億 | 106.92%1.65億 | --2.07億 | --2.01億 | --2.01億 | --1.14億 | 111.87%7,959.4万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 42.55%1,202.7万 | -0.86%901万 | -0.86%901万 | -77.46%867.2万 | 5,031.90%1,190.6万 | --843.7万 | --908.8万 | --908.8万 | --3,846.7万 | --23.2万 |
| -売掛金 | 42.55%1,202.7万 | -0.86%901万 | -0.86%901万 | -77.46%867.2万 | 5,031.90%1,190.6万 | --843.7万 | --908.8万 | --908.8万 | --3,846.7万 | --23.2万 |
| 前払費用 | ---- | -31.52%305.7万 | -31.52%305.7万 | ---- | ---- | ---- | -18.06%446.4万 | -18.06%446.4万 | --767.7万 | ---- |
| その他の流動資産 | 19.79%605.9万 | -12.39%220.6万 | -12.39%220.6万 | --515.5万 | -30.90%368.3万 | -27.96%505.8万 | 19.90%251.8万 | 19.90%251.8万 | ---- | 71.33%533万 |
| 流動資産合計 | -16.86%2.17億 | -24.14%2.26億 | -24.14%2.26億 | -22.29%2.53億 | 55.41%2.3億 | 36.84%2.61億 | 39.60%2.99億 | 39.60%2.99億 | 58.76%3.25億 | -38.38%1.48億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -15.33%3,921.9万 | -12.62%4,078.1万 | -12.62%4,078.1万 | -11.89%4,295.3万 | -12.48%4,440.7万 | -9.26%4,632.2万 | -3.23%4,667.1万 | -3.23%4,667.1万 | 2.35%4,874.8万 | 2.78%5,073.7万 |
| -有形固定資産総額 | -2.78%5,940.8万 | -0.93%5,959万 | -0.93%5,959万 | -1.61%6,058.8万 | -2.60%6,060.2万 | -0.47%6,110.6万 | 4.85%6,014.7万 | 4.85%6,014.7万 | 10.78%6,157.9万 | 10.79%6,221.8万 |
| -減価償却累計额 | -36.56%-2,018.9万 | -39.57%-1,880.9万 | -39.57%-1,880.9万 | -37.44%-1,763.5万 | -41.06%-1,619.5万 | -42.92%-1,478.4万 | -47.49%-1,347.6万 | -47.49%-1,347.6万 | -61.19%-1,283.1万 | -69.04%-1,148.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%554.8万 | 0.00%554.8万 | 0.00%554.8万 | 0.00%554.8万 | 0.00%554.8万 | 0.00%554.8万 | 0.00%554.8万 | 0.00%554.8万 | 0.00%554.8万 | 0.00%554.8万 |
| -のれん | 0.00%422.8万 | 0.00%422.8万 | 0.00%422.8万 | 0.00%422.8万 | 0.00%422.8万 | 0.00%422.8万 | 0.00%422.8万 | 0.00%422.8万 | 0.00%422.8万 | 0.00%422.8万 |
| -その他の無形資産 | 0.00%132万 | 0.00%132万 | 0.00%132万 | 0.00%132万 | 0.00%132万 | 0.00%132万 | 0.00%132万 | 0.00%132万 | 0.00%132万 | 0.00%132万 |
| その他の非流動資産 | 2.46%108.1万 | 2.46%108.1万 | 2.46%108.1万 | 2.94%108.7万 | 1.33%106.5万 | 0.86%105.5万 | -36.48%105.5万 | -36.48%105.5万 | -73.34%105.6万 | -72.53%105.1万 |
| 非流動資産合計 | -13.37%4,584.8万 | -11.01%4,741万 | -11.01%4,741万 | -10.41%4,958.8万 | -11.02%5,102万 | -8.18%5,292.5万 | -3.90%5,327.4万 | -3.90%5,327.4万 | -3.13%5,535.2万 | -2.39%5,733.6万 |
| 資産合計 | -16.27%2.63億 | -22.16%2.74億 | -22.16%2.74億 | -20.56%3.02億 | 36.87%2.81億 | 26.38%3.14億 | 30.64%3.52億 | 30.64%3.52億 | 45.26%3.8億 | -31.31%2.05億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -15.50%270.4万 | 46.63%326.7万 | 46.63%326.7万 | -25.80%254.2万 | -42.72%209.7万 | -10.84%320万 | -75.14%222.8万 | -75.14%222.8万 | -5.98%342.6万 | -18.75%366.1万 |
| -買掛金 | -15.50%270.4万 | 46.63%326.7万 | 46.63%326.7万 | -25.80%254.2万 | -42.72%209.7万 | -10.84%320万 | -75.14%222.8万 | -75.14%222.8万 | -5.98%342.6万 | -18.75%366.1万 |
| 当期の未払費用 | 49.47%2,181.9万 | 24.88%2,769.7万 | 24.88%2,769.7万 | 7.28%1,995.2万 | -29.89%1,748万 | -42.81%1,459.8万 | 5.35%2,217.9万 | 5.35%2,217.9万 | -6.68%1,859.8万 | 25.40%2,493.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 3.01%599.5万 | 1.45%595.1万 | 1.45%595.1万 | -12.33%590.6万 | -12.31%586.3万 | -21.20%582万 | -7.43%586.6万 | -7.43%586.6万 | 24.02%673.7万 | 18.53%668.6万 |
| -資本リース債務 | 3.01%599.5万 | 1.45%595.1万 | 1.45%595.1万 | -12.33%590.6万 | -12.31%586.3万 | -21.20%582万 | -7.43%586.6万 | -7.43%586.6万 | 24.02%673.7万 | 18.53%668.6万 |
| 流動性繰延負債 | 147.74%4,977万 | 57.22%3,100.8万 | 57.22%3,100.8万 | 167.81%4,481万 | 1,832.47%2,023.3万 | 498.09%2,009万 | 338.58%1,972.3万 | 338.58%1,972.3万 | --1,673.2万 | --104.7万 |
| その他の流動負債 | -10.18%447.5万 | -12.70%339.5万 | -12.70%339.5万 | 8.29%376.3万 | 11.92%421.5万 | 22.80%498.2万 | 56.31%388.9万 | 56.31%388.9万 | 24.46%347.5万 | 91.17%376.6万 |
| 流動負債合計 | 74.09%8,476.3万 | 32.35%7,131.8万 | 32.35%7,131.8万 | 57.19%7,697.3万 | 24.43%4,988.8万 | 10.87%4,869万 | 24.35%5,388.5万 | 24.35%5,388.5万 | 54.00%4,896.8万 | 25.29%4,009.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -4.27%7,856.6万 | -4.12%7,947.2万 | -4.12%7,947.2万 | -4.22%8,035.4万 | -4.30%8,121.8万 | -4.37%8,206.8万 | 51.08%8,288.6万 | 51.08%8,288.6万 | 53.39%8,389.6万 | 53.30%8,486.8万 |
| -長期借入金 | 0.63%5,869.1万 | 0.58%5,859万 | 0.58%5,859万 | 0.57%5,849.1万 | 0.58%5,840.2万 | 0.61%5,832.2万 | 98.42%5,825万 | 98.42%5,825万 | 98.41%5,816.2万 | 98.36%5,806.5万 |
| -リース債務 | -16.30%1,987.5万 | -15.24%2,088.2万 | -15.24%2,088.2万 | -15.04%2,186.3万 | -14.88%2,281.6万 | -14.73%2,374.6万 | -3.40%2,463.6万 | -3.40%2,463.6万 | 1.39%2,573.4万 | 2.75%2,680.3万 |
| 繰延負債 | -48.37%1,190.3万 | -33.74%1,678万 | -33.74%1,678万 | -35.95%1,878.7万 | -3.15%1,245.3万 | 77.13%2,305.3万 | 90.24%2,532.5万 | 90.24%2,532.5万 | 23.20%2,933.4万 | -46.00%1,285.8万 |
| その他の非流動性負債 | 22.67%275.4万 | 21.81%261.4万 | 21.81%261.4万 | 25.79%247.8万 | 28.27%235.5万 | 31.90%224.5万 | 34.97%214.6万 | 34.97%214.6万 | 33.38%197万 | 34.31%183.6万 |
| 非流動負債合計 | -13.17%9,322.3万 | -10.41%9,886.6万 | -10.41%9,886.6万 | -11.79%1.02億 | -3.55%9,602.6万 | 6.80%1.07億 | 58.19%1.1億 | 58.19%1.1億 | 44.03%1.15億 | 23.62%9,956.2万 |
| 負債合計 | 14.05%1.78億 | 3.62%1.7億 | 3.62%1.7億 | 8.79%1.79億 | 4.48%1.46億 | 8.03%1.56億 | 45.22%1.64億 | 45.22%1.64億 | 46.87%1.64億 | 24.10%1.4億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | 50.00%9,000 | 50.00%9,000 | 50.00%9,000 | 50.00%9,000 | 50.00%9,000 | 0.00%6,000 |
| -普通株式 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | 11.11%1万 | 50.00%9,000 | 50.00%9,000 | 50.00%9,000 | 50.00%9,000 | 50.00%9,000 | 0.00%6,000 |
| 利益剰余金 | -21.36%-6.19億 | -26.21%-5.94億 | -26.21%-5.94億 | -30.03%-5.69億 | -5.75%-5.37億 | -9.63%-5.1億 | -15.73%-4.71億 | -15.73%-4.71億 | -7.15%-4.38億 | -38.82%-5.08億 |
| 資本剰余金 | 5.39%7.03億 | 5.96%6.98億 | 5.96%6.98億 | 5.93%6.93億 | 17.23%6.73億 | 17.35%6.67億 | 16.97%6.59億 | 16.97%6.59億 | 17.10%6.54億 | 3.87%5.74億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -2,450.00%-4.7万 | 184.56%12.6万 | 184.56%12.6万 | -38.89%-20万 | -112.12%-28万 | --2,000 | ---14.9万 | ---14.9万 | ---14.4万 | -13,300.00%-13.2万 |
| 株主資本 | -46.31%8,459.4万 | -44.72%1.04億 | -44.72%1.04億 | -42.83%1.24億 | 105.62%1.35億 | 51.94%1.58億 | 20.09%1.88億 | 20.09%1.88億 | 44.06%2.16億 | -64.73%6,580万 |
| 資本合計 | -46.31%8,459.4万 | -44.72%1.04億 | -44.72%1.04億 | -42.83%1.24億 | 105.62%1.35億 | 51.94%1.58億 | 20.09%1.88億 | 20.09%1.88億 | 44.06%2.16億 | -64.73%6,580万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
