(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.93%-1,285.1万 | 15.80%-188.1万 | 43.18%-239.9万 | -5.23%-277.8万 | -49.46%-579.3万 | -26.19%-1,297.2万 | 14.86%-223.4万 | -87.56%-422.2万 | -10.05%-264万 | -28.94%-387.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 34.32%-1,331.6万 | 32.66%-381万 | 38.32%-321.9万 | 71.94%-148.2万 | -16.74%-480.5万 | -51.32%-2,027.5万 | -36.17%-565.8万 | -40.15%-521.9万 | -88.64%-528.2万 | -51.32%-411.6万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --2,000 | --0 | --0 | --0 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 1.45%62.8万 | -30.11%6.5万 | 9.38%24.5万 | 0.77%13.1万 | 8.72%18.7万 | 56.71%61.9万 | -27.91%9.3万 | 157.47%22.4万 | 42.86%13万 | 95.45%17.2万 |
その他の非現金項目 | -31.70%26.5万 | -62.03%3万 | 26.09%11.6万 | -48.54%5.3万 | -42.11%6.6万 | -50.89%38.8万 | -77.99%7.9万 | -38.67%9.2万 | -21.97%10.3万 | -23.49%11.4万 |
運転資金の増減額 | -119.94%-111.6万 | -47.95%157.6万 | -37.73%36.8万 | -176.09%-167.7万 | -511.95%-138.3万 | 352.10%559.7万 | 274.75%302.8万 | -42.29%59.1万 | 5,856.76%220.4万 | 64.18%-22.6万 |
-売掛金増減額 | ---- | ---- | -1,208.22%-80.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.3万 | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -156.99%-367.7万 | -91.46%38.4万 | -210.28%-47.2万 | -97.70%5万 | -459.85%-363.9万 | 272.09%645.2万 | 241.72%449.7万 | -57.24%42.8万 | 1,884.43%217.7万 | -41.00%-65万 |
-その他流動資産の変動 | 201.18%239.7万 | 73.66%-79.3万 | 1,335.90%168万 | -2,040.91%-128.1万 | 508.06%279.1万 | -377.62%-236.9万 | -492.72%-301.1万 | 408.70%11.7万 | -58.49%6.6万 | 370.00%45.9万 |
-その他流動負債の変動 | 9.30%-11.7万 | -7.14%-3万 | -14.81%-3.1万 | 30.77%-2.7万 | 17.14%-2.9万 | ---12.9万 | ---2.8万 | ---2.7万 | ---3.9万 | ---3.5万 |
-その他運転資金の変動 | -82.90%28.1万 | --192.4万 | --0 | ---113.7万 | ---50.6万 | --164.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.93%-1,285.1万 | 15.80%-188.1万 | 43.18%-239.9万 | -5.23%-277.8万 | -49.46%-579.3万 | -26.19%-1,297.2万 | 14.86%-223.4万 | -87.56%-422.2万 | -10.05%-264万 | -28.94%-387.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.92%-16万 | -281.82%-4.2万 | 69.70%-1万 | 92.03%-1.1万 | 83.19%-9.7万 | -825.61%-75.9万 | -650.00%-1.1万 | -725.00%-3.3万 | -3,550.00%-13.8万 | -586.90%-57.7万 |
固定資産取引の純額 | 68.57%-16万 | 67.19%-4.2万 | 69.70%-1万 | 92.03%-1.1万 | 53.81%-9.7万 | -520.73%-50.9万 | -6,500.00%-12.8万 | -725.00%-3.3万 | -3,550.00%-13.8万 | -150.00%-21万 |
無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---25万 | --11.7万 | --0 | --0 | ---36.7万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.92%-16万 | -281.82%-4.2万 | 69.70%-1万 | 92.03%-1.1万 | 83.19%-9.7万 | -825.61%-75.9万 | -650.00%-1.1万 | -725.00%-3.3万 | -3,550.00%-13.8万 | -586.90%-57.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.39%344.5万 | -634.34%-52.9万 | -60.81%252万 | 359.03%96.1万 | -93.24%49.3万 | -34.12%1,345.1万 | 138.37%9.9万 | 0.89%643.1万 | -107.26%-37.1万 | -20.66%729.2万 |
借入金純額 | 0.00%-160.8万 | 0.00%-40.2万 | 0.00%-40.2万 | 0.00%-40.2万 | 0.00%-40.2万 | -482.61%-160.8万 | -50.00%-40.2万 | ---40.2万 | -20,000.00%-40.2万 | -6,600.00%-40.2万 |
株式発行/消却(ネット) | -65.89%540.1万 | -82.65%22.1万 | -57.24%292.2万 | 4,296.77%136.3万 | -88.37%89.5万 | -15.22%1,583.2万 | 12,640.00%127.4万 | 7.20%683.3万 | -99.39%3.1万 | 7.16%769.4万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 54.98%-34.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---77.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -74.39%344.5万 | -634.34%-52.9万 | -60.81%252万 | 359.03%96.1万 | -93.24%49.3万 | -34.12%1,345.1万 | 138.37%9.9万 | 0.89%643.1万 | -107.26%-37.1万 | -20.66%729.2万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -1.52%1,812万 | -45.69%1,100.6万 | -39.77%1,089.5万 | -40.10%1,272.3万 | -1.52%1,812万 | 120.46%1,840万 | -4.77%2,026.6万 | 5.41%1,809万 | 47.01%2,123.9万 | 120.46%1,840万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -3,316.43%-956.6万 | -14.26%-245.2万 | -94.90%11.1万 | 41.95%-182.8万 | -290.10%-539.7万 | -102.78%-28万 | 25.49%-214.6万 | -47.17%217.6万 | -216.03%-314.9万 | -53.47%283.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -52.79%855.4万 | -52.79%855.4万 | -45.69%1,100.6万 | -39.77%1,089.5万 | -40.10%1,272.3万 | -1.52%1,812万 | -1.52%1,812万 | -4.77%2,026.6万 | 5.41%1,809万 | 47.01%2,123.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | 5.24%-1,301.1万 | 14.34%-192.3万 | 43.38%-240.9万 | -0.40%-278.9万 | -32.27%-589万 | -31.72%-1,373.1万 | 14.77%-224.5万 | -84.60%-425.5万 | -15.99%-277.8万 | -44.11%-445.3万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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