(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -52.79%855.4万 | -52.79%855.4万 | -45.69%1,100.6万 | -39.77%1,089.5万 | -40.10%1,272.3万 | -1.52%1,812万 | -1.52%1,812万 | -4.77%2,026.6万 | 5.41%1,809万 | 47.01%2,123.9万 |
-現金及び現金同等物 | -52.79%855.4万 | -52.79%855.4万 | -45.69%1,100.6万 | -39.77%1,089.5万 | -40.10%1,272.3万 | -1.52%1,812万 | -1.52%1,812万 | -4.77%2,026.6万 | 5.41%1,809万 | 47.01%2,123.9万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | ---- | 24.66%9.1万 | --71.8万 | ---- | ---- | ---- | --7.3万 | ---- | ---- |
-その他の売掛金 | ---- | ---- | 24.66%9.1万 | --71.8万 | ---- | ---- | ---- | --7.3万 | ---- | ---- |
前払費用 | -65.38%128万 | -65.38%128万 | ---- | ---- | ---- | 180.71%369.7万 | 180.71%369.7万 | ---- | ---- | ---- |
その他の流動資産 | ---- | ---- | -9.81%48.7万 | -6.01%75.1万 | 4.74%90.6万 | ---- | ---- | -33.90%54万 | -4.88%79.9万 | -13.41%86.5万 |
流動資産合計 | -54.93%983.4万 | -54.93%983.4万 | -44.52%1,158.4万 | -34.54%1,236.4万 | -38.34%1,362.9万 | 10.61%2,181.7万 | 10.61%2,181.7万 | -5.51%2,087.9万 | 4.93%1,888.9万 | 43.11%2,210.4万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -29.52%110.8万 | -29.52%110.8万 | -28.18%124.1万 | -25.66%138.5万 | -17.50%154.6万 | -13.53%157.2万 | -13.53%157.2万 | -21.63%172.8万 | -21.59%186.3万 | -22.72%187.4万 |
-有形固定資産総額 | 3.17%364.4万 | 3.17%364.4万 | -28.18%124.1万 | -25.66%138.5万 | -17.50%154.6万 | 9.25%353.2万 | 9.25%353.2万 | -21.63%172.8万 | -21.59%186.3万 | -22.72%187.4万 |
-減価償却累計额 | -29.39%-253.6万 | -29.39%-253.6万 | ---- | ---- | ---- | -38.52%-196万 | -38.52%-196万 | ---- | ---- | ---- |
のれん及びその他の無形資産 | -11.16%41.4万 | -11.16%41.4万 | -13.20%42.1万 | -13.32%43.6万 | -13.60%45.1万 | 10.17%46.6万 | 10.17%46.6万 | 12.27%48.5万 | 14.06%50.3万 | 16.26%52.2万 |
-のれん | 0.00%37.2万 | 0.00%37.2万 | 0.00%37.2万 | 0.00%37.2万 | 0.00%37.2万 | 0.00%37.2万 | 0.00%37.2万 | 0.00%37.2万 | 0.00%37.2万 | 0.00%37.2万 |
-その他の無形資産 | -55.32%4.2万 | -55.32%4.2万 | -56.64%4.9万 | -51.15%6.4万 | -47.33%7.9万 | 84.31%9.4万 | 84.31%9.4万 | 88.33%11.3万 | 89.86%13.1万 | 94.81%15万 |
その他の非流動資産 | 166.67%3.2万 | 166.67%3.2万 | 166.67%3.2万 | -25.00%1.2万 | -25.00%1.2万 | -25.00%1.2万 | -25.00%1.2万 | -25.00%1.2万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 |
非流動資産合計 | -24.20%155.4万 | -24.20%155.4万 | -23.87%169.4万 | -23.05%183.3万 | -16.71%200.9万 | -9.17%205万 | -9.17%205万 | -16.13%222.5万 | -15.92%238.2万 | -16.54%241.2万 |
資産合計 | -52.29%1,138.8万 | -52.29%1,138.8万 | -42.53%1,327.8万 | -33.26%1,419.7万 | -36.21%1,563.8万 | 8.58%2,386.7万 | 8.58%2,386.7万 | -6.65%2,310.4万 | 2.10%2,127.1万 | 33.70%2,451.6万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -43.11%475.8万 | -43.11%475.8万 | ---- | ---- | ---- | 220.34%836.4万 | 220.34%836.4万 | ---- | ---- | ---- |
-買掛金 | -43.11%475.8万 | -43.11%475.8万 | ---- | ---- | ---- | 220.34%836.4万 | 220.34%836.4万 | ---- | ---- | ---- |
当期の未払費用 | 4.01%150.3万 | 4.01%150.3万 | ---- | ---- | ---- | 23.93%144.5万 | 23.93%144.5万 | ---- | ---- | ---- |
短期借入金及び資本リース債務 | 138.42%409.6万 | 138.42%409.6万 | 160.35%446.5万 | 181.48%481.9万 | 200.58%516.4万 | -0.06%171.8万 | -0.06%171.8万 | -74.99%171.5万 | -74.62%171.2万 | -73.97%171.8万 |
-短期借入金 | 147.26%397.6万 | 147.26%397.6万 | 170.40%434.8万 | 192.85%470.9万 | 214.49%505.7万 | 0.00%160.8万 | 0.00%160.8万 | -76.18%160.8万 | -75.70%160.8万 | -75.21%160.8万 |
-資本リース債務 | 9.09%12万 | 9.09%12万 | 9.35%11.7万 | 5.77%11万 | -2.73%10.7万 | -0.90%11万 | -0.90%11万 | 0.94%10.7万 | -18.11%10.4万 | -2.65%11万 |
流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --113.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | -9.49%1,072.7万 | -9.49%1,072.7万 | 42.02%1,053.8万 | 63.52%1,139.9万 | 160.03%1,279.6万 | 101.91%1,185.2万 | 101.91%1,185.2万 | -21.80%742万 | -16.55%697.1万 | -40.82%492.1万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -97.84%8.5万 | -97.84%8.5万 | -97.24%11.8万 | -97.06%13.6万 | -96.65%16.6万 | -25.54%392.7万 | -25.54%392.7万 | 749.21%428万 | 771.89%462.1万 | 884.69%495.3万 |
-長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.36%378.6万 | -24.36%378.6万 | --410.8万 | --441.9万 | --471.8万 |
-リース債務 | -39.72%8.5万 | -39.72%8.5万 | -31.40%11.8万 | -32.67%13.6万 | -29.36%16.6万 | -47.58%14.1万 | -47.58%14.1万 | -65.87%17.2万 | -61.89%20.2万 | -53.28%23.5万 |
繰延負債 | 17.10%192.4万 | 17.10%192.4万 | --0 | --0 | --0 | --164.3万 | --164.3万 | ---- | ---- | ---- |
デリバティブ(金融派生商品)に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
非流動負債合計 | -63.93%200.9万 | -63.93%200.9万 | -97.24%11.8万 | -97.06%13.6万 | -96.65%16.6万 | 5.59%557万 | 5.59%557万 | 744.18%428万 | 763.74%462.1万 | 875.00%495.3万 |
負債合計 | -26.90%1,273.6万 | -26.90%1,273.6万 | -8.92%1,065.6万 | -0.49%1,153.5万 | 31.27%1,296.2万 | 56.32%1,742.2万 | 56.32%1,742.2万 | 17.06%1,170万 | 30.41%1,159.2万 | 11.91%987.4万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 150.00%5,000 | 150.00%5,000 | -84.38%5,000 | -86.36%3,000 | 63.64%3.6万 | -87.50%2,000 | -87.50%2,000 | 113.33%3.2万 | 83.33%2.2万 | 120.00%2.2万 |
-普通株式 | 150.00%5,000 | 150.00%5,000 | -84.38%5,000 | -86.36%3,000 | 63.64%3.6万 | -87.50%2,000 | -87.50%2,000 | 113.33%3.2万 | 83.33%2.2万 | 120.00%2.2万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | -2.85%-4.81億 | -2.85%-4.81億 | -3.29%-4.77億 | -3.76%-4.73億 | -4.65%-4.72億 | -4.54%-4.67億 | -4.54%-4.67億 | -4.24%-4.62億 | -3.94%-4.56億 | -3.39%-4.51億 |
資本剰余金 | 1.19%4.79億 | 1.19%4.79億 | 1.36%4.79億 | 2.18%4.76億 | 1.93%4.75億 | 3.47%4.74億 | 3.47%4.74億 | 3.37%4.73億 | 3.33%4.66億 | 4.47%4.66億 |
自己株式 | --12.6万 | --12.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
株主資本 | -120.92%-134.8万 | -120.92%-134.8万 | -77.01%262.2万 | -72.50%266.2万 | -81.72%267.6万 | -40.52%644.5万 | -40.52%644.5万 | -22.71%1,140.4万 | -18.97%967.9万 | 53.92%1,464.2万 |
資本合計 | -120.92%-134.8万 | -120.92%-134.8万 | -77.01%262.2万 | -72.50%266.2万 | -81.72%267.6万 | -40.52%644.5万 | -40.52%644.5万 | -22.71%1,140.4万 | -18.97%967.9万 | 53.92%1,464.2万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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