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| (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/11/05 | (Q2)2023/08/07 | (Q1)2023/05/07 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/11/06 | (Q2)2022/08/07 | (Q1)2022/05/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.67%6.78億 | 4.89%2.44億 | 2.42%1.58億 | -36.24%1.02億 | -21.30%1.73億 | 87.07%7.67億 | 68.57%2.33億 | 21.76%1.55億 | 29.17%1.59億 | 2.2億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.09%6,131.1万 | -12.13%6,543.8万 | 9,043.96%7,038.9万 | -165.14%-711.5万 | -484.32%-6,740.1万 | 151.01%7,307.1万 | 398.37%7,447.1万 | 97.26%-78.7万 | 124.13%1,092.2万 | ---1,153.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 23.88%1.24億 | 16.66%3,285.6万 | 23.05%3,164.7万 | 26.53%3,022.3万 | 31.01%2,969万 | 20.78%1億 | 19.61%2,816.4万 | 19.59%2,571.9万 | 23.94%2,388.6万 | --2,266.3万 |
| その他の非現金項目 | -78.80%155.9万 | 51.64%740.3万 | -404.48%-281.5万 | -158.78%-122.5万 | -290.50%-180.4万 | -83.53%735.5万 | -62.63%488.2万 | -105.63%-55.8万 | -82.11%208.4万 | --94.7万 |
| 運転資金の増減額 | -45.03%1.42億 | 45.43%6,254.4万 | -166.34%-2,875.5万 | -168.02%-2,647.8万 | 1.08%1.35億 | 87.30%2.59億 | 474.41%4,300.6万 | -9.48%4,334.3万 | -42.17%3,892.4万 | --1.33億 |
| -売掛金増減額 | 29.75%-4,968.7万 | 85.46%-2,572.8万 | -229.05%-1.11億 | -138.72%-1.34億 | 12.79%2.21億 | 12.95%-7,072.4万 | 5.90%-1.77億 | -889.14%-3,379.1万 | -81.78%-5,612.2万 | --1.96億 |
| -在庫増減額 | 164.13%681万 | -73.23%153.2万 | 121.25%81.8万 | 138.47%415.2万 | 118.13%30.8万 | -357.87%-1,061.9万 | 40.25%572.2万 | -217.35%-384.9万 | -4,157.52%-1,079.3万 | ---169.9万 |
| -前払費用増減額 | 18.72%-2,566.9万 | -284.49%-4,535.5万 | 149.37%2,004.4万 | 250.14%573.7万 | 48.09%-609.5万 | -22.46%-3,158万 | 282.04%2,458.4万 | -420.40%-4,060.1万 | -170.08%-382.1万 | ---1,174.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 290.36%1,346.8万 | 31.19%-2,037.6万 | -74.08%753.3万 | 3,304.94%3,030.4万 | 46.18%-399.3万 | -205.42%-707.5万 | -241.23%-2,961.1万 | 682.58%2,906.5万 | -94.10%89万 | ---741.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 4.99%3,549.9万 | 6.33%823万 | -17.50%763.4万 | -4.82%863.4万 | 41.97%1,100.1万 | 12.89%3,381.3万 | -1.91%774万 | 27.75%925.3万 | 25.34%907.1万 | --774.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 4.40%-3,189.1万 | -107.85%-1,043.4万 | -20.69%-832.4万 | 45.74%-703.3万 | 28.07%-610万 | -3.12%-3,335.9万 | 51.06%-502万 | 12.57%-689.7万 | -77.37%-1,296.2万 | ---848万 |
| -その他運転資金の変動 | -48.79%1.94億 | -28.57%1.55億 | -39.30%5,473万 | -41.68%6,570.2万 | -98.27%-8,139.4万 | 59.79%3.78億 | 16.20%2.17億 | 170.89%9,016.3万 | 45.46%1.13億 | ---4,105.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.67%6.78億 | 4.89%2.44億 | 2.42%1.58億 | -36.24%1.02億 | -21.30%1.73億 | 87.07%7.67億 | 68.57%2.33億 | 21.76%1.55億 | 29.17%1.59億 | --2.2億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.47%324.6万 | 89.04%-4,183.2万 | -966.07%-3,722.7万 | -170.56%-6,889.6万 | 128.70%1.51億 | -44.45%-2.21億 | -1,896.23%-3.82億 | 92.26%-349.2万 | 338.47%9,764.5万 | 6,611.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -23.41%-1.95億 | 27.66%-4,357万 | -12.89%-4,506.2万 | -118.81%-5,510.5万 | -56.73%-5,142.4万 | -54.60%-1.58億 | -185.85%-6,022.9万 | -55.21%-3,991.6万 | 8.98%-2,518.4万 | ---3,281万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---198.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 423.74%1.98億 | 100.54%173.8万 | -78.49%783.5万 | -111.05%-1,379.1万 | 104.83%2.03億 | -20.18%-6,128.5万 | -23,911.19%-3.21億 | 293.92%3,642.4万 | 1,040.11%1.25億 | --9,892.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.47%324.6万 | 89.04%-4,183.2万 | -966.07%-3,722.7万 | -170.56%-6,889.6万 | 128.70%1.51億 | -44.45%-2.21億 | -1,896.23%-3.82億 | 92.26%-349.2万 | 338.47%9,764.5万 | --6,611.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.93%-5.6億 | 55.42%-2,961.3万 | 88.34%-91.4万 | 96.47%-210.7万 | -77.52%-5.28億 | -237.40%-4.31億 | -15.29%-6,642.3万 | 55.21%-784万 | -38.82%-5,969.5万 | -2.97億 |
| 借入金純額 | -86.33%-4.79億 | -47.67%-161.7万 | 86.32%-62.5万 | -57.69%-28.7万 | -89.65%-4.77億 | -11,937.44%-2.57億 | -28.37%-109.5万 | -572.75%-456.8万 | 30.27%-18.2万 | ---2.51億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 38.01%-1.36億 | 68.21%-2,146万 | 8.57%-2,246万 | 63.73%-2,197万 | -5.26%-6,991.1万 | -9.44%-2.19億 | 2.96%-6,750.4万 | 56.30%-2,456.5万 | -36.52%-6,057.9万 | ---6,642万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 31.07%8,485.9万 | 21.59%686.6万 | 10.19%2,692.6万 | 553.49%2,521.8万 | -16.08%2,584.9万 | -24.14%6,474.3万 | -62.27%564.7万 | -41.11%2,443.6万 | 22.62%385.9万 | --3,080.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -52.97%-2,998.4万 | -286.11%-1,340.2万 | -51.29%-475.5万 | -81.45%-506.8万 | 33.70%-675.9万 | -80.90%-1,960.1万 | -60.32%-347.1万 | -49.24%-314.3万 | -84.48%-279.3万 | ---1,019.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.93%-5.6億 | 55.42%-2,961.3万 | 88.34%-91.4万 | 96.47%-210.7万 | -77.52%-5.28億 | -237.40%-4.31億 | -15.29%-6,642.3万 | 55.21%-784万 | -38.82%-5,969.5万 | ---2.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.05%5.91億 | -33.15%5.39億 | -36.83%4.19億 | -16.65%3.88億 | 24.05%5.91億 | 37.12%4.77億 | 94.22%8.06億 | 89.03%6.63億 | 49.60%4.66億 | --4.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5.30%1.21億 | 180.43%1.73億 | -16.09%1.2億 | -84.49%3,061.5万 | -1,753.25%-2.03億 | -11.16%1.15億 | -449.68%-2.15億 | 122.48%1.43億 | 400.28%1.97億 | ---1,096.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20.41%7.12億 | 20.41%7.12億 | -33.15%5.39億 | -36.83%4.19億 | -16.65%3.88億 | 24.05%5.91億 | 24.05%5.91億 | 94.22%8.06億 | 89.03%6.63億 | --4.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.77%4.83億 | 16.24%2.01億 | -1.23%1.13億 | -65.34%4,651.3万 | -34.97%1.22億 | 97.86%6.09億 | 47.47%1.73億 | 13.28%1.15億 | 40.19%1.34億 | --1.87億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
