(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -3.76%9.51億 | -23.47%10.57億 | --8.84億 | 28.49%9.74億 | 28.49%9.74億 | --9.88億 | --13.82億 | 139.53%7.58億 | --7.58億 | --3.16億 |
-現金及び現金同等物 | -3.76%9.51億 | -23.47%10.57億 | --8.84億 | 28.70%9.74億 | 28.70%9.74億 | --9.88億 | --13.82億 | 139.13%7.57億 | --7.57億 | --3.16億 |
-短期投資 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --125.8万 | --125.8万 | --0 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 48.97%3.41億 | 180.38%3.08億 | --2.37億 | 76.60%4.36億 | 76.60%4.36億 | --2.29億 | --1.1億 | -30.89%2.47億 | --2.47億 | --3.57億 |
-売掛金 | 17.33%2.57億 | 204.64%2.86億 | --2.22億 | 86.21%3.21億 | 86.21%3.21億 | --2.19億 | --9,394.3万 | -43.96%1.72億 | --1.72億 | --3.08億 |
-未収法人所得税 | 34.35%801万 | 58.45%888.9万 | --596.8万 | -5.14%6,570万 | -5.14%6,570万 | --596.2万 | --561万 | 40.11%6,926万 | --6,926万 | --4,943.1万 |
-その他の売掛金 | 2,133.78%7,532.3万 | 25.97%1,301万 | --847.6万 | 861.40%4,906万 | 861.40%4,906万 | --337.2万 | --1,032.8万 | --510.3万 | --510.3万 | ---- |
棚卸資産 | 46.47%10.06億 | 229.82%8.67億 | --8.47億 | 20.67%6.59億 | 20.67%6.59億 | --6.87億 | --2.63億 | 26.17%5.46億 | --5.46億 | --4.33億 |
前払費用 | ---- | ---- | ---- | -18.34%3,797.1万 | -18.34%3,797.1万 | ---- | ---- | 257.76%4,650.1万 | --4,650.1万 | --1,299.8万 |
制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,020.6万 |
その他の流動資産 | 88.03%1.82億 | 7.49%1.21億 | --1.19億 | 8.37%1,084万 | 8.37%1,084万 | --9,668万 | --1.12億 | 274.22%1,000.3万 | --1,000.3万 | --267.3万 |
流動資産合計 | 23.95%24.79億 | 28.92%24.07億 | --21.48億 | 35.68%21.8億 | 35.68%21.8億 | --20億 | --18.67億 | 37.12%16.07億 | --16.07億 | --11.72億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 2.53%3.54億 | -3.21%3.58億 | --3.39億 | 6.52%3.5億 | 6.52%3.5億 | --3.45億 | --3.69億 | 63.05%3.29億 | --3.29億 | --2.02億 |
-有形固定資産総額 | 6.44%3.67億 | -3.21%3.58億 | --3.39億 | 10.64%4.95億 | 10.64%4.95億 | --3.45億 | --3.69億 | 76.28%4.48億 | --4.48億 | --2.54億 |
-減価償却累計额 | ---1,350.5万 | ---- | ---- | -22.02%-1.45億 | -22.02%-1.45億 | ---- | ---- | -127.23%-1.19億 | ---1.19億 | ---5,238.3万 |
のれん及びその他の無形資産 | 17.68%15.3億 | 6.58%14.66億 | --14.79億 | 2.06%13.96億 | 2.06%13.96億 | --13億 | --13.76億 | 16.82%13.68億 | --13.68億 | --11.71億 |
-のれん | --4,430万 | --4,697万 | ---- | -12.80%4,646万 | -12.80%4,646万 | ---- | ---- | -9.89%5,328.2万 | --5,328.2万 | --5,912.9万 |
-その他の無形資産 | --14.85億 | --14.19億 | ---- | 2.66%13.5億 | 2.66%13.5億 | ---- | ---- | 18.24%13.15億 | --13.15億 | --11.12億 |
投資その他の資産 | 1.83%222.5万 | -4.71%224.8万 | --234.5万 | --233.3万 | --233.3万 | --218.5万 | --235.9万 | --0 | --0 | ---- |
非流動繰延資産 | --1,762.8万 | 347.35%1,758.1万 | --1,038.3万 | 101.43%775.5万 | 101.43%775.5万 | --0 | --393万 | 78.49%385万 | --385万 | --215.7万 |
その他の非流動資産 | 81.28%400.8万 | 91.98%457.5万 | --488万 | 215.46%530.6万 | 215.46%530.6万 | --221.1万 | --238.3万 | 16.64%168.2万 | --168.2万 | --144.2万 |
非流動資産合計 | 15.64%19.07億 | 5.38%18.48億 | --18.35億 | 3.49%17.62億 | 3.49%17.62億 | --16.49億 | --17.54億 | 23.69%17.03億 | --17.03億 | --13.77億 |
資産合計 | 20.19%43.86億 | 17.52%42.55億 | --39.83億 | 19.12%39.42億 | 19.12%39.42億 | --36.49億 | --36.21億 | 29.87%33.1億 | --33.1億 | --25.49億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -16.37%7.43億 | -2.77%9.37億 | --10.25億 | -28.47%11.46億 | -28.47%11.46億 | --8.88億 | --9.64億 | 32.24%16.02億 | --16.02億 | --12.11億 |
-買掛金 | -17.51%7.28億 | -3.35%9.22億 | --10.09億 | -31.52%10.56億 | -31.52%10.56億 | --8.83億 | --9.54億 | 34.62%15.42億 | --15.42億 | --11.45億 |
-未払い法人所得税 | 175.18%1,437万 | 50.38%1,576.7万 | --1,584.6万 | 50.41%8,957.1万 | 50.41%8,957.1万 | --522.2万 | --1,048.5万 | -9.27%5,955.3万 | --5,955.3万 | --6,563.6万 |
当期の未払費用 | 88.56%3.23億 | -25.07%1.48億 | --2.06億 | -27.01%3.67億 | -27.01%3.67億 | --1.72億 | --1.98億 | 147.56%5.03億 | --5.03億 | --2.03億 |
現行支給額 | 33.70%6,388.4万 | 17.83%6,020.8万 | --7,864.9万 | 57.83%5,952.8万 | 57.83%5,952.8万 | --4,778.1万 | --5,109.7万 | 6.01%3,771.7万 | --3,771.7万 | --3,557.9万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 140.75%28.95億 | 189.61%24.3億 | --13.93億 | 105.13%13.67億 | 105.13%13.67億 | --12.03億 | --8.39億 | 77.86%6.66億 | --6.66億 | --3.75億 |
-短期借入金 | 144.19%28.95億 | 192.36%24.03億 | --13.93億 | 105.06%13.45億 | 105.06%13.45億 | --11.86億 | --8.22億 | 80.51%6.56億 | --6.56億 | --3.63億 |
-資本リース債務 | ---- | 59.29%2,765.8万 | ---- | 109.52%2,154.5万 | 109.52%2,154.5万 | --1,693.6万 | --1,736.3万 | -8.08%1,028.3万 | --1,028.3万 | --1,118.7万 |
流動性繰延負債 | 29.13%1.2億 | 27.10%1.04億 | --9,098.3万 | -8.12%8,708.6万 | -8.12%8,708.6万 | --9,270.3万 | --8,221万 | 213.50%9,478.3万 | --9,478.3万 | --3,023.4万 |
その他の流動負債 | -13.04%3.56億 | -5.88%3.92億 | --4.08億 | 60.88%2.11億 | 60.88%2.11億 | --4.1億 | --4.16億 | 867.79%1.31億 | --1.31億 | --1,355.1万 |
流動負債合計 | 60.05%45.01億 | 59.67%40.72億 | --32.01億 | 6.97%32.53億 | 6.97%32.53億 | --28.12億 | --25.5億 | 62.76%30.41億 | --30.41億 | --18.68億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期積立金 | 61.59%1.08億 | 69.78%1.04億 | --9,040.4万 | 97.52%7,388.9万 | 97.52%7,388.9万 | --6,673.8万 | --6,104.6万 | 101.80%3,740.8万 | --3,740.8万 | --1,853.7万 |
長期借入金及びリース債務 | 20.22%7,452.9万 | 25.33%7,579.3万 | --3.73億 | 28.51%8,555.6万 | 28.51%8,555.6万 | --6,199.2万 | --6,047.3万 | 7.66%6,657.5万 | --6,657.5万 | --6,184万 |
-長期借入金 | ---- | ---- | --3.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-リース債務 | 20.22%7,452.9万 | 25.33%7,579.3万 | ---- | 28.51%8,555.6万 | 28.51%8,555.6万 | --6,199.2万 | --6,047.3万 | 7.66%6,657.5万 | --6,657.5万 | --6,184万 |
繰延負債 | 66.89%6,132.7万 | 58.64%5,872.5万 | --5,320.6万 | 72.36%5,072.8万 | 72.36%5,072.8万 | --3,674.6万 | --3,701.7万 | 55.13%2,943.1万 | --2,943.1万 | --1,897.2万 |
従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | -92.63%9.6万 | -92.63%9.6万 | ---- | ---- | --130.3万 | --130.3万 | ---- |
その他の非流動性負債 | -49.41%2.71億 | -61.59%4.16億 | --4.07億 | 5,113.56%6.13億 | 5,113.56%6.13億 | --5.35億 | --10.82億 | 3,670.51%1,176.4万 | --1,176.4万 | --31.2万 |
非流動負債合計 | -26.57%5.14億 | -47.30%6.54億 | --9.24億 | 462.25%8.24億 | 462.25%8.24億 | --7億 | --12.41億 | 46.98%1.46億 | --1.46億 | --9,966.1万 |
負債合計 | 42.78%50.15億 | 24.67%47.26億 | --41.24億 | 27.89%40.76億 | 27.89%40.76億 | --35.13億 | --37.91億 | 61.96%31.87億 | --31.87億 | --19.68億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.37%2,116.8万 | 0.37%2,116.7万 | --2,116.5万 | -98.87%2,116.5万 | -98.87%2,116.5万 | --2,109万 | --2,109万 | 41.49%18.66億 | --18.66億 | --13.19億 |
-普通株式 | 0.37%2,116.8万 | 0.37%2,116.7万 | --2,116.5万 | -98.87%2,116.5万 | -98.87%2,116.5万 | --2,109万 | --2,109万 | 41.49%18.66億 | --18.66億 | --13.19億 |
利益剰余金 | -21.10%-41.95億 | -7.34%-40.4億 | ---37.36億 | -111.53%-37.27億 | -111.53%-37.27億 | ---34.64億 | ---37.64億 | -133.54%-17.62億 | ---17.62億 | ---7.54億 |
資本剰余金 | 0.18%35.88億 | 0.23%35.87億 | --35.85億 | 10,073.52%35.84億 | 10,073.52%35.84億 | --35.81億 | --35.79億 | --3,523.1万 | --3,523.1万 | --0 |
利益剰余金に影響しない損益 | -2,878.15%-4,279.6万 | -536.73%-3,900万 | ---1,179.4万 | 26.92%-1,226.5万 | 26.92%-1,226.5万 | ---143.7万 | ---612.5万 | -202.56%-1,678.4万 | ---1,678.4万 | --1,636.5万 |
株主資本 | -560.15%-6.29億 | -176.99%-4.71億 | ---1.41億 | -209.10%-1.34億 | -209.10%-1.34億 | --1.37億 | ---1.7億 | -78.91%1.22億 | --1.22億 | --5.81億 |
資本合計 | -560.15%-6.29億 | -176.99%-4.71億 | ---1.41億 | -209.10%-1.34億 | -209.10%-1.34億 | --1.37億 | ---1.7億 | -78.91%1.22億 | --1.22億 | --5.81億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし