(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.46%-6.74億 | 14.70%-3.77億 | -800.55%-2.83億 | -247.08%-10.83億 | 61.80%-5,999.8万 | -1,378.42%-6.21億 | -4.42億 | 4,045.2万 | -447.16%-3.12億 | -1.57億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -151.89%-1.55億 | -33.22%-3.04億 | 96.73%-897.7万 | 53.77%-4.66億 | 22.07%-2.62億 | 198.99%2.99億 | ---2.28億 | ---2.74億 | -107.78%-10.07億 | ---3.37億 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 197.93%3,092万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -518.59%-3,157.4万 | ---- |
減価償却費及び償却費 | -35.95%4,442.5万 | -25.69%2,507.9万 | -13.42%3,199.5万 | -33.77%1.58億 | -66.51%1,832.9万 | 10.62%6,936.3万 | --3,374.7万 | --3,695.3万 | 10.68%2.39億 | --5,473.3万 |
繰延税金 | -52.28%257.9万 | -4.85%260.8万 | -45.57%239.4万 | 4,895.24%1,678.4万 | 146.72%424.1万 | 76.77%540.4万 | --274.1万 | --439.8万 | -97.52%33.6万 | ---907.8万 |
その他の非現金項目 | 89.73%-4,696.8万 | 165.16%2,830.7万 | -640.53%-1.64億 | -897.25%-4.42億 | 237.81%2,858.2万 | -1,020.59%-4.57億 | ---4,344.3万 | --3,034.5万 | 48.34%5,541.4万 | --846.1万 |
運転資金の増減額 | 9.11%-4.59億 | 2.57%-1.33億 | -157.18%-1.3億 | -209.35%-3.81億 | -47.80%3,334.3万 | -433.30%-5.05億 | ---1.37億 | --2.28億 | 306.29%3.48億 | --6,387.2万 |
-売掛金増減額 | -168.21%-1.85億 | -237.75%-6,074.7万 | 204.73%1.33億 | -553.16%-2.2億 | -9.15%-1.77億 | -452.33%-6,915.6万 | ---1,798.6万 | --4,368.4万 | 118.12%4,857.4万 | ---1.62億 |
-在庫増減額 | 68.72%-1.66億 | -115.82%-3,662.1万 | -1,372.39%-1.7億 | 21.97%-2.27億 | 158.26%8,451.6万 | -200.01%-5.31億 | --2.31億 | ---1,152.9万 | 32.15%-2.9億 | ---1.45億 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -249.16%-1.52億 | 87.30%-4,688.3万 | -151.93%-1.07億 | -89.84%5,280.1万 | -58.78%1.13億 | -70.91%1.02億 | ---3.69億 | --2.07億 | -32.04%5.2億 | --2.75億 |
-その他運転資金の変動 | 281.82%4,436万 | -41.65%1,104.3万 | 224.83%1,363万 | -80.96%1,337.3万 | -17.33%2,976.3万 | -231.60%-2,439.8万 | --1,892.7万 | ---1,091.9万 | 311.34%7,022万 | --3,600.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.46%-6.74億 | 14.70%-3.77億 | -800.55%-2.83億 | -247.08%-10.83億 | 61.80%-5,999.8万 | -1,374.91%-6.21億 | ---4.42億 | --4,045.2万 | -447.16%-3.12億 | ---1.57億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 166.25%9,167.4万 | 31.02%-1.5億 | 55.86%-1.31億 | -452.14%-7.16億 | -9.90%-6,319.5万 | -934.02%-1.38億 | -2.18億 | -2.97億 | 46.79%-1.3億 | -5,750.1万 |
固定資産取引の純額 | -49.52%-871.4万 | -9,019.92%-2,152.3万 | -1,320.39%-1,971.5万 | -30.64%-3,226.9万 | -23,512.26%-2,481.7万 | 56.45%-582.8万 | ---23.6万 | ---138.8万 | 50.20%-2,470.1万 | --10.6万 |
無形資産取引の純額 | 59.86%-5,319.8万 | 41.67%-1.27億 | 61.41%-1.13億 | -548.94%-6.81億 | 33.41%-3,835.8万 | ---1.33億 | ---2.17億 | ---2.93億 | 45.92%-1.05億 | ---5,760.7万 |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---250万 | ---2万 | --0 | --11.9万 | ---259.9万 | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --171万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 166.25%9,167.4万 | 31.02%-1.5億 | 55.86%-1.31億 | -452.14%-7.16億 | -9.90%-6,319.5万 | -934.02%-1.38億 | ---2.18億 | ---2.97億 | 46.79%-1.3億 | ---5,750.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.97%4.81億 | -49.85%7.41億 | 236.42%3.23億 | 129.01%20.83億 | -68.56%1.17億 | 87.71%3.91億 | 14.78億 | 9,588.6万 | 152.91%9.1億 | 3.73億 |
借入金純額 | 23.62%4.81億 | 631.20%7.41億 | 236.42%3.23億 | 152.90%7.04億 | -68.67%1.17億 | 121.77%3.89億 | --1.01億 | --9,588.6万 | 230.45%2.78億 | --3.74億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | 143.48%14.18億 | --0 | -94.40%197.3万 | ---- | ---- | 32.86%5.82億 | ---284.3万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -179.67%-3,890.3万 | --0 | 104.27%9.7万 | ---- | ---- | -63.74%4,883万 | --144.8万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.97%4.81億 | -49.85%7.41億 | 236.42%3.23億 | 129.01%20.83億 | -68.56%1.17億 | 87.71%3.91億 | --14.78億 | --9,588.6万 | 152.91%9.1億 | --3.73億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -23.47%10.57億 | 51.12%8.84億 | 28.70%9.74億 | 139.13%7.57億 | 62.79%9.88億 | 196.65%13.82億 | --5.85億 | --7.57億 | 33.97%3.16億 | --6.07億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 72.58%-1.01億 | -73.86%2.14億 | 42.79%-9,183.8万 | -39.36%2.84億 | -103.74%-591.7万 | -340.73%-3.68億 | --8.18億 | ---1.61億 | 694.32%4.68億 | --1.58億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 78.77%-530.4万 | -85.66%-4,083.5万 | 120.30%223.2万 | -141.65%-6,643.3万 | 3.64%-846.5万 | -113.35%-2,498.1万 | ---2,199.4万 | ---1,099.3万 | -228.82%-2,749.1万 | ---878.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -3.76%9.51億 | -23.47%10.57億 | 51.12%8.84億 | 28.70%9.74億 | 28.70%9.74億 | 62.79%9.88億 | --13.82億 | --5.85億 | 139.13%7.57億 | --7.57億 |
フリーキャッシュ・フロー | 3.14%-7.36億 | 20.09%-5.27億 | -63.95%-4.16億 | -306.70%-17.97億 | 42.60%-1.23億 | -1,268.65%-7.6億 | ---6.6億 | ---2.54億 | -46.91%-4.42億 | ---2.15億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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