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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.77%6,795.5万 | 1,183.80%3,384.7万 | 1,545.22%226.9万 | -179.32%-386.3万 | -123.70%-312.3万 | -179万 | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 91.22%6,941.3万 | ---- | ---- | 474.00%3,630万 | ---- | ---- | 246.20%387万 | 27.09%-208万 | -356.98%-970.6万 | ---205万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -66.16%-1,585.7万 | ---- | ---- | -6,865.69%-954.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.05%-13.7万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 50.37%1,354.4万 | ---- | ---- | 40.80%900.7万 | ---- | ---- | 55.68%215万 | -2.33%188.8万 | -20.81%639.7万 | --112万 |
| 運転資金の増減額 | 144.60%85.5万 | ---- | ---- | -693.50%-191.7万 | ---- | ---- | -438.23%-375.1万 | -692.87%-367.1万 | -75.17%32.3万 | ---72.3万 |
| -売掛金増減額 | 115.61%83万 | ---- | ---- | -2,613.27%-531.8万 | ---- | ---- | -199.63%-214.3万 | -116.68%-231.2万 | -118.28%-19.6万 | ---108.5万 |
| -在庫増減額 | -33.23%83.4万 | ---- | ---- | 154.19%124.9万 | ---- | ---- | -63.58%46万 | 164.82%157.2万 | -366.17%-230.5万 | ---36.5万 |
| -前払費用増減額 | 147.54%40.6万 | ---- | ---- | -167.71%-85.4万 | ---- | ---- | 27.66%-10.2万 | -1,250.70%-245.1万 | -1,695.00%-31.9万 | ---34.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -99.14%1.3万 | ---- | ---- | -55.36%150.7万 | ---- | ---- | 0.14%-216.7万 | -117.44%-50.3万 | 546.56%337.6万 | --124万 |
| -その他流動資産の変動 | 23.64%13.6万 | ---- | ---- | 168.32%11万 | ---- | ---- | 10.00%2.2万 | 783.33%26.5万 | -2,783.33%-16.1万 | ---23.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 77.78%-6,000 | ---- | ---- | 69.66%-2.7万 | ---- | ---- | -400.00%-2.5万 | 32.26%-2.1万 | -189.90%-8.9万 | ---3.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -195.90%-135.8万 | ---- | ---- | 8,229.41%141.6万 | ---- | ---- | 2,366.67%20.4万 | -225.00%-22.1万 | 383.33%1.7万 | --10.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100.77%6,795.5万 | -60.88%926.3万 | 52.05%1,788.3万 | 1,183.80%3,384.7万 | 1,422.91%2,368万 | 5,581.64%1,176.1万 | 1,545.22%226.9万 | -179.32%-386.3万 | -123.70%-312.3万 | -303.18%-179万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 122.77%2,572.1万 | -14,568.83%-1.13億 | -362.46%-285.8万 | -358.89%-116.1万 | 98.08%-77万 | 107万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | 122.77%2,572.1万 | ---- | ---- | -14,568.83%-1.13億 | ---- | ---- | -362.46%-285.8万 | -358.89%-116.1万 | 98.08%-77万 | --107万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122.77%2,572.1万 | 147.91%3,742.9万 | 99.36%-19.7万 | -14,568.83%-1.13億 | -7,401.03%-7,812.1万 | -3,079.57%-3,081万 | -362.46%-285.8万 | -358.89%-116.1万 | 98.08%-77万 | 104.81%107万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -159.62%-6,513.5万 | 1,481.05%1.09億 | 386.80%567.3万 | 283.82%363.6万 | -135.98%-791.1万 | -197.8万 | ||||
| 借入金純額 | -188.04%-7,328万 | ---- | ---- | 1,152.16%8,323.6万 | ---- | ---- | 0.05%-197.7万 | 252.78%302.2万 | -130.88%-791.1万 | ---197.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -66.43%936.2万 | ---- | ---- | --2,789.2万 | ---- | ---- | --631.2万 | --81.4万 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --48.2万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -100.74%-188.9万 | ---- | ---- | ---94.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --33万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 84.98%-14万 | ---- | ---- | ---93.2万 | ---- | ---- | --0 | ---20万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159.62%-6,513.5万 | -208.71%-6,382.1万 | -107.33%-302.5万 | 1,481.05%1.09億 | 3,067.90%5,870.5万 | 2,186.04%4,124.1万 | 386.80%567.3万 | 283.82%363.6万 | -135.98%-791.1万 | -135.68%-197.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 314.94%3,972.6万 | ---- | ---- | -55.22%957.4万 | ---- | ---- | -53.92%818.6万 | -55.22%957.4万 | -18.91%2,137.8万 | --1,227.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5.34%2,854.1万 | ---- | ---- | 355.44%3,015.2万 | ---- | ---- | 284.67%508.4万 | 61.59%-138.8万 | -136.79%-1,180.4万 | ---269.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.84%6,826.7万 | ---- | ---- | 314.94%3,972.6万 | ---- | ---- | -11.60%1,327万 | -53.92%818.6万 | -55.22%957.4万 | --957.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 150.16%5,604万 | 97.82%-265.2万 | 52.05%1,788.3万 | -2,176.47%-1.12億 | -6,925.71%-1.22億 | 5,581.64%1,176.1万 | 24.00%-58.9万 | -207.09%-502.4万 | 90.27%-490.8万 | 97.23%-173.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
