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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 73.70%6,726.7万 | 73.70%6,726.7万 | 140.81%8,539.6万 | 425.55%6,973.5万 | 708.87%6,620.6万 | 304.53%3,872.6万 | 304.53%3,872.6万 | 188.97%3,546.2万 | -11.52%1,326.9万 | -53.92%818.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 73.70%6,726.7万 | 73.70%6,726.7万 | 140.81%8,539.6万 | 425.55%6,973.5万 | 708.87%6,620.6万 | 304.53%3,872.6万 | 304.53%3,872.6万 | 188.97%3,546.2万 | -11.52%1,326.9万 | -53.92%818.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -9.11%828万 | -9.11%828万 | ---- | 9.72%904.9万 | ---- | 140.24%911万 | 140.24%911万 | --771.6万 | 230.81%824.7万 | --610.4万 |
| -売掛金 | -9.11%828万 | -9.11%828万 | ---- | 9.72%904.9万 | ---- | 140.24%911万 | 140.24%911万 | --771.6万 | 230.81%824.7万 | --610.4万 |
| 棚卸資産 | -27.46%220.3万 | -27.46%220.3万 | ---- | -68.50%71万 | ---- | -29.14%303.7万 | -29.14%303.7万 | --57万 | -28.29%225.4万 | --271.4万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 繰延資産 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | -65.52%2万 | -65.52%2万 | --0 | -50.66%7.5万 | --27.9万 |
| その他の流動資産 | -14.26%216.4万 | -14.26%216.4万 | ---- | -55.84%186.5万 | ---- | 51.14%252.4万 | 51.14%252.4万 | --604.5万 | 230.18%422.3万 | --412.1万 |
| 流動資産合計 | 49.48%7,991.4万 | 49.48%7,991.4万 | 71.34%8,539.6万 | 189.38%8,135.9万 | 208.68%6,621.1万 | 175.21%5,346.3万 | 175.21%5,346.3万 | 279.00%4,983.9万 | 26.97%2,811.5万 | 20.75%2,145万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -9.83%2.14億 | -9.83%2.14億 | 56.81%2.38億 | 95.59%2.42億 | 90.95%2.34億 | 92.13%2.37億 | 92.13%2.37億 | 22.40%1.52億 | -2.65%1.23億 | -3.80%1.23億 |
| -有形固定資産総額 | -5.86%2.4億 | -5.86%2.4億 | 38.73%2.38億 | 88.96%2.66億 | 69.40%2.34億 | 84.73%2.55億 | 84.73%2.55億 | 38.36%1.72億 | 2.96%1.41億 | 8.44%1.38億 |
| -減価償却累計额 | -47.27%-2,605万 | -47.27%-2,605万 | ---- | -42.12%-2,482.2万 | ---- | -21.87%-1,768.9万 | -21.87%-1,768.9万 | ---1,978万 | -73.77%-1,746.6万 | ---1,559.2万 |
| 非流動繰延資産 | 63.75%179.8万 | 63.75%179.8万 | ---- | -8.81%174万 | ---- | -22.02%109.8万 | -22.02%109.8万 | --175.2万 | 198.13%190.8万 | --206.4万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | --5.4万 | --5.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -34.30%100万 | -34.30%100万 | 2,375.21%868.8万 | --100万 | --1,370.1万 | 85.84%152.2万 | 85.84%152.2万 | -96.33%35.1万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -9.67%2.16億 | -9.67%2.16億 | 60.31%2.47億 | 94.79%2.44億 | 98.78%2.48億 | 90.85%2.4億 | 90.85%2.4億 | 15.20%1.54億 | -1.76%1.25億 | -9.82%1.25億 |
| 資産合計 | 1.12%2.96億 | 1.12%2.96億 | 63.01%3.32億 | 112.12%3.26億 | 114.91%3.14億 | 102.16%2.93億 | 102.16%2.93億 | 38.85%2.04億 | 2.49%1.54億 | -6.34%1.46億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -0.81%487.5万 | -0.81%487.5万 | ---- | 56.78%268.4万 | ---- | -16.25%491.5万 | -16.25%491.5万 | --128.5万 | -31.98%171.2万 | --492.9万 |
| -買掛金 | 1.09%463万 | 1.09%463万 | ---- | 42.28%238.6万 | ---- | -20.24%458万 | -20.24%458万 | --128.5万 | -32.76%167.7万 | --465.7万 |
| -関連当事者による流動負債 | -26.87%24.5万 | -26.87%24.5万 | ---- | 751.43%29.8万 | ---- | 163.78%33.5万 | 163.78%33.5万 | --0 | 52.17%3.5万 | --27.2万 |
| 当期の未払費用 | 3.01%297.6万 | 3.01%297.6万 | ---- | -27.59%205万 | ---- | 115.28%288.9万 | 115.28%288.9万 | --141.1万 | 105.89%283.1万 | --181.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -55.45%749.3万 | -55.45%749.3万 | ---- | 24.78%1,584.7万 | ---- | 114.15%1,681.9万 | 114.15%1,681.9万 | --1,496.7万 | 61.43%1,270万 | --1,265.7万 |
| -短期借入金 | -55.65%742.7万 | -55.65%742.7万 | ---- | 24.66%1,578.6万 | ---- | 115.02%1,674.6万 | 115.02%1,674.6万 | --1,489.1万 | 62.83%1,266.3万 | --1,260.6万 |
| -資本リース債務 | -9.59%6.6万 | -9.59%6.6万 | ---- | 64.86%6.1万 | ---- | 10.61%7.3万 | 10.61%7.3万 | --7.6万 | -58.89%3.7万 | --5.1万 |
| 流動性繰延負債 | --0 | --0 | ---- | --188.9万 | ---- | --137.8万 | --137.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.33%9.8万 | -18.33%9.8万 | --11.6万 | -38.62%11.6万 | --12万 |
| 流動負債合計 | -41.21%1,534.4万 | -41.21%1,534.4万 | ---- | 29.44%2,247万 | ---- | 71.87%2,609.9万 | 71.87%2,609.9万 | --1,777.9万 | 45.29%1,735.9万 | --1,952.4万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -57.22%4,749.2万 | -57.22%4,749.2万 | 99.19%1.17億 | 171.09%1.04億 | 207.42%1.23億 | 163.53%1.11億 | 163.53%1.11億 | 13.42%5,880.1万 | -17.03%3,821万 | -27.91%4,017万 |
| -長期借入金 | -57.22%4,745.9万 | -57.22%4,745.9万 | 99.53%1.17億 | 170.94%1.04億 | 207.50%1.23億 | 163.43%1.11億 | 163.43%1.11億 | 13.23%5,870.1万 | -16.95%3,820.8万 | -27.93%4,016万 |
| -リース債務 | -63.33%3.3万 | -63.33%3.3万 | ---- | 3,200.00%6.6万 | ---- | 400.00%9万 | 400.00%9万 | --10万 | -95.45%2,000 | --1万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --3.2万 | --3.2万 | ---- | --35.3万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 37.18%21.4万 | 37.18%21.4万 | 2,083.86%554.7万 | -30.65%18.1万 | 3,074.62%838.1万 | -40.46%15.6万 | -40.46%15.6万 | -95.36%25.4万 | -1.51%26.1万 | -95.77%26.4万 |
| 非流動負債合計 | -57.06%4,773.8万 | -57.06%4,773.8万 | 107.72%1.23億 | 170.64%1.04億 | 226.14%1.32億 | 162.27%1.11億 | 162.27%1.11億 | 3.04%5,905.5万 | -16.94%3,847.1万 | -34.75%4,043.4万 |
| 負債合計 | -54.05%6,308.2万 | -54.05%6,308.2万 | 59.66%1.23億 | 126.74%1.27億 | 119.94%1.32億 | 138.43%1.37億 | 138.43%1.37億 | 34.06%7,683.4万 | -4.18%5,583万 | -3.25%5,995.8万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 142.11%13.8万 | 142.11%13.8万 | ---- | 16.07%13万 | ---- | 1,800.00%5.7万 | 1,800.00%5.7万 | --61.5万 | 119.61%11.2万 | --3.4万 |
| -普通株式 | 192.86%12.3万 | 192.86%12.3万 | ---- | 9.62%11.4万 | ---- | 1,300.00%4.2万 | 1,300.00%4.2万 | --60.7万 | 103.92%10.4万 | --2.6万 |
| -優先株 | 0.00%1.5万 | 0.00%1.5万 | ---- | 100.00%1.6万 | ---- | --1.5万 | --1.5万 | --8,000 | --8,000 | --8,000 |
| 利益剰余金 | 15.90%-3.01億 | 15.90%-3.01億 | ---- | 11.15%-3.36億 | ---- | 3.27%-3.58億 | 3.27%-3.58億 | ---3.67億 | -3.19%-3.78億 | ---3.81億 |
| 資本剰余金 | 3.99%5.34億 | 3.99%5.34億 | ---- | 12.45%5.34億 | ---- | 12.27%5.14億 | 12.27%5.14億 | --4.94億 | 3.89%4.75億 | --4.68億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -25.76%4.9万 | -25.76%4.9万 | ---- | 3,400.00%6.6万 | ---- | 3,400.00%6.6万 | 3,400.00%6.6万 | ---2,000 | -125.00%-2,000 | ---2,000 |
| 株主資本 | 49.76%2.33億 | 49.76%2.33億 | 65.05%2.09億 | 103.76%1.99億 | 111.41%1.82億 | 78.26%1.56億 | 78.26%1.56億 | 41.91%1.27億 | 6.73%9,768.3万 | -8.37%8,615万 |
| 資本合計 | 49.76%2.33億 | 49.76%2.33億 | 65.05%2.09億 | 103.76%1.99億 | 111.41%1.82億 | 78.26%1.56億 | 78.26%1.56億 | 41.91%1.27億 | 6.73%9,768.3万 | -8.37%8,615万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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