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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 193.97%5,883.5万 | -1.34%2.34億 | 151.88%5.89億 | 60.13%-248.3万 | -142.59%-3.73億 | -96.03%2,001.4万 | -9.28%2.37億 | -772.75%-11.36億 | -112.07%-622.8万 | 11,427.28%8.76億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 180.25%305.6万 | 98.91%-2,025.1万 | 64.02%-1,212.9万 | -360.63%-254.9万 | 99.73%-176.5万 | 99.67%-380.8万 | -1,587.95%-18.62億 | -137.24%-3,371.1万 | 100.66%97.8万 | -9,808.75%-6.59億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 58.16%-234.2万 | 101.86%79.7万 | -179.62%-411万 | 83.82%-230万 | 135.46%1,280.5万 | -336.80%-559.8万 | -1,076.45%-4,279.8万 | -31.88%516.2万 | -162.60%-1,421.2万 | -755.53%-3,611.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.92%6,858.1万 | -1.00%2.64億 | -0.92%6,709.9万 | 1.49%6,707.4万 | -4.54%6,642.5万 | 0.20%6,354.7万 | 2.08%2.67億 | 5.88%6,772.3万 | 6.88%6,608.8万 | -0.75%6,958.5万 |
| 繰延税金 | -122.71%-176.7万 | 123.76%1,969.2万 | 111.97%223.9万 | 280.48%934.9万 | 103.43%32.2万 | 115.69%778.2万 | 14.55%-8,287.6万 | -583.38%-1,871.1万 | 94.77%-518万 | -211.13%-938.4万 |
| その他の非現金項目 | -117.01%-129.6万 | -1.13%-1,422万 | -47.05%-647万 | 3,478.82%304.2万 | 13.98%-1,840.9万 | -34.65%761.7万 | 90.55%-1,406.1万 | 93.77%-440万 | 100.11%8.5万 | -1,090.83%-2,140.2万 |
| 運転資金の増減額 | 52.02%-2,914.8万 | -430.42%-6,745.4万 | 144.76%5.29億 | -6.34%-8,665.3万 | -154.16%-4.49億 | -114.42%-6,074.7万 | 85.75%-1,271.7万 | -1,794.14%-11.81億 | -368.45%-8,148.3万 | 934.65%8.28億 |
| -売掛金増減額 | -89.74%-2,422.2万 | 45.03%-1,881.3万 | -1,352.11%-504.6万 | 3.59%-4,625万 | 733.93%4,524.9万 | -261.23%-1,276.6万 | 19.65%-3,422.4万 | 100.53%40.3万 | -539.74%-4,797.1万 | -81.45%542.6万 |
| -前払費用増減額 | 85.03%-178.8万 | 153.14%695.3万 | -4.63%828.5万 | 44.92%615.6万 | 121.37%445.9万 | -131.94%-1,194.7万 | -478.62%-1,308.5万 | -30.08%868.7万 | 1,257.19%424.8万 | -281.59%-2,086.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 75.93%-379.2万 | -260.71%-5,559.4万 | 141.56%5.01億 | 8.24%-4,610.7万 | -156.74%-4.95億 | -103.76%-1,575.2万 | 169.02%3,459.2万 | -1,002.52%-12.05億 | -75.59%-5,024.6万 | 808.49%8.72億 |
| -その他運転資金の変動 | 103.22%65.4万 | ---- | ---- | -103.62%-45.2万 | ---375.1万 | ---2,028.2万 | ---- | ---- | --1,248.6万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193.97%5,883.5万 | -1.34%2.34億 | 151.88%5.89億 | 60.13%-248.3万 | -142.59%-3.73億 | -96.03%2,001.4万 | -9.28%2.37億 | -772.75%-11.36億 | -112.07%-622.8万 | 11,427.28%8.76億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.52%-1,382.5万 | 76.50%-1.35億 | 76.97%-967.6万 | -28.55%-5,055.3万 | -10.19%-4,246.5万 | 92.86%-3,254.3万 | -39.96%-5.76億 | 76.92%-4,200.6万 | 69.84%-3,932.6万 | 33.87%-3,853.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -36.13%-371.9万 | -182.83%-1,284.9万 | 62.22%-72万 | -625.56%-579万 | -203.36%-360.7万 | -320.31%-273.2万 | 19.11%-454.3万 | -63.75%-190.6万 | 75.69%-79.8万 | -57.07%-118.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 35.36%-2,070.6万 | 17.49%-1.2億 | 40.37%-2,391.2万 | 39.87%-2,316.7万 | -12.10%-4,094万 | -5.54%-3,203.5万 | -2.37%-1.46億 | -9.81%-4,010万 | -22.46%-3,852.8万 | 36.50%-3,652.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -61.49%-4.26億 | --0 | --0 | ---82.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 13.80%253.1万 | --1,020.8万 | --268.8万 | --273.6万 | --256万 | --222.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --806.9万 | ---1,254.2万 | --1,226.8万 | ---2,433.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.52%-1,382.5万 | 76.50%-1.35億 | 76.97%-967.6万 | -28.55%-5,055.3万 | -10.19%-4,246.5万 | 92.86%-3,254.3万 | -39.96%-5.76億 | 76.92%-4,200.6万 | 69.84%-3,932.6万 | 33.87%-3,853.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.82%-1.42億 | -227.16%-7.71億 | -193.23%-6.51億 | 71.46%-2,261.1万 | 1,422.65%9,682.5万 | -938.58%-1.95億 | 35.86%6.06億 | 28.80%6.98億 | -209.11%-7,923万 | 115.41%635.9万 |
| 借入金純額 | 68.71%-1,406.2万 | -235.41%-1.64億 | -388.89%-6,075.3万 | 74.07%-1,990万 | -312.83%-3,796.4万 | -312.81%-4,493.4万 | 89.65%-4,876.1万 | -96.40%2,103万 | -176.84%-7,674.4万 | 1,282.79%1,783.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 66.67%5,000 | --0 | --5,000 | ---- | ---- | --3,000 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 22.26%-1.16億 | -192.73%-6.07億 | -188.31%-5.98億 | 306.80%514.1万 | 1,274.22%1.35億 | -1,805.80%-1.5億 | -28.59%6.55億 | 1,727.50%6.77億 | 90.88%-248.6万 | 73.03%-1,147.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.82%-1.42億 | -227.16%-7.71億 | -193.23%-6.51億 | 71.46%-2,261.1万 | 1,422.65%9,682.5万 | -938.58%-1.95億 | 35.86%6.06億 | 28.80%6.98億 | -209.11%-7,923万 | 115.41%635.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.57%14.98億 | 7.89%21.27億 | -37.67%15.18億 | -39.77%16.33億 | -1.50%19.4億 | 7.89%21.27億 | 11.78%19.72億 | 66.35%24.35億 | 81.11%27.11億 | 24.48%19.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 52.98%-9,736.6万 | -350.89%-6.72億 | 85.22%-7,097万 | 39.38%-7,564.7万 | -137.77%-3.19億 | -804.62%-2.07億 | -9.63%2.68億 | -190.80%-4.8億 | -1,918.51%-1.25億 | 886.25%8.43億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -227.34%-2,595.1万 | 138.52%4,331.7万 | -70.25%5,112.6万 | 73.95%-3,936.2万 | 110.94%1,117.4万 | 165.59%2,037.9万 | -26.92%-1.12億 | 915.36%1.72億 | -463.47%-1.51億 | -571.03%-1.02億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.14%13.75億 | -29.57%14.98億 | -29.57%14.98億 | -37.67%15.18億 | -39.77%16.33億 | -1.50%19.4億 | 7.89%21.27億 | 7.89%21.27億 | 66.35%24.35億 | 81.11%27.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 333.24%3,441万 | 16.02%1.01億 | 147.94%5.65億 | 30.98%-3,144万 | -149.82%-4.17億 | -103.12%-1,475.3万 | -23.36%8,715.5万 | -998.01%-11.78億 | -370.41%-4,555.4万 | 1,369.45%8.38億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
