ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 262.18%1.44億 | -138.39%-2,774.4万 | 226.20%1.17億 | -117.45%-1.02億 | 115.88%753.5万 | -154.18%-8,901.4万 | -71.50%7,227.7万 | -143.58%-9,243.9万 | -39.55%5.83億 | -119.47%-4,745.6万 |
| その他の非現金項目 | 25.73%-3,391.8万 | -32.18%-3,966.5万 | 18.33%-2,245.8万 | -581.47%-1.29億 | -16.03%-2,595.6万 | -576.75%-4,566.8万 | -490.27%-3,000.8万 | -98.61%-2,749.9万 | 76.62%-1,894.9万 | -139.39%-2,237.1万 |
| 運転資金の増減額 | 933.32%2,803.4万 | 259.02%2,151.2万 | 3,045.45%588.2万 | -483.73%-695.7万 | -69.10%367.1万 | 109.30%271.3万 | -166.74%-1,352.8万 | 116.09%18.7万 | -60.89%181.3万 | 136.67%1,188.1万 |
| -売掛金増減額 | -13.47%535.6万 | 65.42%-504.6万 | -23.58%-793.4万 | -190.51%-1,069.9万 | 6.32%412.4万 | 624.58%619万 | -375.81%-1,459.3万 | -152.67%-642万 | 193.74%1,182.1万 | 132.26%387.9万 |
| -前払費用増減額 | 117.86%18.3万 | -71.36%12.2万 | 7.11%25.6万 | -1,083.33%-7.1万 | -5.26%-82万 | -65.00%8.4万 | 42.47%42.6万 | 2.14%23.9万 | -103.41%-6,000 | 11.17%-77.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,284.42%2,204.2万 | 427.42%2,247.4万 | 130.98%1,680.6万 | 31.56%59.2万 | 243.60%204.1万 | -172.08%-186.1万 | -1,077.78%-686.4万 | 4,591.36%727.6万 | 129.13%45万 | 302.73%59.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -123.15%-2,226.4万 | 165.88%7,940.3万 | 223.65%9,508.4万 | 72.23%-2.21億 | 41.83%-1.2億 | 133.38%9,617.8万 | 58.65%-1.21億 | -660.25%-7,689.9万 | -2,664.04%-7.95億 | -105.64%-2.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 109.14%1,303.3万 | 59.40%-1,879.9万 | 0.02%-9,895.3万 | -132.11%-1.59億 | -12.18%1.29億 | -162.80%-1.43億 | -116.71%-4,630.7万 | 36.56%-9,897.5万 | 535.63%4.95億 | 100.88%1.47億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | -49.89%6,304.9万 | -81.36%5,033万 | -72.61%7,165万 | 35.58%7.59億 | -22.11%1.02億 | 0.37%1.26億 | 207.02%2.7億 | 21.05%2.62億 | 344.80%5.6億 | 103.67%1.3億 |
| 配当金支払総額 | -17.50%-9,589.1万 | -11.34%-8,054.5万 | -36.12%-9,280.2万 | -10.67%-2.99億 | -9.10%-7,702万 | -19.41%-8,160.7万 | -7.45%-7,234万 | -6.47%-6,817.6万 | -38.21%-2.7億 | -12.23%-7,059.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 78.70%-2,154.5万 | -134.66%-5,102.1万 | -243.43%-1.22億 | -63.35%2.81億 | -26.60%1.5億 | -136.20%-1.01億 | -49.99%1.47億 | 849.04%8,493.4万 | 6,508.46%7.67億 | 226.77%2.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.81%9,728.9万 | 58.78%6,890.7万 | 170.46%9,564.6万 | -44.40%3,536.4万 | 78.81%6,509.2万 | 55.66%7,008.6万 | 2.95%4,339.9万 | -44.40%3,536.4万 | 42.75%6,361万 | -63.95%3,640.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -777.23%-4,380.9万 | 6.35%2,838.2万 | -432.78%-2,673.9万 | 313.42%6,028.2万 | 3,043.55%3,055.4万 | 42.09%-499.4万 | 829.86%2,668.7万 | 137.45%803.5万 | -248.28%-2,824.6万 | 97.22%-103.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.84%5,348万 | 38.81%9,728.9万 | 58.78%6,890.7万 | 170.46%9,564.6万 | 170.46%9,564.6万 | 78.81%6,509.2万 | 55.66%7,008.6万 | 2.95%4,339.9万 | -44.40%3,536.4万 | -44.40%3,536.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -123.15%-2,226.4万 | 165.88%7,940.3万 | 223.65%9,508.4万 | 72.23%-2.21億 | 41.83%-1.2億 | 133.38%9,617.8万 | 58.65%-1.21億 | -660.25%-7,689.9万 | -2,664.04%-7.95億 | -105.64%-2.06億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
